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浦银安盛港股通量化混合基金净值查询(005255)

今天最新净值 0.7042 -0.0068 -0.9600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7223 0.0146 2.0642%
  • 累计净值:0.7042
  • 成立日期:2018-01-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4338亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:罗雯 IKEDA KAE 俞瑾
近一季浦银安盛港股通量化混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛港股通量化混合(005255)基金累计收益率2.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7220 0.7220 0.7077 0.7077 0.0143 2.02%
2024-03-27 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7077 0.7077 0.7119 0.7119 -0.0042 -0.59%
2024-03-26 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7119 0.7119 0.7116 0.7116 0.0003 0.04%
2024-03-25 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7116 0.7116 0.7065 0.7065 0.0051 0.72%
2024-03-22 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7065 0.7065 0.7177 0.7177 -0.0112 -1.56%
2024-03-21 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7177 0.7177 0.7071 0.7071 0.0106 1.50%
2024-03-20 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7071 0.7071 0.7059 0.7059 0.0012 0.17%
2024-03-19 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7059 0.7059 0.7108 0.7108 -0.0049 -0.69%
2024-03-18 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7108 0.7108 0.7042 0.7042 0.0066 0.94%
2024-03-15 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7042 0.7042 0.7110 0.7110 -0.0068 -0.96%
2024-03-14 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7110 0.7110 0.7132 0.7132 -0.0022 -0.31%
2024-03-13 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7132 0.7132 0.7131 0.7131 0.0001 0.01%
2024-03-12 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.7131 0.7131 0.6969 0.6969 0.0162 2.32%
2024-03-11 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6969 0.6969 0.6903 0.6903 0.0066 0.96%
2024-03-08 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6903 0.6903 0.6841 0.6841 0.0062 0.91%
2024-03-07 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6841 0.6841 0.6941 0.6941 -0.0100 -1.44%
2024-03-06 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6941 0.6941 0.6822 0.6822 0.0119 1.74%
2024-03-05 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6822 0.6822 0.6981 0.6981 -0.0159 -2.28%
2024-03-04 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6981 0.6981 0.6882 0.6882 0.0099 1.44%
2024-03-01 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6882 0.6882 0.6806 0.6806 0.0076 1.12%
2024-02-29 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6806 0.6806 0.6784 0.6784 0.0022 0.32%
2024-02-28 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6784 0.6784 0.6916 0.6916 -0.0132 -1.91%
2024-02-27 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6916 0.6916 0.6909 0.6909 0.0007 0.10%
2024-02-26 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6909 0.6909 0.6933 0.6933 -0.0024 -0.35%
2024-02-23 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6933 0.6933 0.6928 0.6928 0.0005 0.07%
2024-02-22 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6928 0.6928 0.6794 0.6794 0.0134 1.97%
2024-02-21 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6794 0.6794 0.6681 0.6681 0.0113 1.69%
2024-02-20 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6681 0.6681 0.6600 0.6600 0.0081 1.23%
2024-02-19 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6600 0.6600 0.6529 0.6529 0.0071 1.09%
2024-02-08 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6529 0.6529 0.6558 0.6558 -0.0029 -0.44%
2024-02-07 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6558 0.6558 0.6580 0.6580 -0.0022 -0.33%
2024-02-06 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6580 0.6580 0.6380 0.6380 0.0200 3.13%
2024-02-05 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6380 0.6380 0.6385 0.6385 -0.0005 -0.08%
2024-02-02 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6385 0.6385 0.6427 0.6427 -0.0042 -0.65%
2024-02-01 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6427 0.6427 0.6392 0.6392 0.0035 0.55%
2024-01-31 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6392 0.6392 0.6468 0.6468 -0.0076 -1.18%
2024-01-30 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6468 0.6468 0.6625 0.6625 -0.0157 -2.37%
2024-01-29 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6625 0.6625 0.6605 0.6605 0.0020 0.30%
2024-01-26 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6605 0.6605 0.6714 0.6714 -0.0109 -1.62%
2024-01-25 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6714 0.6714 0.6563 0.6563 0.0151 2.30%
2024-01-24 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6563 0.6563 0.6423 0.6423 0.0140 2.18%
2024-01-23 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6423 0.6423 0.6322 0.6322 0.0101 1.60%
2024-01-22 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6322 0.6322 0.6503 0.6503 -0.0181 -2.78%
2024-01-19 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6503 0.6503 0.6540 0.6540 -0.0037 -0.57%
2024-01-18 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6540 0.6540 0.6523 0.6523 0.0017 0.26%
2024-01-17 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6523 0.6523 0.6728 0.6728 -0.0205 -3.05%
2024-01-16 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6728 0.6728 0.6795 0.6795 -0.0067 -0.99%
2024-01-15 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6795 0.6795 0.6783 0.6783 0.0012 0.18%
2024-01-12 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6783 0.6783 0.6763 0.6763 0.0020 0.30%
2024-01-11 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6763 0.6763 0.6700 0.6700 0.0063 0.94%
2024-01-10 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6700 0.6700 0.6709 0.6709 -0.0009 -0.13%
2024-01-09 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6709 0.6709 0.6729 0.6729 -0.0020 -0.30%
2024-01-08 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6729 0.6729 0.6836 0.6836 -0.0107 -1.57%
2024-01-05 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6836 0.6836 0.6859 0.6859 -0.0023 -0.34%
2024-01-04 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6859 0.6859 0.6847 0.6847 0.0012 0.18%
2024-01-03 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6847 0.6847 0.6863 0.6863 -0.0016 -0.23%
2024-01-02 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6863 0.6863 0.6928 0.6928 -0.0065 -0.94%
2023-12-29 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.6928 0.6928 0.6933 0.6933 -0.0005 -0.07%