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安信恒利增强债券A基金净值查询(005271)

今天最新净值 1.0664 0.0021 0.2000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0634 0.0004 0.0367%
  • 累计净值:1.0664
  • 成立日期:2018-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1009亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:钟光正 应隽 任凭 张睿
今年以来安信恒利增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,安信恒利增强债券A(005271)基金累计收益率0.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005271 安信恒利增强债券A 1.0630 1.0630 1.0653 1.0653 -0.0023 -0.22%
2024-03-26 005271 安信恒利增强债券A 1.0653 1.0653 1.0671 1.0671 -0.0018 -0.17%
2024-03-25 005271 安信恒利增强债券A 1.0671 1.0671 1.0703 1.0703 -0.0032 -0.30%
2024-03-22 005271 安信恒利增强债券A 1.0703 1.0703 1.0740 1.0740 -0.0037 -0.34%
2024-03-21 005271 安信恒利增强债券A 1.0740 1.0740 1.0738 1.0738 0.0002 0.02%
2024-03-20 005271 安信恒利增强债券A 1.0738 1.0738 1.0724 1.0724 0.0014 0.13%
2024-03-19 005271 安信恒利增强债券A 1.0724 1.0724 1.0697 1.0697 0.0027 0.25%
2024-03-18 005271 安信恒利增强债券A 1.0697 1.0697 1.0664 1.0664 0.0033 0.31%
2024-03-15 005271 安信恒利增强债券A 1.0664 1.0664 1.0643 1.0643 0.0021 0.20%
2024-03-14 005271 安信恒利增强债券A 1.0643 1.0643 1.0662 1.0662 -0.0019 -0.18%
2024-03-13 005271 安信恒利增强债券A 1.0662 1.0662 1.0667 1.0667 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 005271 安信恒利增强债券A 1.0667 1.0667 1.0672 1.0672 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 005271 安信恒利增强债券A 1.0672 1.0672 1.0651 1.0651 0.0021 0.20%
2024-03-08 005271 安信恒利增强债券A 1.0651 1.0651 1.0646 1.0646 0.0005 0.05%
2024-03-07 005271 安信恒利增强债券A 1.0646 1.0646 1.0654 1.0654 -0.0008 -0.08%
2024-03-06 005271 安信恒利增强债券A 1.0654 1.0654 1.0627 1.0627 0.0027 0.25%
2024-03-05 005271 安信恒利增强债券A 1.0627 1.0627 1.0657 1.0657 -0.0030 -0.28%
2024-03-04 005271 安信恒利增强债券A 1.0657 1.0657 1.0650 1.0650 0.0007 0.07%
2024-03-01 005271 安信恒利增强债券A 1.0650 1.0650 1.0661 1.0661 -0.0011 -0.10%
2024-02-29 005271 安信恒利增强债券A 1.0661 1.0661 1.0602 1.0602 0.0059 0.56%
2024-02-28 005271 安信恒利增强债券A 1.0602 1.0602 1.0656 1.0656 -0.0054 -0.51%
2024-02-27 005271 安信恒利增强债券A 1.0656 1.0656 1.0629 1.0629 0.0027 0.25%
2024-02-26 005271 安信恒利增强债券A 1.0629 1.0629 1.0608 1.0608 0.0021 0.20%
2024-02-23 005271 安信恒利增强债券A 1.0608 1.0608 1.0583 1.0583 0.0025 0.24%
2024-02-22 005271 安信恒利增强债券A 1.0583 1.0583 1.0570 1.0570 0.0013 0.12%
2024-02-21 005271 安信恒利增强债券A 1.0570 1.0570 1.0525 1.0525 0.0045 0.43%
2024-02-20 005271 安信恒利增强债券A 1.0525 1.0525 1.0458 1.0458 0.0067 0.64%
2024-02-19 005271 安信恒利增强债券A 1.0458 1.0458 1.0407 1.0407 0.0051 0.49%
2024-02-08 005271 安信恒利增强债券A 1.0407 1.0407 1.0350 1.0350 0.0057 0.55%
2024-02-07 005271 安信恒利增强债券A 1.0350 1.0350 1.0344 1.0344 0.0006 0.06%
2024-02-06 005271 安信恒利增强债券A 1.0344 1.0344 1.0294 1.0294 0.0050 0.49%
2024-02-05 005271 安信恒利增强债券A 1.0294 1.0294 1.0364 1.0364 -0.0070 -0.68%
2024-02-02 005271 安信恒利增强债券A 1.0364 1.0364 1.0423 1.0423 -0.0059 -0.57%
2024-02-01 005271 安信恒利增强债券A 1.0423 1.0423 1.0412 1.0412 0.0011 0.11%
2024-01-31 005271 安信恒利增强债券A 1.0412 1.0412 1.0451 1.0451 -0.0039 -0.37%
2024-01-30 005271 安信恒利增强债券A 1.0451 1.0451 1.0494 1.0494 -0.0043 -0.41%
2024-01-29 005271 安信恒利增强债券A 1.0494 1.0494 1.0595 1.0595 -0.0101 -0.95%
2024-01-26 005271 安信恒利增强债券A 1.0595 1.0595 1.0596 1.0596 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 005271 安信恒利增强债券A 1.0596 1.0596 1.0525 1.0525 0.0071 0.67%
2024-01-24 005271 安信恒利增强债券A 1.0525 1.0525 1.0512 1.0512 0.0013 0.12%
2024-01-23 005271 安信恒利增强债券A 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2024-01-22 005271 安信恒利增强债券A 1.0510 1.0510 1.0536 1.0536 -0.0026 -0.25%
2024-01-19 005271 安信恒利增强债券A 1.0536 1.0536 1.0534 1.0534 0.0002 0.02%
2024-01-18 005271 安信恒利增强债券A 1.0534 1.0534 1.0535 1.0535 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 005271 安信恒利增强债券A 1.0535 1.0535 1.0565 1.0565 -0.0030 -0.28%
2024-01-16 005271 安信恒利增强债券A 1.0565 1.0565 1.0571 1.0571 -0.0006 -0.06%
2024-01-15 005271 安信恒利增强债券A 1.0571 1.0571 1.0573 1.0573 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 005271 安信恒利增强债券A 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2024-01-11 005271 安信恒利增强债券A 1.0572 1.0572 1.0551 1.0551 0.0021 0.20%
2024-01-10 005271 安信恒利增强债券A 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2024-01-09 005271 安信恒利增强债券A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09%
2024-01-08 005271 安信恒利增强债券A 1.0540 1.0540 1.0569 1.0569 -0.0029 -0.27%
2024-01-05 005271 安信恒利增强债券A 1.0569 1.0569 1.0557 1.0557 0.0012 0.11%
2024-01-04 005271 安信恒利增强债券A 1.0557 1.0557 1.0562 1.0562 -0.0005 -0.05%
2024-01-03 005271 安信恒利增强债券A 1.0562 1.0562 1.0574 1.0574 -0.0012 -0.11%
2024-01-02 005271 安信恒利增强债券A 1.0574 1.0574 1.0579 1.0579 -0.0005 -0.05%