鹏华优势企业基金净值查询(005268)
今天最新净值
1.6182
0.0048 0.3000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.6110
0.0079 0.4952%
- 累计净值：1.6182
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6159亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈璇淼 金笑非
近一季,鹏华优势企业(005268)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6031 |
1.6031 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0065 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5966 |
1.5966 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6050 |
1.6050 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0069 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5981 |
1.5981 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0172 |
1.09% |
| 2024-04-16 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5809 |
1.5809 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0186 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5995 |
1.5995 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0352 |
2.25% |
| 2024-04-12 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5643 |
1.5643 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0129 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5772 |
1.5772 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0084 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5688 |
1.5688 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0152 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-08 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5857 |
1.5857 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0318 |
-1.97% |
| 2024-04-03 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6175 |
1.6175 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6168 |
1.6168 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6264 |
1.6264 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0256 |
1.60% |
| 2024-03-29 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6008 |
1.6008 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0079 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5929 |
1.5929 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0042 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5887 |
1.5887 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2024-03-26 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6057 |
1.6057 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0142 |
0.89% |
| 2024-03-25 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5915 |
1.5915 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0083 |
-0.52% |
| 2024-03-22 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5998 |
1.5998 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0165 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6163 |
1.6163 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2024-03-20 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6224 |
1.6224 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6217 |
1.6217 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6243 |
1.6243 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0061 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6182 |
1.6182 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0048 |
0.30% |
|
|
| 2024-03-14 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6134 |
1.6134 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6117 |
1.6117 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.6161 |
1.6161 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0214 |
1.34% |
| 2024-03-11 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5947 |
1.5947 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0249 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5698 |
1.5698 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0065 |
0.42% |
| 2024-03-07 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5633 |
1.5633 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5765 |
1.5765 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0113 |
-0.71% |
| 2024-03-05 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5878 |
1.5878 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5845 |
1.5845 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5806 |
1.5806 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5795 |
1.5795 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0344 |
2.23% |
| 2024-02-28 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5451 |
1.5451 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0237 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5688 |
1.5688 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0101 |
0.65% |
| 2024-02-26 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5587 |
1.5587 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0071 |
0.46% |
| 2024-02-23 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5516 |
1.5516 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5476 |
1.5476 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0062 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5414 |
1.5414 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0226 |
1.49% |
| 2024-02-20 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5188 |
1.5188 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2024-02-19 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0088 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5142 |
1.5142 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0071 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.5071 |
1.5071 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0365 |
2.48% |
| 2024-02-06 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.4706 |
1.4706 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0612 |
4.34% |
| 2024-02-05 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.4094 |
1.4094 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.4105 |
1.4105 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0254 |
-1.77% |
| 2024-02-01 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.4359 |
1.4359 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.4324 |
1.4324 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0217 |
-1.49% |
| 2024-01-30 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.4541 |
1.4541 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0297 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.4838 |
1.4838 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2024-01-26 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.4939 |
1.4939 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-01-25 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.4962 |
1.4962 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0202 |
1.37% |
| 2024-01-24 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0046 |
0.31% |
| 2024-01-23 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.4714 |
1.4714 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0004 |
-0.03% |
