基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发中证基建工程指数A基金净值查询(005223)

今天最新净值 0.7575 0.0016 0.2100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7436 0.0001 0.0068%
  • 累计净值:0.7575
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:73.4560亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:霍华明
近一季广发中证基建工程指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发中证基建工程指数A(005223)基金累计收益率4.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005223 广发中证基建工程指数A 0.7435 0.7435 0.7547 0.7547 -0.0112 -1.48%
2024-03-26 005223 广发中证基建工程指数A 0.7547 0.7547 0.7505 0.7505 0.0042 0.56%
2024-03-25 005223 广发中证基建工程指数A 0.7505 0.7505 0.7524 0.7524 -0.0019 -0.25%
2024-03-22 005223 广发中证基建工程指数A 0.7524 0.7524 0.7639 0.7639 -0.0115 -1.51%
2024-03-21 005223 广发中证基建工程指数A 0.7639 0.7639 0.7656 0.7656 -0.0017 -0.22%
2024-03-20 005223 广发中证基建工程指数A 0.7656 0.7656 0.7624 0.7624 0.0032 0.42%
2024-03-19 005223 广发中证基建工程指数A 0.7624 0.7624 0.7704 0.7704 -0.0080 -1.04%
2024-03-18 005223 广发中证基建工程指数A 0.7704 0.7704 0.7575 0.7575 0.0129 1.70%
2024-03-15 005223 广发中证基建工程指数A 0.7575 0.7575 0.7559 0.7559 0.0016 0.21%
2024-03-14 005223 广发中证基建工程指数A 0.7559 0.7559 0.7496 0.7496 0.0063 0.84%
2024-03-13 005223 广发中证基建工程指数A 0.7496 0.7496 0.7563 0.7563 -0.0067 -0.89%
2024-03-12 005223 广发中证基建工程指数A 0.7563 0.7563 0.7616 0.7616 -0.0053 -0.70%
2024-03-11 005223 广发中证基建工程指数A 0.7616 0.7616 0.7580 0.7580 0.0036 0.47%
2024-03-08 005223 广发中证基建工程指数A 0.7580 0.7580 0.7517 0.7517 0.0063 0.84%
2024-03-07 005223 广发中证基建工程指数A 0.7517 0.7517 0.7545 0.7545 -0.0028 -0.37%
2024-03-06 005223 广发中证基建工程指数A 0.7545 0.7545 0.7557 0.7557 -0.0012 -0.16%
2024-03-05 005223 广发中证基建工程指数A 0.7557 0.7557 0.7518 0.7518 0.0039 0.52%
2024-03-04 005223 广发中证基建工程指数A 0.7518 0.7518 0.7588 0.7588 -0.0070 -0.92%
2024-03-01 005223 广发中证基建工程指数A 0.7588 0.7588 0.7591 0.7591 -0.0003 -0.04%
2024-02-29 005223 广发中证基建工程指数A 0.7591 0.7591 0.7485 0.7485 0.0106 1.42%
2024-02-28 005223 广发中证基建工程指数A 0.7485 0.7485 0.7554 0.7554 -0.0069 -0.91%
2024-02-27 005223 广发中证基建工程指数A 0.7554 0.7554 0.7477 0.7477 0.0077 1.03%
2024-02-26 005223 广发中证基建工程指数A 0.7477 0.7477 0.7606 0.7606 -0.0129 -1.70%
2024-02-23 005223 广发中证基建工程指数A 0.7606 0.7606 0.7571 0.7571 0.0035 0.46%
2024-02-22 005223 广发中证基建工程指数A 0.7571 0.7571 0.7526 0.7526 0.0045 0.60%
