中科沃土转型升级混合基金净值查询(005281)
今天最新净值
0.8615
0.0015 0.1700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8529
0.0032 0.3739%
- 累计净值:0.8615
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0983亿
- 最近资产:
- 基金公司:中科沃土基金
- 基金经理:徐力 孟禄程 徐平安
近一季,中科沃土转型升级混合(005281)基金累计收益率4.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8497 |
0.8497 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0058 |
0.69% |
2024-03-27 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8439 |
0.8439 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0096 |
-1.12% |
2024-03-26 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8535 |
0.8535 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-25 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8537 |
0.8537 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0059 |
-0.69% |
2024-03-22 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8596 |
0.8596 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8598 |
0.8598 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0037 |
-0.43% |
2024-03-20 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8635 |
0.8635 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-19 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0033 |
-0.38% |
2024-03-18 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8661 |
0.8661 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0046 |
0.53% |
2024-03-15 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8615 |
0.8615 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0015 |
0.17% |
|
2024-03-14 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-13 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-03-12 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8611 |
0.8611 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0060 |
-0.69% |
2024-03-11 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8671 |
0.8671 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0040 |
0.46% |
2024-03-08 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8631 |
0.8631 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0098 |
1.15% |
2024-03-07 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8533 |
0.8533 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0059 |
-0.69% |
2024-03-06 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8592 |
0.8592 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0058 |
0.68% |
2024-03-05 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0029 |
-0.34% |
2024-03-04 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8563 |
0.8563 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0116 |
1.37% |
2024-03-01 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0081 |
0.97% |
2024-02-29 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8366 |
0.8366 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0157 |
1.91% |
2024-02-28 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8209 |
0.8209 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0136 |
-1.63% |
2024-02-27 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8345 |
0.8345 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0124 |
1.51% |
2024-02-26 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8221 |
0.8221 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-02-23 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8231 |
0.8231 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0035 |
0.43% |
|
2024-02-22 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8196 |
0.8196 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0074 |
0.91% |
2024-02-21 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8122 |
0.8122 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0009 |
0.11% |
2024-02-20 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8113 |
0.8113 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0051 |
0.63% |
2024-02-19 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8062 |
0.8062 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0134 |
1.69% |
2024-02-08 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7928 |
0.7928 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0043 |
0.55% |
2024-02-07 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7885 |
0.7885 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0176 |
2.28% |
2024-02-06 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7709 |
0.7709 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0262 |
3.52% |
2024-02-05 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7447 |
0.7447 |
0.7452 |
0.7452 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-02-02 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7452 |
0.7452 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0088 |
-1.17% |
2024-02-01 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7540 |
0.7540 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0062 |
0.83% |
2024-01-31 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7478 |
0.7478 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0074 |
-0.98% |
2024-01-30 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7552 |
0.7552 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0051 |
-0.67% |
2024-01-29 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7603 |
0.7603 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0118 |
-1.53% |
2024-01-26 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0126 |
-1.61% |
2024-01-25 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7847 |
0.7847 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0110 |
1.42% |
2024-01-24 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7737 |
0.7737 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0044 |
0.57% |
2024-01-23 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7693 |
0.7693 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0120 |
1.58% |
2024-01-22 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7573 |
0.7573 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0191 |
-2.46% |
2024-01-19 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7764 |
0.7764 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0074 |
-0.94% |
2024-01-18 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7838 |
0.7838 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0041 |
0.53% |
2024-01-17 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7797 |
0.7797 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0146 |
-1.84% |
2024-01-16 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7943 |
0.7943 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0009 |
0.11% |
2024-01-15 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7934 |
0.7934 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0018 |
-0.23% |
2024-01-12 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7952 |
0.7952 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0024 |
-0.30% |
2024-01-11 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7976 |
0.7976 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-10 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.7973 |
0.7973 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0058 |
-0.72% |
2024-01-09 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8031 |
0.8031 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-08 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8028 |
0.8028 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0080 |
-0.99% |
2024-01-05 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8108 |
0.8108 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0087 |
-1.06% |
2024-01-04 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8195 |
0.8195 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-01-03 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8205 |
0.8205 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0078 |
-0.94% |
2024-01-02 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8283 |
0.8283 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0026 |
-0.31% |
2023-12-29 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0100 |
1.22% |