净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上银中证500指数增强型A | 0.9131 | 1.39% |
上银中证500指数增强型C | 0.9030 | 1.38% |
上银未来生活灵活配置混合A | 1.0583 | 0.91% |
上银可转债精选债券A | 0.7361 | 0.86% |
上银新能源产业精选混合发起式A | 0.5119 | 0.83% |
上银新能源产业精选混合发起式C | 0.5060 | 0.82% |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3302 | 0.67% |
上银新兴价值 | 0.9690 | 0.62% |
上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5749 | 0.61% |
上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5832 | 0.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |