嘉实润和量化定期混合基金净值查询(005166)
今天最新净值
1.1067
0.0012 0.1100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1127
0.0000 0.0007%
- 累计净值：1.1067
- 成立日期：2018-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1991亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌 刘宁 黄晖 端时立
近一季,嘉实润和量化定期混合(005166)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-01 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1065 |
1.1065 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-11 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1015 |
1.1015 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-06 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-02-05 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-02-02 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.0973 |
1.0973 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-01-30 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-01-29 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-01-26 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-25 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-01-24 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-23 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-01-19 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
005166 |
嘉实润和量化定期混合 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0004 |
-0.04% |
