安信恒利增强债券A基金净值查询(005271)
今天最新净值
1.0664
0.0021 0.2000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0615
-0.0006 -0.0543%
- 累计净值：1.0664
- 成立日期：2018-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1009亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 应隽 任凭 张睿
近一周,安信恒利增强债券A(005271)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0059 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2024-04-15 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-04-12 |
005271 |
安信恒利增强债券A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0006 |
0.06% |
