融通中国概念债券基金净值查询(005243)
今天最新净值
1.1201
-0.0018 -0.1600%
2024-04-18
- 累计净值：1.1801
- 成立日期：2017-11-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：成涛 邱小乐
近一季,融通中国概念债券(005243)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1464 |
1.2064 |
1.1465 |
1.2065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1465 |
1.2065 |
1.1448 |
1.2048 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1448 |
1.2048 |
1.1461 |
1.2061 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1461 |
1.2061 |
1.1470 |
1.2070 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1470 |
1.2070 |
1.1455 |
1.2055 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1455 |
1.2055 |
1.1474 |
1.2074 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1474 |
1.2074 |
1.1505 |
1.2105 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1505 |
1.2105 |
1.1485 |
1.2085 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1485 |
1.2085 |
1.1496 |
1.2096 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1496 |
1.2096 |
1.1495 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-02 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1495 |
1.2095 |
1.1507 |
1.2107 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1507 |
1.2107 |
1.1524 |
1.2124 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-29 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1524 |
1.2124 |
1.1521 |
1.2121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1521 |
1.2121 |
1.1524 |
1.2124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1524 |
1.2124 |
1.1516 |
1.2116 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1516 |
1.2116 |
1.1519 |
1.2119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1519 |
1.2119 |
1.1521 |
1.2121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1521 |
1.2121 |
1.1511 |
1.2111 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-21 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1511 |
1.2111 |
1.1506 |
1.2106 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1506 |
1.2106 |
1.1497 |
1.2097 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1497 |
1.2097 |
1.1486 |
1.2086 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1486 |
1.2086 |
1.1490 |
1.2090 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-15 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1490 |
1.2090 |
1.1499 |
1.2099 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1499 |
1.2099 |
1.1507 |
1.2107 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1507 |
1.2107 |
1.1524 |
1.2124 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2024-03-12 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1524 |
1.2124 |
1.1530 |
1.2130 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1530 |
1.2130 |
1.1532 |
1.2132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1532 |
1.2132 |
1.1527 |
1.2127 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1527 |
1.2127 |
1.1519 |
1.2119 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1519 |
1.2119 |
1.1511 |
1.2111 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1511 |
1.2111 |
1.1499 |
1.2099 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1499 |
1.2099 |
1.1506 |
1.2106 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1506 |
1.2106 |
1.1481 |
1.2081 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1481 |
1.2081 |
1.1478 |
1.2078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1478 |
1.2078 |
1.1470 |
1.2070 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1470 |
1.2070 |
1.1475 |
1.2075 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1475 |
1.2075 |
1.1474 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1474 |
1.2074 |
1.1461 |
1.2061 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1461 |
1.2061 |
1.1466 |
1.2066 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1466 |
1.2066 |
1.1471 |
1.2071 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1471 |
1.2071 |
1.1455 |
1.2055 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1455 |
1.2055 |
1.1479 |
1.2079 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-02-08 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1479 |
1.2079 |
1.1490 |
1.2090 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1490 |
1.2090 |
1.1497 |
1.2097 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-06 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1497 |
1.2097 |
1.1476 |
1.2076 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-02-05 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1476 |
1.2076 |
1.1537 |
1.2137 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2024-02-02 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1537 |
1.2137 |
1.1561 |
1.2161 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1561 |
1.2161 |
1.1552 |
1.2152 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1552 |
1.2152 |
1.1534 |
1.2134 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-01-30 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1534 |
1.2134 |
1.1525 |
1.2125 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1525 |
1.2125 |
1.1511 |
1.2111 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1511 |
1.2111 |
1.1509 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1509 |
1.2109 |
1.1508 |
1.2108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1508 |
1.2108 |
1.1510 |
1.2110 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-23 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1510 |
1.2110 |
1.1495 |
1.2095 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
005243 |
融通中国概念债券 |
1.1495 |
1.2095 |
1.1501 |
1.2101 |
-0.0006 |
-0.05% |
