嘉实润和量化定期混合基金净值查询(005166)

今天最新净值 1.1067 0.0012 0.1100% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1132 0.0000 0.0000%

累计净值：1.1067
成立日期：2018-02-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1991亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌刘宁黄晖端时立

近一年嘉实润和量化定期混合基金净值查询

近一年,嘉实润和量化定期混合(005166)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1132	1.1132	1.1132	1.1132	0.0000	0.00%
2024-04-18	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1132	1.1132	1.1127	1.1127	0.0005	0.04%
2024-04-17	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1127	1.1127	1.1105	1.1105	0.0022	0.20%
2024-04-16	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1105	1.1105	1.1127	1.1127	-0.0022	-0.20%
2024-04-15	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1127	1.1127	1.1146	1.1146	-0.0019	-0.17%
2024-04-12	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1146	1.1146	1.1128	1.1128	0.0018	0.16%
2024-04-11	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1128	1.1128	1.1117	1.1117	0.0011	0.10%
2024-04-10	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1117	1.1117	1.1122	1.1122	-0.0005	-0.04%
2024-04-09	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1122	1.1122	1.1108	1.1108	0.0014	0.13%
2024-04-08	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1108	1.1108	1.1111	1.1111	-0.0003	-0.03%

2024-04-03	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1111	1.1111	1.1103	1.1103	0.0008	0.07%
2024-04-02	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1103	1.1103	1.1099	1.1099	0.0004	0.04%
2024-04-01	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1099	1.1099	1.1080	1.1080	0.0019	0.17%
2024-03-29	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1080	1.1080	1.1060	1.1060	0.0020	0.18%
2024-03-28	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1060	1.1060	1.1047	1.1047	0.0013	0.12%
2024-03-27	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1047	1.1047	1.1069	1.1069	-0.0022	-0.20%
2024-03-26	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1069	1.1069	1.1080	1.1080	-0.0011	-0.10%
2024-03-25	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1080	1.1080	1.1093	1.1093	-0.0013	-0.12%
2024-03-22	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1093	1.1093	1.1108	1.1108	-0.0015	-0.14%
2024-03-21	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1108	1.1108	1.1110	1.1110	-0.0002	-0.02%
2024-03-20	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1110	1.1110	1.1097	1.1097	0.0013	0.12%
2024-03-19	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1097	1.1097	1.1092	1.1092	0.0005	0.05%
2024-03-18	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1092	1.1092	1.1067	1.1067	0.0025	0.23%
2024-03-15	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1067	1.1067	1.1055	1.1055	0.0012	0.11%
2024-03-14	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1055	1.1055	1.1065	1.1065	-0.0010	-0.09%

2024-03-13	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1065	1.1065	1.1066	1.1066	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1066	1.1066	1.1066	1.1066	0.0000	0.00%
2024-03-11	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1066	1.1066	1.1052	1.1052	0.0014	0.13%
2024-03-08	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1052	1.1052	1.1049	1.1049	0.0003	0.03%
2024-03-07	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1049	1.1049	1.1054	1.1054	-0.0005	-0.05%
2024-03-06	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1054	1.1054	1.1045	1.1045	0.0009	0.08%
2024-03-05	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1045	1.1045	1.1064	1.1064	-0.0019	-0.17%
2024-03-04	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1064	1.1064	1.1073	1.1073	-0.0009	-0.08%
2024-03-01	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1073	1.1073	1.1067	1.1067	0.0006	0.05%
2024-02-29	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1067	1.1067	1.1034	1.1034	0.0033	0.30%
2024-02-28	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1034	1.1034	1.1089	1.1089	-0.0055	-0.50%
2024-02-27	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1089	1.1089	1.1071	1.1071	0.0018	0.16%
2024-02-26	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1071	1.1071	1.1068	1.1068	0.0003	0.03%
2024-02-23	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1068	1.1068	1.1054	1.1054	0.0014	0.13%
2024-02-22	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1054	1.1054	1.1045	1.1045	0.0009	0.08%
2024-02-21	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1045	1.1045	1.1015	1.1015	0.0030	0.27%
2024-02-20	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1015	1.1015	1.0988	1.0988	0.0027	0.25%
2024-02-19	005166	嘉实润和量化定期混合	1.0988	1.0988	1.0975	1.0975	0.0013	0.12%
2024-02-08	005166	嘉实润和量化定期混合	1.0975	1.0975	1.0937	1.0937	0.0038	0.35%
2024-02-07	005166	嘉实润和量化定期混合	1.0937	1.0937	1.0942	1.0942	-0.0005	-0.05%
2024-02-06	005166	嘉实润和量化定期混合	1.0942	1.0942	1.0900	1.0900	0.0042	0.39%
2024-02-05	005166	嘉实润和量化定期混合	1.0900	1.0900	1.0941	1.0941	-0.0041	-0.37%
2024-02-02	005166	嘉实润和量化定期混合	1.0941	1.0941	1.0964	1.0964	-0.0023	-0.21%
