华夏睿磐泰利定开混合A基金净值查询(005177)
今天最新净值
1.3370
0.0013 0.1000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3502
0.0008 0.0612%
- 累计净值：1.3982
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.2962亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 宋洋
近一季,华夏睿磐泰利定开混合A(005177)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3494 |
1.4106 |
1.3501 |
1.4113 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3501 |
1.4113 |
1.3506 |
1.4118 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3506 |
1.4118 |
1.3510 |
1.4122 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3510 |
1.4122 |
1.3496 |
1.4108 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3496 |
1.4108 |
1.3483 |
1.4095 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3483 |
1.4095 |
1.3443 |
1.4055 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3443 |
1.4055 |
1.3466 |
1.4078 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3466 |
1.4078 |
1.3453 |
1.4065 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3453 |
1.4065 |
1.3440 |
1.4052 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3440 |
1.4052 |
1.3425 |
1.4037 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-10 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3425 |
1.4037 |
1.3433 |
1.4045 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3433 |
1.4045 |
1.3424 |
1.4036 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3424 |
1.4036 |
1.3427 |
1.4039 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3427 |
1.4039 |
1.3413 |
1.4025 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3413 |
1.4025 |
1.3406 |
1.4018 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3406 |
1.4018 |
1.3377 |
1.3989 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3377 |
1.3989 |
1.3354 |
1.3966 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3354 |
1.3966 |
1.3335 |
1.3947 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3335 |
1.3947 |
1.3367 |
1.3979 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3367 |
1.3979 |
1.3362 |
1.3974 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3362 |
1.3974 |
1.3383 |
1.3995 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3383 |
1.3995 |
1.3406 |
1.4018 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3406 |
1.4018 |
1.3404 |
1.4016 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3404 |
1.4016 |
1.3390 |
1.4002 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3390 |
1.4002 |
1.3393 |
1.4005 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-18 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3393 |
1.4005 |
1.3370 |
1.3982 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3370 |
1.3982 |
1.3357 |
1.3969 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3357 |
1.3969 |
1.3364 |
1.3976 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3364 |
1.3976 |
1.3369 |
1.3981 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3369 |
1.3981 |
1.3396 |
1.4008 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3396 |
1.4008 |
1.3394 |
1.4006 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3394 |
1.4006 |
1.3388 |
1.4000 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3388 |
1.4000 |
1.3388 |
1.4000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3388 |
1.4000 |
1.3377 |
1.3989 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3377 |
1.3989 |
1.3373 |
1.3985 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3373 |
1.3985 |
1.3365 |
1.3977 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3365 |
1.3977 |
1.3371 |
1.3983 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3371 |
1.3983 |
1.3336 |
1.3948 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-02-28 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3336 |
1.3948 |
1.3380 |
1.3992 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3380 |
1.3992 |
1.3353 |
1.3965 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-02-26 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3353 |
1.3965 |
1.3345 |
1.3957 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3345 |
1.3957 |
1.3321 |
1.3933 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3321 |
1.3933 |
1.3305 |
1.3917 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3305 |
1.3917 |
1.3289 |
1.3901 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3289 |
1.3901 |
1.3270 |
1.3882 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3270 |
1.3882 |
1.3249 |
1.3861 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3249 |
1.3861 |
1.3240 |
1.3852 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3240 |
1.3852 |
1.3220 |
1.3832 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3220 |
1.3832 |
1.3228 |
1.3840 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3228 |
1.3840 |
1.3219 |
1.3831 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3219 |
1.3831 |
1.3222 |
1.3834 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3222 |
1.3834 |
1.3225 |
1.3837 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3225 |
1.3837 |
1.3226 |
1.3838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3226 |
1.3838 |
1.3229 |
1.3841 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-29 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3229 |
1.3841 |
1.3239 |
1.3851 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3239 |
1.3851 |
1.3232 |
1.3844 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
005177 |
华夏睿磐泰利定开混合A |
1.3232 |
1.3844 |
1.3202 |
1.3814 |
0.0030 |
0.23% |
