华夏聚惠(FOF)A基金净值查询(005218)
今天最新净值
1.2886
0.0010 0.0800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2903
0.0001 0.0072%
- 累计净值：1.2886
- 成立日期：2017-11-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0425亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑铮 李晓易 苏瑛 卢少强 孟清扬
近一季,华夏聚惠(FOF)A(005218)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0062 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.2838 |
1.2838 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.2918 |
1.2918 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-08 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.2899 |
1.2899 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0006 |
-0.05% |