2024-02-01	005166	嘉实润和量化定期混合	1.0964	1.0964	1.0973	1.0973	-0.0009	-0.08%
2024-01-31	005166	嘉实润和量化定期混合	1.0973	1.0973	1.1006	1.1006	-0.0033	-0.30%
2024-01-30	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1006	1.1006	1.1031	1.1031	-0.0025	-0.23%
2024-01-29	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1031	1.1031	1.1067	1.1067	-0.0036	-0.33%
2024-01-26	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1067	1.1067	1.1058	1.1058	0.0009	0.08%
2024-01-25	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1058	1.1058	1.1000	1.1000	0.0058	0.53%
2024-01-24	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1000	1.1000	1.1006	1.1006	-0.0006	-0.05%
2024-01-23	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1006	1.1006	1.1003	1.1003	0.0003	0.03%
2024-01-22	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1003	1.1003	1.1063	1.1063	-0.0060	-0.54%
2024-01-19	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%
2024-01-18	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1062	1.1062	1.1066	1.1066	-0.0004	-0.04%
2024-01-17	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1066	1.1066	1.1102	1.1102	-0.0036	-0.32%
2024-01-16	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1102	1.1102	1.1121	1.1121	-0.0019	-0.17%
2024-01-15	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1121	1.1121	1.1130	1.1130	-0.0009	-0.08%
2024-01-12	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1130	1.1130	1.1127	1.1127	0.0003	0.03%
2024-01-11	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1127	1.1127	1.1103	1.1103	0.0024	0.22%
2024-01-10	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1103	1.1103	1.1110	1.1110	-0.0007	-0.06%
2024-01-09	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1110	1.1110	1.1092	1.1092	0.0018	0.16%
2024-01-08	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1092	1.1092	1.1121	1.1121	-0.0029	-0.26%
2024-01-05	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1121	1.1121	1.1134	1.1134	-0.0013	-0.12%
2024-01-04	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1134	1.1134	1.1141	1.1141	-0.0007	-0.06%
2024-01-03	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1141	1.1141	1.1165	1.1165	-0.0024	-0.21%
2024-01-02	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1165	1.1165	1.1161	1.1161	0.0004	0.04%
2023-12-29	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1161	1.1161	1.1122	1.1122	0.0039	0.35%
2023-12-28	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1122	1.1122	1.1078	1.1078	0.0044	0.40%
2023-12-27	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1078	1.1078	1.1055	1.1055	0.0023	0.21%
2023-12-26	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1055	1.1055	1.1075	1.1075	-0.0020	-0.18%
2023-12-25	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1075	1.1075	1.1083	1.1083	-0.0008	-0.07%
2023-12-22	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1083	1.1083	1.1086	1.1086	-0.0003	-0.03%
2023-12-21	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1086	1.1086	1.1069	1.1069	0.0017	0.15%
2023-12-20	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1069	1.1069	1.1082	1.1082	-0.0013	-0.12%
2023-12-19	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1082	1.1082	1.1094	1.1094	-0.0012	-0.11%
2023-12-18	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1094	1.1094	1.1111	1.1111	-0.0017	-0.15%
2023-12-15	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1111	1.1111	1.1117	1.1117	-0.0006	-0.05%
2023-12-14	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1117	1.1117	1.1114	1.1114	0.0003	0.03%
2023-12-13	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1114	1.1114	1.1123	1.1123	-0.0009	-0.08%
2023-12-12	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1123	1.1123	1.1131	1.1131	-0.0008	-0.07%
2023-12-11	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1131	1.1131	1.1118	1.1118	0.0013	0.12%
2023-12-08	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1118	1.1118	1.1113	1.1113	0.0005	0.04%
2023-12-07	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1113	1.1113	1.1112	1.1112	0.0001	0.01%
2023-12-06	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1112	1.1112	1.1109	1.1109	0.0003	0.03%
2023-12-05	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1109	1.1109	1.1134	1.1134	-0.0025	-0.22%
2023-12-04	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1134	1.1134	1.1140	1.1140	-0.0006	-0.05%
2023-12-01	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1140	1.1140	1.1129	1.1129	0.0011	0.10%
2023-11-30	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1129	1.1129	1.1133	1.1133	-0.0004	-0.04%
2023-11-29	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1133	1.1133	1.1141	1.1141	-0.0008	-0.07%
2023-11-28	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1141	1.1141	1.1130	1.1130	0.0011	0.10%
2023-11-27	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1130	1.1130	1.1127	1.1127	0.0003	0.03%
2023-11-24	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1127	1.1127	1.1141	1.1141	-0.0014	-0.13%
