中科沃土转型升级混合基金净值查询(005281)
今天最新净值
0.8615
0.0015 0.1700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8526
0.0087 1.0312%
- 累计净值:0.8615
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0983亿
- 最近资产:
- 基金公司:中科沃土基金
- 基金经理:徐力 孟禄程 徐平安
近一月,中科沃土转型升级混合(005281)基金累计收益率8.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8439 |
0.8439 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0096 |
-1.12% |
2024-03-26 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8535 |
0.8535 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-25 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8537 |
0.8537 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0059 |
-0.69% |
2024-03-22 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8596 |
0.8596 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8598 |
0.8598 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0037 |
-0.43% |
2024-03-20 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8635 |
0.8635 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-19 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0033 |
-0.38% |
2024-03-18 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8661 |
0.8661 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0046 |
0.53% |
2024-03-15 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8615 |
0.8615 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0015 |
0.17% |
2024-03-14 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-13 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-03-12 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8611 |
0.8611 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0060 |
-0.69% |
2024-03-11 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8671 |
0.8671 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0040 |
0.46% |
2024-03-08 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8631 |
0.8631 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0098 |
1.15% |
2024-03-07 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8533 |
0.8533 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0059 |
-0.69% |
2024-03-06 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8592 |
0.8592 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0058 |
0.68% |
2024-03-05 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0029 |
-0.34% |
2024-03-04 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8563 |
0.8563 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0116 |
1.37% |
2024-03-01 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0081 |
0.97% |
2024-02-29 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8366 |
0.8366 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0157 |
1.91% |
2024-02-28 |
005281 |
中科沃土转型升级混合 |
0.8209 |
0.8209 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0136 |
-1.63% |