建信龙头企业股票基金净值查询(005259)
今天最新净值
1.4123
-0.0049 -0.3500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4815
0.0148 1.0084%
- 累计净值：1.4123
- 成立日期：2018-01-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4285亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：姚锦 刘克飞
近一季,建信龙头企业股票(005259)基金累计收益率4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4667 |
1.4667 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0144 |
0.99% |
| 2024-04-22 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4523 |
1.4523 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0165 |
1.15% |
| 2024-04-19 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4456 |
1.4456 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0055 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4401 |
1.4401 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0071 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4519 |
1.4519 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0281 |
1.97% |
| 2024-04-12 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4238 |
1.4238 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0134 |
-0.93% |
| 2024-04-11 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4372 |
1.4372 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0098 |
0.69% |
| 2024-04-10 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4274 |
1.4274 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0037 |
0.26% |
|
|
| 2024-04-09 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4237 |
1.4237 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-04-08 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4277 |
1.4277 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0141 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4418 |
1.4418 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4474 |
1.4474 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0085 |
0.59% |
| 2024-04-01 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4389 |
1.4389 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0228 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4161 |
1.4161 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0104 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4048 |
1.4048 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4168 |
1.4168 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0131 |
0.93% |
| 2024-03-25 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4037 |
1.4037 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4044 |
1.4044 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4149 |
1.4149 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4131 |
1.4131 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4143 |
1.4143 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4176 |
1.4176 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0053 |
0.38% |
|
|
| 2024-03-15 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2024-03-14 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4172 |
1.4172 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4191 |
1.4191 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.4235 |
1.4235 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0238 |
1.70% |
| 2024-03-11 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3997 |
1.3997 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0130 |
0.94% |
| 2024-03-08 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3867 |
1.3867 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3835 |
1.3835 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-03-06 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3888 |
1.3888 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3908 |
1.3908 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0075 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3795 |
1.3795 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0103 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3692 |
1.3692 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0222 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0171 |
-1.25% |
| 2024-02-27 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3641 |
1.3641 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3586 |
1.3586 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0107 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3555 |
1.3555 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0143 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3412 |
1.3412 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3427 |
1.3427 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-02-08 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-02-07 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3493 |
1.3493 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0256 |
1.93% |
| 2024-02-06 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3237 |
1.3237 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0301 |
2.33% |
| 2024-02-05 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.2936 |
1.2936 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0201 |
1.58% |
| 2024-02-02 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.2747 |
1.2747 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0055 |
0.43% |
| 2024-01-31 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.2692 |
1.2692 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2024-01-30 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0211 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.2985 |
1.2985 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2024-01-26 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-01-25 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.3091 |
1.3091 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0116 |
0.89% |
| 2024-01-24 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
1.2975 |
1.2975 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0117 |
0.91% |
