广发中证基建工程指数C基金净值查询(005224)
今天最新净值
0.7501
0.0015 0.2000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7603
0.0003 0.0403%
- 累计净值:0.7501
- 成立日期:2018-02-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:73.9516亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:霍华明
近一季,广发中证基建工程指数C(005224)基金累计收益率4.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0219 |
2.88% |
2024-04-16 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7600 |
0.7600 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0107 |
-1.39% |
2024-04-15 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0302 |
4.08% |
2024-04-12 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0092 |
-1.23% |
2024-04-11 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0082 |
1.11% |
2024-04-10 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0087 |
-1.16% |
2024-04-09 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7502 |
0.7502 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0062 |
-0.82% |
2024-04-08 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0072 |
-0.94% |
2024-04-03 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0018 |
0.24% |
2024-04-02 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0031 |
-0.41% |
|
2024-04-01 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0148 |
1.97% |
2024-03-29 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0080 |
1.08% |
2024-03-28 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7421 |
0.7421 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0059 |
0.80% |
2024-03-27 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7362 |
0.7362 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0111 |
-1.49% |
2024-03-26 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0041 |
0.55% |
2024-03-25 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0018 |
-0.24% |
2024-03-22 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0115 |
-1.52% |
2024-03-21 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7565 |
0.7565 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0017 |
-0.22% |
2024-03-20 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0032 |
0.42% |
2024-03-19 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0079 |
-1.04% |
2024-03-18 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0128 |
1.71% |
2024-03-15 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0015 |
0.20% |
2024-03-14 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0062 |
0.84% |
2024-03-13 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0066 |
-0.88% |
2024-03-12 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0053 |
-0.70% |
|
2024-03-11 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0036 |
0.48% |
2024-03-08 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0062 |
0.83% |
2024-03-07 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0028 |
-0.37% |
2024-03-06 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-03-05 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7485 |
0.7485 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0039 |
0.52% |
2024-03-04 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7446 |
0.7446 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0069 |
-0.92% |
2024-03-01 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7515 |
0.7515 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-02-29 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0105 |
1.42% |
2024-02-28 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0069 |
-0.92% |
2024-02-27 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0077 |
1.04% |
2024-02-26 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0129 |
-1.71% |
2024-02-23 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7534 |
0.7534 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0035 |
0.47% |
2024-02-22 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0045 |
0.60% |
2024-02-21 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7454 |
0.7454 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0111 |
1.51% |
2024-02-20 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0022 |
0.30% |
2024-02-19 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0063 |
0.87% |
2024-02-08 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0057 |
0.79% |
2024-02-07 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0157 |
2.23% |
2024-02-06 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7044 |
0.7044 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0222 |
3.25% |
2024-02-05 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.6822 |
0.6822 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0253 |
-3.58% |
2024-02-02 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7075 |
0.7075 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0057 |
-0.80% |
2024-02-01 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0176 |
-2.41% |
2024-01-31 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0147 |
-1.97% |
2024-01-30 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0082 |
-1.09% |
2024-01-29 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0039 |
0.52% |
2024-01-26 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0055 |
0.74% |
2024-01-25 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0390 |
5.53% |
2024-01-24 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7053 |
0.7053 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0322 |
4.78% |
2024-01-23 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.6731 |
0.6731 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0039 |
0.58% |
2024-01-22 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.6692 |
0.6692 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0209 |
-3.03% |
2024-01-19 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.6901 |
0.6901 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.0030 |
-0.43% |
2024-01-18 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6972 |
0.6972 |
-0.0041 |
-0.59% |