基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏鼎旺三个月定开债A基金净值查询(005213)

今天最新净值 1.2694 0.0004 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2694
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6498亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:张海静 文世伦
近一季华夏鼎旺三个月定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎旺三个月定开债A(005213)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2708 1.2708 1.2707 1.2707 0.0001 0.01%
2024-03-27 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2707 1.2707 1.2704 1.2704 0.0003 0.02%
2024-03-26 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2704 1.2704 1.2704 1.2704 0.0000 0.00%
2024-03-25 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2704 1.2704 1.2705 1.2705 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2705 1.2705 1.2704 1.2704 0.0001 0.01%
2024-03-21 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2704 1.2704 1.2703 1.2703 0.0001 0.01%
2024-03-20 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2703 1.2703 1.2702 1.2702 0.0001 0.01%
2024-03-19 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2702 1.2702 1.2699 1.2699 0.0003 0.02%
2024-03-18 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2699 1.2699 1.2694 1.2694 0.0005 0.04%
2024-03-15 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2694 1.2694 1.2690 1.2690 0.0004 0.03%
2024-03-14 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2690 1.2690 1.2692 1.2692 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2692 1.2692 1.2696 1.2696 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2696 1.2696 1.2701 1.2701 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2701 1.2701 1.2701 1.2701 0.0000 0.00%
2024-03-08 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2701 1.2701 1.2701 1.2701 0.0000 0.00%
2024-03-07 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2701 1.2701 1.2699 1.2699 0.0002 0.02%
2024-03-06 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2699 1.2699 1.2695 1.2695 0.0004 0.03%
2024-03-05 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2695 1.2695 1.2697 1.2697 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2697 1.2697 1.2695 1.2695 0.0002 0.02%
2024-03-01 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2695 1.2695 1.2699 1.2699 -0.0004 -0.03%
2024-02-29 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2699 1.2699 1.2695 1.2695 0.0004 0.03%
2024-02-28 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2695 1.2695 1.2695 1.2695 0.0000 0.00%
2024-02-27 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2695 1.2695 1.2694 1.2694 0.0001 0.01%
2024-02-26 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2694 1.2694 1.2690 1.2690 0.0004 0.03%
2024-02-23 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2690 1.2690 1.2685 1.2685 0.0005 0.04%
2024-02-22 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2685 1.2685 1.2681 1.2681 0.0004 0.03%
2024-02-21 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2681 1.2681 1.2677 1.2677 0.0004 0.03%
2024-02-20 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2677 1.2677 1.2672 1.2672 0.0005 0.04%
2024-02-19 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2672 1.2672 1.2663 1.2663 0.0009 0.07%
2024-02-08 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2663 1.2663 1.2660 1.2660 0.0003 0.02%
2024-02-07 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2660 1.2660 1.2658 1.2658 0.0002 0.02%
2024-02-06 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2658 1.2658 1.2661 1.2661 -0.0003 -0.02%
2024-02-05 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2661 1.2661 1.2653 1.2653 0.0008 0.06%
2024-02-02 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2653 1.2653 1.2652 1.2652 0.0001 0.01%
2024-02-01 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2652 1.2652 1.2651 1.2651 0.0001 0.01%
2024-01-31 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2651 1.2651 1.2646 1.2646 0.0005 0.04%
2024-01-30 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2646 1.2646 1.2640 1.2640 0.0006 0.05%
2024-01-29 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2640 1.2640 1.2636 1.2636 0.0004 0.03%
2024-01-26 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2636 1.2636 1.2635 1.2635 0.0001 0.01%
2024-01-25 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2635 1.2635 1.2631 1.2631 0.0004 0.03%
2024-01-24 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2631 1.2631 1.2631 1.2631 0.0000 0.00%
2024-01-23 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2631 1.2631 1.2631 1.2631 0.0000 0.00%
2024-01-22 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2631 1.2631 1.2625 1.2625 0.0006 0.05%
2024-01-19 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2625 1.2625 1.2622 1.2622 0.0003 0.02%
2024-01-18 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2622 1.2622 1.2619 1.2619 0.0003 0.02%
2024-01-17 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2619 1.2619 1.2617 1.2617 0.0002 0.02%
2024-01-16 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2617 1.2617 1.2617 1.2617 0.0000 0.00%
2024-01-15 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2617 1.2617 1.2614 1.2614 0.0003 0.02%
2024-01-12 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2614 1.2614 1.2615 1.2615 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2615 1.2615 1.2614 1.2614 0.0001 0.01%
2024-01-10 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2614 1.2614 1.2615 1.2615 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2615 1.2615 1.2612 1.2612 0.0003 0.02%
2024-01-08 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2612 1.2612 1.2609 1.2609 0.0003 0.02%
2024-01-05 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2609 1.2609 1.2604 1.2604 0.0005 0.04%
2024-01-04 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2604 1.2604 1.2603 1.2603 0.0001 0.01%
2024-01-03 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2603 1.2603 1.2605 1.2605 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2605 1.2605 1.2603 1.2603 0.0002 0.02%
2023-12-29 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.2603 1.2603 1.2598 1.2598 0.0005 0.04%