2023-11-23	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1141	1.1141	1.1145	1.1145	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1145	1.1145	1.1176	1.1176	-0.0031	-0.28%
2023-11-20	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1187	1.1187	1.1173	1.1173	0.0014	0.13%
2023-11-17	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1173	1.1173	1.1177	1.1177	-0.0004	-0.04%
2023-11-16	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1177	1.1177	1.1195	1.1195	-0.0018	-0.16%
2023-11-15	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1195	1.1195	1.1184	1.1184	0.0011	0.10%
2023-11-14	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1184	1.1184	1.1175	1.1175	0.0009	0.08%
2023-11-13	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1175	1.1175	1.1171	1.1171	0.0004	0.04%
2023-11-10	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1171	1.1171	1.1177	1.1177	-0.0006	-0.05%
2023-11-09	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%
2023-11-08	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1176	1.1176	1.1177	1.1177	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1177	1.1177	1.1170	1.1170	0.0007	0.06%
2023-11-06	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1170	1.1170	1.1140	1.1140	0.0030	0.27%
2023-11-03	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1140	1.1140	1.1118	1.1118	0.0022	0.20%
2023-11-02	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1118	1.1118	1.1124	1.1124	-0.0006	-0.05%
2023-11-01	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1124	1.1124	1.1133	1.1133	-0.0009	-0.08%
2023-10-31	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1133	1.1133	1.1149	1.1149	-0.0016	-0.14%
2023-10-30	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1149	1.1149	1.1135	1.1135	0.0014	0.13%
2023-10-27	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1135	1.1135	1.1096	1.1096	0.0039	0.35%
2023-10-26	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1096	1.1096	1.1081	1.1081	0.0015	0.14%
2023-10-25	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1081	1.1081	1.1053	1.1053	0.0028	0.25%
2023-10-24	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1053	1.1053	1.1009	1.1009	0.0044	0.40%
2023-10-23	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1009	1.1009	1.1045	1.1045	-0.0036	-0.33%
2023-10-20	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1045	1.1045	1.1061	1.1061	-0.0016	-0.14%
2023-10-19	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1061	1.1061	1.1095	1.1095	-0.0034	-0.31%
2023-10-18	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1095	1.1095	1.1135	1.1135	-0.0040	-0.36%
2023-10-17	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1135	1.1135	1.1144	1.1144	-0.0009	-0.08%
2023-10-16	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1144	1.1144	1.1170	1.1170	-0.0026	-0.23%
2023-10-13	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1170	1.1170	1.1178	1.1178	-0.0008	-0.07%
2023-10-12	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1178	1.1178	1.1175	1.1175	0.0003	0.03%
2023-10-11	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1175	1.1175	1.1182	1.1182	-0.0007	-0.06%
2023-10-10	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1182	1.1182	1.1192	1.1192	-0.0010	-0.09%
2023-10-09	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1192	1.1192	1.1198	1.1198	-0.0006	-0.05%
2023-09-28	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1198	1.1198	1.1172	1.1172	0.0026	0.23%
2023-09-27	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1172	1.1172	1.1161	1.1161	0.0011	0.10%
2023-09-26	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1161	1.1161	1.1163	1.1163	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1163	1.1163	1.1172	1.1172	-0.0009	-0.08%
2023-09-22	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1172	1.1172	1.1144	1.1144	0.0028	0.25%
2023-09-21	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1144	1.1144	1.1150	1.1150	-0.0006	-0.05%
2023-09-20	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1150	1.1150	1.1155	1.1155	-0.0005	-0.04%
2023-09-19	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1155	1.1155	1.1164	1.1164	-0.0009	-0.08%
2023-09-18	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1164	1.1164	1.1157	1.1157	0.0007	0.06%
2023-09-15	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1157	1.1157	1.1154	1.1154	0.0003	0.03%
2023-09-14	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1154	1.1154	1.1164	1.1164	-0.0010	-0.09%
2023-09-13	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1164	1.1164	1.1179	1.1179	-0.0015	-0.13%
2023-09-12	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1179	1.1179	1.1184	1.1184	-0.0005	-0.04%
2023-09-11	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1184	1.1184	1.1176	1.1176	0.0008	0.07%
2023-09-08	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1176	1.1176	1.1192	1.1192	-0.0016	-0.14%
2023-09-07	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1192	1.1192	1.1237	1.1237	-0.0045	-0.40%
2023-09-06	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1237	1.1237	1.1242	1.1242	-0.0005	-0.04%
