国寿安保消费新蓝海混合基金净值查询(005175)
今天最新净值
1.1025
0.0220 2.0400%
2024-02-29
- 累计净值：1.1025
- 成立日期：2018-02-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4820亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 李丹
近一季,国寿安保消费新蓝海混合(005175)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-29 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.1025 |
1.1025 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0220 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0374 |
-3.35% |
| 2024-02-27 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0146 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.1033 |
1.1033 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0233 |
2.16% |
| 2024-02-23 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0109 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0053 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-02-08 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0307 |
2.97% |
|
|
| 2024-02-07 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0243 |
2.41% |
| 2024-02-06 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0081 |
1.0081 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0411 |
4.25% |
| 2024-02-05 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0292 |
-2.93% |
| 2024-02-02 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
0.9962 |
0.9962 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0186 |
-1.83% |
| 2024-02-01 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2024-01-31 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0233 |
-2.22% |
| 2024-01-30 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0142 |
-1.34% |
| 2024-01-29 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0167 |
-1.55% |
| 2024-01-26 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0138 |
-1.26% |
| 2024-01-25 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0135 |
1.25% |
