安信恒利增强债券C基金净值查询(005272)
今天最新净值
1.0481
0.0021 0.2000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0430
-0.0006 -0.0589%
- 累计净值：1.0481
- 成立日期：2018-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1022亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 应隽 任凭 张睿
近一月,安信恒利增强债券C(005272)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-04-12 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-02 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0027 |
0.26% |
