泰达宏利全能混合(FOF)A基金净值查询(005221)
今天最新净值
1.2262
0.0001 0.0100%
2024-04-17
- 累计净值:1.2262
- 成立日期:2017-11-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1463亿
- 最近资产:
- 基金公司:泰达宏利基金
- 基金经理:张晓龙 张轩
近一季,泰达宏利全能混合(FOF)A(005221)基金累计收益率0.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
005221 |
泰达宏利全能混合(FOF)A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-16 |
005221 |
泰达宏利全能混合(FOF)A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-15 |
005221 |
泰达宏利全能混合(FOF)A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-12 |
005221 |
泰达宏利全能混合(FOF)A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-11 |
005221 |
泰达宏利全能混合(FOF)A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-10 |
005221 |
泰达宏利全能混合(FOF)A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-09 |
005221 |
泰达宏利全能混合(FOF)A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-08 |
005221 |
泰达宏利全能混合(FOF)A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-03 |
005221 |
泰达宏利全能混合(FOF)A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0004 |
0.03% |