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嘉实润泽量化定期混合基金净值查询(005167)

今天最新净值 1.0174 0.0095 0.9400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0082 0.0064 0.6414%
  • 累计净值:1.0174
  • 成立日期:2018-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4722亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘斌 刘宁 王夫乐
近一季嘉实润泽量化定期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实润泽量化定期混合(005167)基金累计收益率-6.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0018 1.0018 1.0197 1.0197 -0.0179 -1.76%
2024-03-26 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0197 1.0197 1.0257 1.0257 -0.0060 -0.58%
2024-03-25 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0257 1.0257 1.0356 1.0356 -0.0099 -0.96%
2024-03-22 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0356 1.0356 1.0429 1.0429 -0.0073 -0.70%
2024-03-21 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0429 1.0429 1.0391 1.0391 0.0038 0.37%
2024-03-20 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0391 1.0391 1.0314 1.0314 0.0077 0.75%
2024-03-19 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0314 1.0314 1.0301 1.0301 0.0013 0.13%
2024-03-18 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0301 1.0301 1.0174 1.0174 0.0127 1.25%
2024-03-15 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0174 1.0174 1.0079 1.0079 0.0095 0.94%
2024-03-14 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0079 1.0079 1.0147 1.0147 -0.0068 -0.67%
2024-03-13 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0147 1.0147 1.0123 1.0123 0.0024 0.24%
2024-03-12 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0123 1.0123 1.0165 1.0165 -0.0042 -0.41%
2024-03-11 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2024-03-08 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0165 1.0165 1.0109 1.0109 0.0056 0.55%
2024-03-07 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0109 1.0109 1.0146 1.0146 -0.0037 -0.36%
2024-03-06 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0146 1.0146 1.0136 1.0136 0.0010 0.10%
2024-03-05 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0136 1.0136 1.0215 1.0215 -0.0079 -0.77%
2024-03-04 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0215 1.0215 1.0198 1.0198 0.0017 0.17%
2024-03-01 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0198 1.0198 1.0094 1.0094 0.0104 1.03%
2024-02-29 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0094 1.0094 0.9924 0.9924 0.0170 1.71%
2024-02-28 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9924 0.9924 1.0184 1.0184 -0.0260 -2.55%
2024-02-27 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0184 1.0184 1.0059 1.0059 0.0125 1.24%
2024-02-26 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0059 1.0059 1.0083 1.0083 -0.0024 -0.24%
2024-02-23 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0083 1.0083 1.0063 1.0063 0.0020 0.20%
2024-02-22 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0063 1.0063 0.9988 0.9988 0.0075 0.75%
2024-02-21 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9988 0.9988 0.9937 0.9937 0.0051 0.51%
2024-02-20 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9937 0.9937 0.9889 0.9889 0.0048 0.49%
2024-02-19 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9889 0.9889 0.9747 0.9747 0.0142 1.46%
2024-02-08 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9747 0.9747 0.9637 0.9637 0.0110 1.14%
2024-02-07 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9637 0.9637 0.9568 0.9568 0.0069 0.72%
2024-02-06 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9568 0.9568 0.9338 0.9338 0.0230 2.46%
2024-02-05 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9338 0.9338 0.9441 0.9441 -0.0103 -1.09%
2024-02-02 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9441 0.9441 0.9520 0.9520 -0.0079 -0.83%
2024-02-01 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9520 0.9520 0.9517 0.9517 0.0003 0.03%
2024-01-31 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9517 0.9517 0.9672 0.9672 -0.0155 -1.60%
2024-01-30 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9672 0.9672 0.9830 0.9830 -0.0158 -1.61%
2024-01-29 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9830 0.9830 1.0034 1.0034 -0.0204 -2.03%
2024-01-26 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0034 1.0034 1.0054 1.0054 -0.0020 -0.20%
2024-01-25 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0054 1.0054 0.9882 0.9882 0.0172 1.74%
2024-01-24 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9882 0.9882 0.9827 0.9827 0.0055 0.56%
2024-01-23 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9827 0.9827 0.9764 0.9764 0.0063 0.65%
2024-01-22 005167 嘉实润泽量化定期混合 0.9764 0.9764 1.0030 1.0030 -0.0266 -2.65%
2024-01-19 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0030 1.0030 1.0099 1.0099 -0.0069 -0.68%
2024-01-18 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0099 1.0099 1.0091 1.0091 0.0008 0.08%
2024-01-17 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0091 1.0091 1.0277 1.0277 -0.0186 -1.81%
2024-01-16 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0277 1.0277 1.0354 1.0354 -0.0077 -0.74%
2024-01-15 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0354 1.0354 1.0383 1.0383 -0.0029 -0.28%
2024-01-12 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0383 1.0383 1.0448 1.0448 -0.0065 -0.62%
2024-01-11 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0448 1.0448 1.0306 1.0306 0.0142 1.38%
2024-01-10 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0306 1.0306 1.0387 1.0387 -0.0081 -0.78%
2024-01-09 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0387 1.0387 1.0372 1.0372 0.0015 0.14%
2024-01-08 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0372 1.0372 1.0505 1.0505 -0.0133 -1.27%
2024-01-05 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0505 1.0505 1.0662 1.0662 -0.0157 -1.47%
2024-01-04 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0662 1.0662 1.0720 1.0720 -0.0058 -0.54%
2024-01-03 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0720 1.0720 1.0835 1.0835 -0.0115 -1.06%
2024-01-02 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0835 1.0835 1.0882 1.0882 -0.0047 -0.43%
2023-12-29 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0882 1.0882 1.0730 1.0730 0.0152 1.42%
2023-12-28 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0730 1.0730 1.0592 1.0592 0.0138 1.30%