浦银安盛普瑞纯债A基金净值查询(005200)
今天最新净值
1.0619
-0.0001 -0.0100%
2024-04-18
- 累计净值：1.1529
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9114亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
近一季,浦银安盛普瑞纯债A(005200)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0140 |
1.1550 |
1.0140 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0140 |
1.1550 |
1.0139 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0139 |
1.1549 |
1.0139 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0139 |
1.1549 |
1.0139 |
1.1549 |
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0.00% |
| 2024-04-12 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0139 |
1.1549 |
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1.1547 |
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0.02% |
| 2024-04-11 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0137 |
1.1547 |
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1.1546 |
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| 2024-04-10 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.1546 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0138 |
1.1548 |
1.0138 |
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0.00% |
| 2024-04-08 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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0.03% |
| 2024-04-03 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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|
|
| 2024-04-02 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2024-04-01 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2024-03-29 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0131 |
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| 2024-03-28 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2024-03-27 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2024-03-26 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2024-03-25 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0626 |
1.1536 |
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| 2024-03-22 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2024-03-21 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0625 |
1.1535 |
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0.00% |
| 2024-03-20 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0625 |
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| 2024-03-19 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2024-03-18 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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0.05% |
| 2024-03-15 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0619 |
1.1529 |
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-0.01% |
| 2024-03-14 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.1530 |
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-0.01% |
| 2024-03-13 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.1531 |
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0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0619 |
1.1529 |
1.0624 |
1.1534 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0624 |
1.1534 |
1.0624 |
1.1534 |
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0.00% |
| 2024-03-08 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0624 |
1.1534 |
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| 2024-03-07 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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-0.06% |
| 2024-03-06 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0630 |
1.1540 |
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0.04% |
| 2024-03-05 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2024-03-04 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2024-03-01 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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-0.06% |
| 2024-02-29 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0627 |
1.1537 |
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1.1533 |
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0.04% |
| 2024-02-28 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.1533 |
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1.1531 |
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0.02% |
| 2024-02-27 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.1531 |
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1.1530 |
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0.01% |
| 2024-02-26 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.1530 |
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1.1526 |
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0.04% |
| 2024-02-23 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0616 |
1.1526 |
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1.1520 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0610 |
1.1520 |
1.0606 |
1.1516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0606 |
1.1516 |
1.0602 |
1.1512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0602 |
1.1512 |
1.0597 |
1.1507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0597 |
1.1507 |
1.0587 |
1.1497 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0587 |
1.1497 |
1.0585 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0585 |
1.1495 |
1.0580 |
1.1490 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0580 |
1.1490 |
1.0586 |
1.1496 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0586 |
1.1496 |
1.0582 |
1.1492 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0582 |
1.1492 |
1.0582 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0582 |
1.1492 |
1.0582 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0582 |
1.1492 |
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0.04% |
| 2024-01-30 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0578 |
1.1488 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0570 |
1.1480 |
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1.1475 |
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0.05% |
| 2024-01-26 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0565 |
1.1475 |
1.0565 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0565 |
1.1475 |
1.0560 |
1.1470 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0560 |
1.1470 |
1.0559 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0559 |
1.1469 |
1.0560 |
1.1470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0560 |
1.1470 |
1.0557 |
1.1467 |
0.0003 |
0.03% |
