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中海添瑞定开混合基金净值查询(005252)

今天最新净值 1.0333 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1453
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0691亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:刘俊 章俊
近一季中海添瑞定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海添瑞定开混合(005252)基金累计收益率-1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005252 中海添瑞定开混合 1.0326 1.1446 1.0347 1.1467 -0.0021 -0.20%
2024-03-26 005252 中海添瑞定开混合 1.0347 1.1467 1.0360 1.1480 -0.0013 -0.13%
2024-03-25 005252 中海添瑞定开混合 1.0360 1.1480 1.0376 1.1496 -0.0016 -0.15%
2024-03-22 005252 中海添瑞定开混合 1.0376 1.1496 1.0381 1.1501 -0.0005 -0.05%
2024-03-21 005252 中海添瑞定开混合 1.0381 1.1501 1.0377 1.1497 0.0004 0.04%
2024-03-20 005252 中海添瑞定开混合 1.0377 1.1497 1.0371 1.1491 0.0006 0.06%
2024-03-19 005252 中海添瑞定开混合 1.0371 1.1491 1.0352 1.1472 0.0019 0.18%
2024-03-18 005252 中海添瑞定开混合 1.0352 1.1472 1.0333 1.1453 0.0019 0.18%
2024-03-15 005252 中海添瑞定开混合 1.0333 1.1453 1.0331 1.1451 0.0002 0.02%
2024-03-14 005252 中海添瑞定开混合 1.0331 1.1451 1.0342 1.1462 -0.0011 -0.11%
2024-03-13 005252 中海添瑞定开混合 1.0342 1.1462 1.0342 1.1462 0.0000 0.00%
2024-03-12 005252 中海添瑞定开混合 1.0342 1.1462 1.0334 1.1454 0.0008 0.08%
2024-03-11 005252 中海添瑞定开混合 1.0334 1.1454 1.0331 1.1451 0.0003 0.03%
2024-03-08 005252 中海添瑞定开混合 1.0331 1.1451 1.0322 1.1442 0.0009 0.09%
2024-03-07 005252 中海添瑞定开混合 1.0322 1.1442 1.0339 1.1459 -0.0017 -0.16%
2024-03-06 005252 中海添瑞定开混合 1.0339 1.1459 1.0338 1.1458 0.0001 0.01%
2024-03-05 005252 中海添瑞定开混合 1.0338 1.1458 1.0352 1.1472 -0.0014 -0.14%
2024-03-04 005252 中海添瑞定开混合 1.0352 1.1472 1.0358 1.1478 -0.0006 -0.06%
2024-03-01 005252 中海添瑞定开混合 1.0358 1.1478 1.0350 1.1470 0.0008 0.08%
2024-02-29 005252 中海添瑞定开混合 1.0350 1.1470 1.0340 1.1460 0.0010 0.10%
2024-02-28 005252 中海添瑞定开混合 1.0340 1.1460 1.0392 1.1512 -0.0052 -0.50%
2024-02-27 005252 中海添瑞定开混合 1.0392 1.1512 1.0383 1.1503 0.0009 0.09%
2024-02-26 005252 中海添瑞定开混合 1.0383 1.1503 1.0400 1.1520 -0.0017 -0.16%
2024-02-23 005252 中海添瑞定开混合 1.0400 1.1520 1.0370 1.1490 0.0030 0.29%
2024-02-22 005252 中海添瑞定开混合 1.0370 1.1490 1.0371 1.1491 -0.0001 -0.01%
2024-02-21 005252 中海添瑞定开混合 1.0371 1.1491 1.0350 1.1470 0.0021 0.20%
2024-02-20 005252 中海添瑞定开混合 1.0350 1.1470 1.0329 1.1449 0.0021 0.20%
2024-02-19 005252 中海添瑞定开混合 1.0329 1.1449 1.0317 1.1437 0.0012 0.12%
2024-02-08 005252 中海添瑞定开混合 1.0317 1.1437 1.0268 1.1388 0.0049 0.48%
2024-02-07 005252 中海添瑞定开混合 1.0268 1.1388 1.0282 1.1402 -0.0014 -0.14%
2024-02-06 005252 中海添瑞定开混合 1.0282 1.1402 1.0239 1.1359 0.0043 0.42%
2024-02-05 005252 中海添瑞定开混合 1.0239 1.1359 1.0280 1.1400 -0.0041 -0.40%
2024-02-02 005252 中海添瑞定开混合 1.0280 1.1400 1.0291 1.1411 -0.0011 -0.11%
2024-02-01 005252 中海添瑞定开混合 1.0291 1.1411 1.0288 1.1408 0.0003 0.03%
2024-01-31 005252 中海添瑞定开混合 1.0288 1.1408 1.0315 1.1435 -0.0027 -0.26%
2024-01-30 005252 中海添瑞定开混合 1.0315 1.1435 1.0351 1.1471 -0.0036 -0.35%
2024-01-29 005252 中海添瑞定开混合 1.0351 1.1471 1.0388 1.1508 -0.0037 -0.36%
2024-01-26 005252 中海添瑞定开混合 1.0388 1.1508 1.0386 1.1506 0.0002 0.02%
2024-01-25 005252 中海添瑞定开混合 1.0386 1.1506 1.0328 1.1448 0.0058 0.56%
2024-01-24 005252 中海添瑞定开混合 1.0328 1.1448 1.0340 1.1460 -0.0012 -0.12%
2024-01-23 005252 中海添瑞定开混合 1.0340 1.1460 1.0350 1.1470 -0.0010 -0.10%
2024-01-22 005252 中海添瑞定开混合 1.0350 1.1470 1.0419 1.1539 -0.0069 -0.66%
2024-01-19 005252 中海添瑞定开混合 1.0419 1.1539 1.0433 1.1553 -0.0014 -0.13%
2024-01-18 005252 中海添瑞定开混合 1.0433 1.1553 1.0444 1.1564 -0.0011 -0.11%
2024-01-17 005252 中海添瑞定开混合 1.0444 1.1564 1.0469 1.1589 -0.0025 -0.24%
2024-01-16 005252 中海添瑞定开混合 1.0469 1.1589 1.0483 1.1603 -0.0014 -0.13%
2024-01-15 005252 中海添瑞定开混合 1.0483 1.1603 1.0497 1.1617 -0.0014 -0.13%
2024-01-12 005252 中海添瑞定开混合 1.0497 1.1617 1.0484 1.1604 0.0013 0.12%
2024-01-11 005252 中海添瑞定开混合 1.0484 1.1604 1.0465 1.1585 0.0019 0.18%
2024-01-10 005252 中海添瑞定开混合 1.0465 1.1585 1.0474 1.1594 -0.0009 -0.09%
2024-01-09 005252 中海添瑞定开混合 1.0474 1.1594 1.0466 1.1586 0.0008 0.08%
2024-01-08 005252 中海添瑞定开混合 1.0466 1.1586 1.0498 1.1618 -0.0032 -0.30%
2024-01-05 005252 中海添瑞定开混合 1.0498 1.1618 1.0519 1.1639 -0.0021 -0.20%
2024-01-04 005252 中海添瑞定开混合 1.0519 1.1639 1.0527 1.1647 -0.0008 -0.08%
2024-01-02 005252 中海添瑞定开混合 1.0546 1.1666 1.0535 1.1655 0.0011 0.10%
2023-12-29 005252 中海添瑞定开混合 1.0535 1.1655 1.0508 1.1628 0.0027 0.26%
2023-12-28 005252 中海添瑞定开混合 1.0508 1.1628 1.0477 1.1597 0.0031 0.30%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%