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银华食品饮料量化股票发起式A基金净值查询(005235)

今天最新净值 1.8933 0.0100 0.5300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.8748 -0.0003 -0.0143%
  • 累计净值:1.8933
  • 成立日期:2017-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9972亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:马君 李宜璇 杨腾
近一季银华食品饮料量化股票发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华食品饮料量化股票发起式A(005235)基金累计收益率5.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8751 1.8751 1.8747 1.8747 0.0004 0.02%
2024-03-27 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8747 1.8747 1.8929 1.8929 -0.0182 -0.96%
2024-03-26 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8929 1.8929 1.8666 1.8666 0.0263 1.41%
2024-03-25 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8666 1.8666 1.8862 1.8862 -0.0196 -1.04%
2024-03-22 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8862 1.8862 1.9238 1.9238 -0.0376 -1.95%
2024-03-21 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9238 1.9238 1.9140 1.9140 0.0098 0.51%
2024-03-20 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9140 1.9140 1.9207 1.9207 -0.0067 -0.35%
2024-03-19 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9207 1.9207 1.9011 1.9011 0.0196 1.03%
2024-03-18 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9011 1.9011 1.8933 1.8933 0.0078 0.41%
2024-03-15 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8933 1.8933 1.8833 1.8833 0.0100 0.53%
2024-03-14 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8833 1.8833 1.8885 1.8885 -0.0052 -0.28%
2024-03-13 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8885 1.8885 1.9003 1.9003 -0.0118 -0.62%
2024-03-12 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9003 1.9003 1.8346 1.8346 0.0657 3.58%
2024-03-11 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8346 1.8346 1.7935 1.7935 0.0411 2.29%
2024-03-08 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7935 1.7935 1.8043 1.8043 -0.0108 -0.60%
2024-03-07 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8043 1.8043 1.8087 1.8087 -0.0044 -0.24%
2024-03-06 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8087 1.8087 1.8314 1.8314 -0.0227 -1.24%
2024-03-05 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8314 1.8314 1.8148 1.8148 0.0166 0.91%
2024-03-04 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8148 1.8148 1.8277 1.8277 -0.0129 -0.71%
2024-03-01 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8277 1.8277 1.8247 1.8247 0.0030 0.16%
2024-02-29 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8247 1.8247 1.7880 1.7880 0.0367 2.05%
2024-02-28 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7880 1.7880 1.8118 1.8118 -0.0238 -1.31%
2024-02-27 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8118 1.8118 1.8092 1.8092 0.0026 0.14%
2024-02-26 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8092 1.8092 1.8289 1.8289 -0.0197 -1.08%
2024-02-23 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8289 1.8289 1.8240 1.8240 0.0049 0.27%
2024-02-22 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8240 1.8240 1.8141 1.8141 0.0099 0.55%
2024-02-21 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8141 1.8141 1.7481 1.7481 0.0660 3.78%
2024-02-20 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7481 1.7481 1.7596 1.7596 -0.0115 -0.65%
2024-02-19 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7596 1.7596 1.7552 1.7552 0.0044 0.25%
2024-02-08 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7552 1.7552 1.7541 1.7541 0.0011 0.06%
2024-02-07 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7541 1.7541 1.7197 1.7197 0.0344 2.00%
2024-02-06 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7197 1.7197 1.6521 1.6521 0.0676 4.09%
2024-02-05 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.6521 1.6521 1.6505 1.6505 0.0016 0.10%
2024-02-02 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.6505 1.6505 1.6611 1.6611 -0.0106 -0.64%
2024-02-01 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.6611 1.6611 1.6584 1.6584 0.0027 0.16%
2024-01-31 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.6584 1.6584 1.6821 1.6821 -0.0237 -1.41%
2024-01-30 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.6821 1.6821 1.7329 1.7329 -0.0508 -2.93%
2024-01-29 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7329 1.7329 1.7273 1.7273 0.0056 0.32%
2024-01-26 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7273 1.7273 1.7296 1.7296 -0.0023 -0.13%
2024-01-25 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7296 1.7296 1.6968 1.6968 0.0328 1.93%
2024-01-24 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.6968 1.6968 1.6925 1.6925 0.0043 0.25%
2024-01-23 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.6925 1.6925 1.6980 1.6980 -0.0055 -0.32%
2024-01-22 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.6980 1.6980 1.7406 1.7406 -0.0426 -2.45%
2024-01-19 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7406 1.7406 1.7356 1.7356 0.0050 0.29%
2024-01-18 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7356 1.7356 1.7112 1.7112 0.0244 1.43%
2024-01-17 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7112 1.7112 1.7600 1.7600 -0.0488 -2.77%
2024-01-16 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7600 1.7600 1.7559 1.7559 0.0041 0.23%
2024-01-15 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7559 1.7559 1.7653 1.7653 -0.0094 -0.53%
2024-01-12 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7653 1.7653 1.7712 1.7712 -0.0059 -0.33%
2024-01-11 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7712 1.7712 1.7642 1.7642 0.0070 0.40%
2024-01-10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7642 1.7642 1.7429 1.7429 0.0213 1.22%
2024-01-09 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7429 1.7429 1.7435 1.7435 -0.0006 -0.03%
2024-01-08 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7435 1.7435 1.7675 1.7675 -0.0240 -1.36%
2024-01-05 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7675 1.7675 1.7834 1.7834 -0.0159 -0.89%
2024-01-04 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7834 1.7834 1.8165 1.8165 -0.0331 -1.82%
2024-01-03 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8165 1.8165 1.8239 1.8239 -0.0074 -0.41%
2024-01-02 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8239 1.8239 1.8660 1.8660 -0.0421 -2.26%
2023-12-29 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8660 1.8660 1.8668 1.8668 -0.0008 -0.04%