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银华食品饮料量化股票发起式C基金净值查询(005236)

今天最新净值 1.8565 0.0097 0.5300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.8381 -0.0003 -0.0143%
  • 累计净值:1.8565
  • 成立日期:2017-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0523亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:马君 李宜璇 杨腾
近一季银华食品饮料量化股票发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华食品饮料量化股票发起式C(005236)基金累计收益率5.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8384 1.8384 1.8380 1.8380 0.0004 0.02%
2024-03-27 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8380 1.8380 1.8559 1.8559 -0.0179 -0.96%
2024-03-26 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8559 1.8559 1.8301 1.8301 0.0258 1.41%
2024-03-25 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8301 1.8301 1.8494 1.8494 -0.0193 -1.04%
2024-03-22 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8494 1.8494 1.8863 1.8863 -0.0369 -1.96%
2024-03-21 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8863 1.8863 1.8767 1.8767 0.0096 0.51%
2024-03-20 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8767 1.8767 1.8833 1.8833 -0.0066 -0.35%
2024-03-19 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8833 1.8833 1.8641 1.8641 0.0192 1.03%
2024-03-18 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8641 1.8641 1.8565 1.8565 0.0076 0.41%
2024-03-15 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8565 1.8565 1.8468 1.8468 0.0097 0.53%
2024-03-14 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8468 1.8468 1.8518 1.8518 -0.0050 -0.27%
2024-03-13 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8518 1.8518 1.8635 1.8635 -0.0117 -0.63%
2024-03-12 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8635 1.8635 1.7991 1.7991 0.0644 3.58%
2024-03-11 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7991 1.7991 1.7588 1.7588 0.0403 2.29%
2024-03-08 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7588 1.7588 1.7693 1.7693 -0.0105 -0.59%
2024-03-07 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7693 1.7693 1.7737 1.7737 -0.0044 -0.25%
2024-03-06 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7737 1.7737 1.7960 1.7960 -0.0223 -1.24%
2024-03-05 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7960 1.7960 1.7797 1.7797 0.0163 0.92%
2024-03-04 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7797 1.7797 1.7925 1.7925 -0.0128 -0.71%
2024-03-01 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7925 1.7925 1.7896 1.7896 0.0029 0.16%
2024-02-29 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7896 1.7896 1.7536 1.7536 0.0360 2.05%
2024-02-28 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7536 1.7536 1.7770 1.7770 -0.0234 -1.32%
2024-02-27 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7770 1.7770 1.7744 1.7744 0.0026 0.15%
2024-02-26 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7744 1.7744 1.7937 1.7937 -0.0193 -1.08%
2024-02-23 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7937 1.7937 1.7890 1.7890 0.0047 0.26%
2024-02-22 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7890 1.7890 1.7793 1.7793 0.0097 0.55%
2024-02-21 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7793 1.7793 1.7146 1.7146 0.0647 3.77%
2024-02-20 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7146 1.7146 1.7259 1.7259 -0.0113 -0.65%
2024-02-19 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7259 1.7259 1.7218 1.7218 0.0041 0.24%
2024-02-08 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7218 1.7218 1.7207 1.7207 0.0011 0.06%
2024-02-07 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7207 1.7207 1.6870 1.6870 0.0337 2.00%
2024-02-06 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6870 1.6870 1.6207 1.6207 0.0663 4.09%
2024-02-05 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6207 1.6207 1.6191 1.6191 0.0016 0.10%
2024-02-02 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6191 1.6191 1.6295 1.6295 -0.0104 -0.64%
2024-02-01 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6295 1.6295 1.6270 1.6270 0.0025 0.15%
2024-01-31 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6270 1.6270 1.6502 1.6502 -0.0232 -1.41%
2024-01-30 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6502 1.6502 1.7000 1.7000 -0.0498 -2.93%
2024-01-29 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7000 1.7000 1.6947 1.6947 0.0053 0.31%
2024-01-26 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6947 1.6947 1.6969 1.6969 -0.0022 -0.13%
2024-01-25 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6969 1.6969 1.6648 1.6648 0.0321 1.93%
2024-01-24 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6648 1.6648 1.6606 1.6606 0.0042 0.25%
2024-01-23 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6606 1.6606 1.6660 1.6660 -0.0054 -0.32%
2024-01-22 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6660 1.6660 1.7078 1.7078 -0.0418 -2.45%
2024-01-19 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7078 1.7078 1.7029 1.7029 0.0049 0.29%
2024-01-18 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7029 1.7029 1.6790 1.6790 0.0239 1.42%
2024-01-17 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6790 1.6790 1.7269 1.7269 -0.0479 -2.77%
2024-01-16 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7269 1.7269 1.7229 1.7229 0.0040 0.23%
2024-01-15 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7229 1.7229 1.7322 1.7322 -0.0093 -0.54%
2024-01-12 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7322 1.7322 1.7380 1.7380 -0.0058 -0.33%
2024-01-11 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7380 1.7380 1.7311 1.7311 0.0069 0.40%
2024-01-10 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7311 1.7311 1.7103 1.7103 0.0208 1.22%
2024-01-09 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7103 1.7103 1.7109 1.7109 -0.0006 -0.04%
2024-01-08 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7109 1.7109 1.7345 1.7345 -0.0236 -1.36%
2024-01-05 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7345 1.7345 1.7501 1.7501 -0.0156 -0.89%
2024-01-04 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7501 1.7501 1.7826 1.7826 -0.0325 -1.82%
2024-01-03 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7826 1.7826 1.7898 1.7898 -0.0072 -0.40%
2024-01-02 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7898 1.7898 1.8313 1.8313 -0.0415 -2.27%
2023-12-29 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8313 1.8313 1.8321 1.8321 -0.0008 -0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%