2023-09-05	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1242	1.1242	1.1249	1.1249	-0.0007	-0.06%
2023-09-04	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1249	1.1249	1.1222	1.1222	0.0027	0.24%
2023-09-01	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1222	1.1222	1.1214	1.1214	0.0008	0.07%
2023-08-31	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1214	1.1214	1.1220	1.1220	-0.0006	-0.05%
2023-08-30	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1220	1.1220	1.1218	1.1218	0.0002	0.02%
2023-08-29	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1218	1.1218	1.1193	1.1193	0.0025	0.22%
2023-08-28	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1193	1.1193	1.1194	1.1194	-0.0001	-0.01%
2023-08-25	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1194	1.1194	1.1206	1.1206	-0.0012	-0.11%
2023-08-24	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205	0.0001	0.01%
2023-08-23	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1205	1.1205	1.1215	1.1215	-0.0010	-0.09%
2023-08-22	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1215	1.1215	1.1223	1.1223	-0.0008	-0.07%
2023-08-21	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1223	1.1223	1.1226	1.1226	-0.0003	-0.03%
2023-08-18	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1226	1.1226	1.1229	1.1229	-0.0003	-0.03%
2023-08-17	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1229	1.1229	1.1220	1.1220	0.0009	0.08%
2023-08-16	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1220	1.1220	1.1218	1.1218	0.0002	0.02%
2023-08-15	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1218	1.1218	1.1221	1.1221	-0.0003	-0.03%
2023-08-14	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1221	1.1221	1.1215	1.1215	0.0006	0.05%
2023-08-11	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1215	1.1215	1.1216	1.1216	-0.0001	-0.01%
2023-08-10	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1216	1.1216	1.1215	1.1215	0.0001	0.01%
2023-08-09	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1215	1.1215	1.1216	1.1216	-0.0001	-0.01%
2023-08-08	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1216	1.1216	1.1218	1.1218	-0.0002	-0.02%
2023-08-07	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1218	1.1218	1.1228	1.1228	-0.0010	-0.09%
2023-08-04	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1228	1.1228	1.1228	1.1228	0.0000	0.00%
2023-08-03	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1228	1.1228	1.1221	1.1221	0.0007	0.06%
2023-08-02	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1221	1.1221	1.1218	1.1218	0.0003	0.03%
2023-08-01	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1218	1.1218	1.1228	1.1228	-0.0010	-0.09%
2023-07-31	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1228	1.1228	1.1223	1.1223	0.0005	0.04%
2023-07-28	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1223	1.1223	1.1211	1.1211	0.0012	0.11%
2023-07-27	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1211	1.1211	1.1216	1.1216	-0.0005	-0.04%
2023-07-26	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1216	1.1216	1.1220	1.1220	-0.0004	-0.04%
2023-07-25	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1220	1.1220	1.1208	1.1208	0.0012	0.11%
2023-07-24	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1208	1.1208	1.1212	1.1212	-0.0004	-0.04%
2023-07-21	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1212	1.1212	1.1213	1.1213	-0.0001	-0.01%
2023-07-20	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1213	1.1213	1.1218	1.1218	-0.0005	-0.04%
2023-07-19	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1218	1.1218	1.1219	1.1219	-0.0001	-0.01%
2023-07-18	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1219	1.1219	1.1217	1.1217	0.0002	0.02%
2023-07-17	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1217	1.1217	1.1221	1.1221	-0.0004	-0.04%
2023-07-14	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1221	1.1221	1.1225	1.1225	-0.0004	-0.04%
2023-07-13	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1225	1.1225	1.1208	1.1208	0.0017	0.15%
2023-07-12	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2023-07-11	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1208	1.1208	1.1198	1.1198	0.0010	0.09%
2023-07-10	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1198	1.1198	1.1203	1.1203	-0.0005	-0.04%
2023-07-07	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1203	1.1203	1.1203	1.1203	0.0000	0.00%
2023-07-06	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1203	1.1203	1.1204	1.1204	-0.0001	-0.01%
2023-07-05	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1204	1.1204	1.1197	1.1197	0.0007	0.06%
2023-07-04	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1197	1.1197	1.1190	1.1190	0.0007	0.06%
2023-07-03	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1190	1.1190	1.1188	1.1188	0.0002	0.02%
2023-06-30	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1188	1.1188	1.1177	1.1177	0.0011	0.10%
2023-06-29	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1177	1.1177	1.1163	1.1163	0.0014	0.13%
