中欧时代智慧混合C基金净值查询(005242)
今天最新净值
1.4894
-0.0030 -0.2000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.5219
0.0166 1.1029%
- 累计净值:1.5900
- 成立日期:2018-01-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.4187亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:周应波 成雨轩
近一周,中欧时代智慧混合C(005242)基金累计收益率3.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.5053 |
1.6059 |
1.4811 |
1.5817 |
0.0242 |
1.63% |
2024-04-19 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4811 |
1.5817 |
1.4948 |
1.5954 |
-0.0137 |
-0.92% |
2024-04-18 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4948 |
1.5954 |
1.4941 |
1.5947 |
0.0007 |
0.05% |
2024-04-17 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4941 |
1.5947 |
1.4796 |
1.5802 |
0.0145 |
0.98% |
2024-04-16 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.4796 |
1.5802 |
1.5044 |
1.6050 |
-0.0248 |
-1.65% |