华泰柏瑞港股通量化混合基金净值查询(005269)
今天最新净值
0.9149
-0.0067 -0.7300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9364
-0.0065 -0.6895%
- 累计净值：0.9149
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5495亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：田汉卿 盛豪 凌若冰
近一季,华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金累计收益率5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9393 |
0.9393 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0066 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9363 |
0.9363 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9313 |
0.9313 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0148 |
-1.56% |
| 2024-04-15 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9461 |
0.9461 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9454 |
0.9454 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0110 |
-1.15% |
| 2024-04-11 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9564 |
0.9564 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9534 |
0.9534 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0118 |
1.25% |
| 2024-04-09 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9416 |
0.9416 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0053 |
0.57% |
| 2024-04-08 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9363 |
0.9363 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-03 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9351 |
0.9351 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9368 |
0.9368 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0215 |
2.35% |
| 2024-04-01 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9158 |
0.9158 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0077 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9081 |
0.9081 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2024-03-26 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9152 |
0.9152 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9177 |
0.9177 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-03-22 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9148 |
0.9148 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0134 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9282 |
0.9282 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0108 |
1.18% |
| 2024-03-20 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9174 |
0.9174 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9145 |
0.9145 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9240 |
0.9240 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0091 |
0.99% |
| 2024-03-15 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9149 |
0.9149 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-03-14 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9216 |
0.9216 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-13 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9214 |
0.9214 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9206 |
0.9206 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0142 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-03-08 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9005 |
0.9005 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-03-07 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8946 |
0.8946 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8954 |
0.8954 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0091 |
1.03% |
| 2024-03-05 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8863 |
0.8863 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0143 |
-1.59% |
| 2024-03-04 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8998 |
0.8998 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0063 |
0.71% |
| 2024-02-29 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8930 |
0.8930 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0147 |
-1.62% |
| 2024-02-27 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9077 |
0.9077 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9053 |
0.9053 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2024-02-23 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9111 |
0.9111 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.9075 |
0.9075 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0187 |
2.10% |
| 2024-02-21 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8888 |
0.8888 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0129 |
1.47% |
| 2024-02-20 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8759 |
0.8759 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0114 |
1.32% |
| 2024-02-19 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8645 |
0.8645 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0124 |
1.46% |
| 2024-02-08 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8521 |
0.8521 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8527 |
0.8527 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-02-06 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8542 |
0.8542 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0293 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8249 |
0.8249 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0059 |
-0.71% |
| 2024-02-02 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8308 |
0.8308 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-02-01 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8332 |
0.8332 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-01-31 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8302 |
0.8302 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0090 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8392 |
0.8392 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0201 |
-2.34% |
| 2024-01-29 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8593 |
0.8593 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0082 |
0.96% |
| 2024-01-26 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8511 |
0.8511 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0117 |
-1.36% |
| 2024-01-25 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0195 |
2.31% |
| 2024-01-24 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8433 |
0.8433 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0309 |
3.80% |
| 2024-01-23 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.8124 |
0.8124 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0161 |
2.02% |
| 2024-01-22 |
005269 |
华泰柏瑞港股通量化混合 |
0.7963 |
0.7963 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0237 |
-2.89% |