2024-02-21 005223 广发中证基建工程指数A 0.7526 0.7526 0.7414 0.7414 0.0112 1.51%
2024-02-20 005223 广发中证基建工程指数A 0.7414 0.7414 0.7392 0.7392 0.0022 0.30%
2024-02-19 005223 广发中证基建工程指数A 0.7392 0.7392 0.7328 0.7328 0.0064 0.87%
2024-02-08 005223 广发中证基建工程指数A 0.7328 0.7328 0.7270 0.7270 0.0058 0.80%
2024-02-07 005223 广发中证基建工程指数A 0.7270 0.7270 0.7112 0.7112 0.0158 2.22%
2024-02-06 005223 广发中证基建工程指数A 0.7112 0.7112 0.6887 0.6887 0.0225 3.27%
2024-02-05 005223 广发中证基建工程指数A 0.6887 0.6887 0.7142 0.7142 -0.0255 -3.57%
2024-02-02 005223 广发中证基建工程指数A 0.7142 0.7142 0.7200 0.7200 -0.0058 -0.81%
2024-02-01 005223 广发中证基建工程指数A 0.7200 0.7200 0.7378 0.7378 -0.0178 -2.41%
2024-01-31 005223 广发中证基建工程指数A 0.7378 0.7378 0.7526 0.7526 -0.0148 -1.97%
2024-01-30 005223 广发中证基建工程指数A 0.7526 0.7526 0.7609 0.7609 -0.0083 -1.09%
2024-01-29 005223 广发中证基建工程指数A 0.7609 0.7609 0.7569 0.7569 0.0040 0.53%
2024-01-26 005223 广发中证基建工程指数A 0.7569 0.7569 0.7514 0.7514 0.0055 0.73%
2024-01-25 005223 广发中证基建工程指数A 0.7514 0.7514 0.7120 0.7120 0.0394 5.53%
2024-01-24 005223 广发中证基建工程指数A 0.7120 0.7120 0.6795 0.6795 0.0325 4.78%
2024-01-23 005223 广发中证基建工程指数A 0.6795 0.6795 0.6756 0.6756 0.0039 0.58%
2024-01-22 005223 广发中证基建工程指数A 0.6756 0.6756 0.6966 0.6966 -0.0210 -3.01%
2024-01-19 005223 广发中证基建工程指数A 0.6966 0.6966 0.6997 0.6997 -0.0031 -0.44%
2024-01-18 005223 广发中证基建工程指数A 0.6997 0.6997 0.7038 0.7038 -0.0041 -0.58%
2024-01-17 005223 广发中证基建工程指数A 0.7038 0.7038 0.7174 0.7174 -0.0136 -1.90%
2024-01-16 005223 广发中证基建工程指数A 0.7174 0.7174 0.7182 0.7182 -0.0008 -0.11%
2024-01-15 005223 广发中证基建工程指数A 0.7182 0.7182 0.7150 0.7150 0.0032 0.45%
2024-01-12 005223 广发中证基建工程指数A 0.7150 0.7150 0.7116 0.7116 0.0034 0.48%
2024-01-11 005223 广发中证基建工程指数A 0.7116 0.7116 0.7109 0.7109 0.0007 0.10%
2024-01-10 005223 广发中证基建工程指数A 0.7109 0.7109 0.7168 0.7168 -0.0059 -0.82%
2024-01-09 005223 广发中证基建工程指数A 0.7168 0.7168 0.7145 0.7145 0.0023 0.32%
2024-01-08 005223 广发中证基建工程指数A 0.7145 0.7145 0.7260 0.7260 -0.0115 -1.58%
2024-01-05 005223 广发中证基建工程指数A 0.7260 0.7260 0.7264 0.7264 -0.0004 -0.06%
2024-01-04 005223 广发中证基建工程指数A 0.7264 0.7264 0.7316 0.7316 -0.0052 -0.71%
2024-01-03 005223 广发中证基建工程指数A 0.7316 0.7316 0.7265 0.7265 0.0051 0.70%
2024-01-02 005223 广发中证基建工程指数A 0.7265 0.7265 0.7281 0.7281 -0.0016 -0.22%
2023-12-29 005223 广发中证基建工程指数A 0.7281 0.7281 0.7267 0.7267 0.0014 0.19%