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海富通聚优精选混合(FOF)基金净值查询(005220)

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今天最新净值 1.2598 -0.0015 -0.1200% 2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2598
  • 成立日期：2017-11-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4328亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：朱赟
近一季海富通聚优精选混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,海富通聚优精选混合(FOF)(005220)基金累计收益率-2.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-16 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1792 1.1792 1.1948 1.1948 -0.0156 -1.31%
2024-04-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1948 1.1948 1.1832 1.1832 0.0116 0.98%
2024-04-12 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1832 1.1832 1.1839 1.1839 -0.0007 -0.06%
2024-04-11 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1839 1.1839 1.1799 1.1799 0.0040 0.34%
2024-04-10 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1799 1.1799 1.1814 1.1814 -0.0015 -0.13%
2024-04-09 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1814 1.1814 1.1810 1.1810 0.0004 0.03%
2024-04-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1810 1.1810 1.1874 1.1874 -0.0064 -0.54%
2024-04-03 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1874 1.1874 1.1815 1.1815 0.0059 0.50%
2024-04-02 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1815 1.1815 1.1818 1.1818 -0.0003 -0.03%
2024-04-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1818 1.1818 1.1711 1.1711 0.0107 0.91%
2024-03-29 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1711 1.1711 1.1587 1.1587 0.0124 1.07%
2024-03-28 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1587 1.1587 1.1491 1.1491 0.0096 0.84%
2024-03-27 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1491 1.1491 1.1603 1.1603 -0.0112 -0.97%
2024-03-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1603 1.1603 1.1622 1.1622 -0.0019 -0.16%
2024-03-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1622 1.1622 1.1671 1.1671 -0.0049 -0.42%
2024-03-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1671 1.1671 1.1771 1.1771 -0.0100 -0.85%
2024-03-21 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1771 1.1771 1.1776 1.1776 -0.0005 -0.04%
2024-03-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1776 1.1776 1.1755 1.1755 0.0021 0.18%
2024-03-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1755 1.1755 1.1806 1.1806 -0.0051 -0.43%
2024-03-18 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1806 1.1806 1.1742 1.1742 0.0064 0.55%
2024-03-15 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1742 1.1742 1.1680 1.1680 0.0062 0.53%
2024-03-14 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1680 1.1680 1.1681 1.1681 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1681 1.1681 1.1679 1.1679 0.0002 0.02%
2024-03-12 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1679 1.1679 1.1724 1.1724 -0.0045 -0.38%
2024-03-11 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1724 1.1724 1.1671 1.1671 0.0053 0.45%
2024-03-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1671 1.1671 1.1592 1.1592 0.0079 0.68%
2024-03-07 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1592 1.1592 1.1607 1.1607 -0.0015 -0.13%
2024-03-06 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1607 1.1607 1.1591 1.1591 0.0016 0.14%
2024-03-05 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1591 1.1591 1.1597 1.1597 -0.0006 -0.05%
2024-03-04 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1597 1.1597 1.1541 1.1541 0.0056 0.49%
2024-03-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1541 1.1541 1.1493 1.1493 0.0048 0.42%
2024-02-29 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1493 1.1493 1.1315 1.1315 0.0178 1.57%
2024-02-28 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1315 1.1315 1.1506 1.1506 -0.0191 -1.66%
2024-02-27 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1506 1.1506 1.1398 1.1398 0.0108 0.95%
2024-02-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1398 1.1398 1.1413 1.1413 -0.0015 -0.13%
2024-02-23 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1413 1.1413 1.1378 1.1378 0.0035 0.31%
2024-02-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1378 1.1378 1.1284 1.1284 0.0094 0.83%
2024-02-21 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1284 1.1284 1.1257 1.1257 0.0027 0.24%
2024-02-20 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1257 1.1257 1.1223 1.1223 0.0034 0.30%
2024-02-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1223 1.1223 1.1153 1.1153 0.0070 0.63%
2024-02-08 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1153 1.1153 1.1009 1.1009 0.0144 1.31%
2024-02-07 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1009 1.1009 1.0846 1.0846 0.0163 1.50%
2024-02-06 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0846 1.0846 1.0557 1.0557 0.0289 2.74%
2024-02-05 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0557 1.0557 1.0692 1.0692 -0.0135 -1.26%
2024-02-02 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0692 1.0692 1.0841 1.0841 -0.0149 -1.37%
2024-02-01 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0841 1.0841 1.0859 1.0859 -0.0018 -0.17%
2024-01-31 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0859 1.0859 1.1024 1.1024 -0.0165 -1.50%
2024-01-30 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1024 1.1024 1.1183 1.1183 -0.0159 -1.42%
2024-01-29 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1183 1.1183 1.1302 1.1302 -0.0119 -1.05%
2024-01-26 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1302 1.1302 1.1361 1.1361 -0.0059 -0.52%
2024-01-25 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1361 1.1361 1.1153 1.1153 0.0208 1.86%
2024-01-24 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1153 1.1153 1.1060 1.1060 0.0093 0.84%
2024-01-23 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1060 1.1060 1.0991 1.0991 0.0069 0.63%
2024-01-22 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.0991 1.0991 1.1337 1.1337 -0.0346 -3.05%
2024-01-19 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1337 1.1337 1.1417 1.1417 -0.0080 -0.70%
2024-01-18 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1417 1.1417 1.1399 1.1399 0.0018 0.16%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通中小盘混合 1.1086 5.02%
海富通先进制造股票C 0.8735 4.95%
海富通先进制造股票A 0.8887 4.95%
海富通科技创新混合C 0.6433 4.64%
海富通科技创新混合A 0.6686 4.63%
海富通电子信息传媒产业股票C 1.7829 4.53%
海富通电子信息传媒产业股票A 1.8770 4.53%
海富通成长甄选混合A 0.8974 4.09%
海富通成长甄选混合C 0.8847 4.09%
海富通内需热点混合 1.8686 4.08%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成动态量化配置策略混合A 0.9292 11.23%
大成动态量化配置策略混合C 0.9202 11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)C 1.1416 9.12%
中信保诚多策略 1.1475 9.12%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6570 9.03%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6532 9.01%
大成中证360A 1.6771 8.78%
大成中证360C 1.6078 8.77%
益民品质 0.5227 8.20%
益民品质升级混合C 0.5225 8.20%
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