2023-06-28	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1163	1.1163	1.1168	1.1168	-0.0005	-0.04%
2023-06-27	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1168	1.1168	1.1151	1.1151	0.0017	0.15%
2023-06-26	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1151	1.1151	1.1161	1.1161	-0.0010	-0.09%
2023-06-21	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1161	1.1161	1.1177	1.1177	-0.0016	-0.14%
2023-06-20	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1177	1.1177	1.1170	1.1170	0.0007	0.06%
2023-06-19	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1170	1.1170	1.1176	1.1176	-0.0006	-0.05%
2023-06-16	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1176	1.1176	1.1167	1.1167	0.0009	0.08%
2023-06-15	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1167	1.1167	1.1157	1.1157	0.0010	0.09%
2023-06-14	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1157	1.1157	1.1148	1.1148	0.0009	0.08%
2023-06-13	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1148	1.1148	1.1145	1.1145	0.0003	0.03%
2023-06-12	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1145	1.1145	1.1142	1.1142	0.0003	0.03%
2023-06-09	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1142	1.1142	1.1133	1.1133	0.0009	0.08%
2023-06-08	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1133	1.1133	1.1135	1.1135	-0.0002	-0.02%
2023-06-07	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%
2023-06-06	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1134	1.1134	1.1153	1.1153	-0.0019	-0.17%
2023-06-05	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1153	1.1153	1.1162	1.1162	-0.0009	-0.08%
2023-06-02	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1162	1.1162	1.1148	1.1148	0.0014	0.13%
2023-06-01	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1148	1.1148	1.1140	1.1140	0.0008	0.07%
2023-05-31	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1140	1.1140	1.1142	1.1142	-0.0002	-0.02%
2023-05-30	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1142	1.1142	1.1141	1.1141	0.0001	0.01%
2023-05-29	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1141	1.1141	1.1144	1.1144	-0.0003	-0.03%
2023-05-26	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1144	1.1144	1.1134	1.1134	0.0010	0.09%
2023-05-25	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1134	1.1134	1.1134	1.1134	0.0000	0.00%
2023-05-24	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1134	1.1134	1.1137	1.1137	-0.0003	-0.03%
2023-05-23	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1137	1.1137	1.1141	1.1141	-0.0004	-0.04%
2023-05-22	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1141	1.1141	1.1137	1.1137	0.0004	0.04%
2023-05-19	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1137	1.1137	1.1131	1.1131	0.0006	0.05%
2023-05-18	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1131	1.1131	1.1125	1.1125	0.0006	0.05%
2023-05-17	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1125	1.1125	1.1112	1.1112	0.0013	0.12%
2023-05-16	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1112	1.1112	1.1109	1.1109	0.0003	0.03%
2023-05-15	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1109	1.1109	1.1096	1.1096	0.0013	0.12%
2023-05-12	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1096	1.1096	1.1118	1.1118	-0.0022	-0.20%
2023-05-11	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1118	1.1118	1.1108	1.1108	0.0010	0.09%
2023-05-10	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1108	1.1108	1.1103	1.1103	0.0005	0.05%
2023-05-09	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1103	1.1103	1.1115	1.1115	-0.0012	-0.11%
2023-05-08	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1115	1.1115	1.1109	1.1109	0.0006	0.05%
2023-05-05	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1109	1.1109	1.1122	1.1122	-0.0013	-0.12%
2023-05-04	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2023-04-28	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1122	1.1122	1.1113	1.1113	0.0009	0.08%
2023-04-27	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1113	1.1113	1.1106	1.1106	0.0007	0.06%
2023-04-26	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1106	1.1106	1.1089	1.1089	0.0017	0.15%
2023-04-25	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1089	1.1089	1.1100	1.1100	-0.0011	-0.10%
2023-04-24	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1100	1.1100	1.1111	1.1111	-0.0011	-0.10%
2023-04-21	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1111	1.1111	1.1133	1.1133	-0.0022	-0.20%
2023-04-20	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1133	1.1133	1.1141	1.1141	-0.0008	-0.07%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	0.7920	1.28%
高端装备ETF	0.6572	1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7531	1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7560	1.00%
农业ETF	0.6133	0.71%
嘉实价值优势混合A	2.0180	0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9941	0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9932	0.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%