泰达宏利全能混合(FOF)C基金净值查询(005222)
今天最新净值
1.2027
0.0001 0.0100%
2024-04-22
- 累计净值：1.2027
- 成立日期：2017-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1484亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张晓龙 张轩
近一季,泰达宏利全能混合(FOF)C(005222)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005222 |
泰达宏利全能混合(FOF)C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
005222 |
泰达宏利全能混合(FOF)C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
005222 |
泰达宏利全能混合(FOF)C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
005222 |
泰达宏利全能混合(FOF)C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
005222 |
泰达宏利全能混合(FOF)C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
005222 |
泰达宏利全能混合(FOF)C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
005222 |
泰达宏利全能混合(FOF)C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
005222 |
泰达宏利全能混合(FOF)C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
005222 |
泰达宏利全能混合(FOF)C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
005222 |
泰达宏利全能混合(FOF)C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-08 |
005222 |
泰达宏利全能混合(FOF)C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
005222 |
泰达宏利全能混合(FOF)C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0003 |
0.02% |
