银华稳健增利灵活配置混合C基金净值查询(005261)
今天最新净值
1.3754
0.0111 0.8100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3433
0.0037 0.2774%
- 累计净值：1.3754
- 成立日期：2017-12-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2106亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 马君 李宜璇 杨腾
近一季,银华稳健增利灵活配置混合C(005261)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0155 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0372 |
2.86% |
| 2024-04-16 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3007 |
1.3007 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0361 |
-2.70% |
| 2024-04-15 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0048 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-10 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0181 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0081 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0211 |
-1.54% |
| 2024-04-03 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0185 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0125 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0153 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0273 |
-2.01% |
| 2024-03-26 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0195 |
-1.42% |
| 2024-03-22 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0158 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0086 |
0.62% |
| 2024-03-19 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0073 |
-0.52% |
|
|
| 2024-03-18 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0176 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0111 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-03-11 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0156 |
1.16% |
| 2024-03-08 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0142 |
1.07% |
| 2024-03-07 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0108 |
-0.81% |
| 2024-03-06 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2024-03-04 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0067 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0099 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0375 |
2.89% |
| 2024-02-28 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0440 |
-3.28% |
| 2024-02-27 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0268 |
2.04% |
| 2024-02-26 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0123 |
0.95% |
| 2024-02-22 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0158 |
1.23% |
| 2024-02-21 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0054 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0077 |
0.61% |
| 2024-02-08 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0280 |
2.26% |
| 2024-02-07 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0442 |
3.70% |
| 2024-02-06 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0599 |
5.28% |
| 2024-02-05 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0283 |
-2.43% |
| 2024-02-02 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0248 |
-2.09% |
| 2024-02-01 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2024-01-31 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.1951 |
1.1951 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0280 |
-2.29% |
| 2024-01-30 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0275 |
-2.20% |
| 2024-01-29 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0165 |
-1.30% |
| 2024-01-26 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-01-25 |
005261 |
银华稳健增利灵活配置混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0368 |
2.98% |
