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海富通创业板增强C基金净值查询(005287)

今天最新净值 1.0590 0.0065 0.6200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0282 0.0049 0.4797%
  • 累计净值:1.3486
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6178亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:杜晓海
近一季海富通创业板增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通创业板增强C(005287)基金累计收益率-5.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005287 海富通创业板增强C 1.0233 1.3129 1.0110 1.3006 0.0123 1.22%
2024-03-27 005287 海富通创业板增强C 1.0110 1.3006 1.0399 1.3295 -0.0289 -2.78%
2024-03-26 005287 海富通创业板增强C 1.0399 1.3295 1.0411 1.3307 -0.0012 -0.12%
2024-03-25 005287 海富通创业板增强C 1.0411 1.3307 1.0600 1.3496 -0.0189 -1.78%
2024-03-22 005287 海富通创业板增强C 1.0600 1.3496 1.0716 1.3612 -0.0116 -1.08%
2024-03-21 005287 海富通创业板增强C 1.0716 1.3612 1.0765 1.3661 -0.0049 -0.46%
2024-03-20 005287 海富通创业板增强C 1.0765 1.3661 1.0711 1.3607 0.0054 0.50%
2024-03-19 005287 海富通创业板增强C 1.0711 1.3607 1.0812 1.3708 -0.0101 -0.93%
2024-03-18 005287 海富通创业板增强C 1.0812 1.3708 1.0590 1.3486 0.0222 2.10%
2024-03-15 005287 海富通创业板增强C 1.0590 1.3486 1.0525 1.3421 0.0065 0.62%
2024-03-14 005287 海富通创业板增强C 1.0525 1.3421 1.0601 1.3497 -0.0076 -0.72%
2024-03-13 005287 海富通创业板增强C 1.0601 1.3497 1.0584 1.3480 0.0017 0.16%
2024-03-12 005287 海富通创业板增强C 1.0584 1.3480 1.0529 1.3425 0.0055 0.52%
2024-03-11 005287 海富通创业板增强C 1.0529 1.3425 1.0209 1.3105 0.0320 3.13%
2024-03-08 005287 海富通创业板增强C 1.0209 1.3105 1.0059 1.2955 0.0150 1.49%
2024-03-07 005287 海富通创业板增强C 1.0059 1.2955 1.0236 1.3132 -0.0177 -1.73%
2024-03-06 005287 海富通创业板增强C 1.0236 1.3132 1.0205 1.3101 0.0031 0.30%
2024-03-05 005287 海富通创业板增强C 1.0205 1.3101 1.0304 1.3200 -0.0099 -0.96%
2024-03-04 005287 海富通创业板增强C 1.0304 1.3200 1.0254 1.3150 0.0050 0.49%
2024-03-01 005287 海富通创业板增强C 1.0254 1.3150 1.0095 1.2991 0.0159 1.58%
2024-02-29 005287 海富通创业板增强C 1.0095 1.2991 0.9748 1.2644 0.0347 3.56%
2024-02-28 005287 海富通创业板增强C 0.9748 1.2644 1.0247 1.3143 -0.0499 -4.87%
2024-02-27 005287 海富通创业板增强C 1.0247 1.3143 0.9968 1.2864 0.0279 2.80%
2024-02-26 005287 海富通创业板增强C 0.9968 1.2864 0.9918 1.2814 0.0050 0.50%
2024-02-23 005287 海富通创业板增强C 0.9918 1.2814 0.9799 1.2695 0.0119 1.21%
2024-02-22 005287 海富通创业板增强C 0.9799 1.2695 0.9693 1.2589 0.0106 1.09%
2024-02-21 005287 海富通创业板增强C 0.9693 1.2589 0.9644 1.2540 0.0049 0.51%
2024-02-20 005287 海富通创业板增强C 0.9644 1.2540 0.9642 1.2538 0.0002 0.02%
2024-02-19 005287 海富通创业板增强C 0.9642 1.2538 0.9504 1.2400 0.0138 1.45%
2024-02-08 005287 海富通创业板增强C 0.9504 1.2400 0.9132 1.2028 0.0372 4.07%
2024-02-07 005287 海富通创业板增强C 0.9132 1.2028 0.8979 1.1875 0.0153 1.70%
2024-02-06 005287 海富通创业板增强C 0.8979 1.1875 0.8475 1.1371 0.0504 5.95%
2024-02-05 005287 海富通创业板增强C 0.8475 1.1371 0.8765 1.1661 -0.0290 -3.31%
2024-02-02 005287 海富通创业板增强C 0.8765 1.1661 0.9062 1.1958 -0.0297 -3.28%
2024-02-01 005287 海富通创业板增强C 0.9062 1.1958 0.9069 1.1965 -0.0007 -0.08%
2024-01-31 005287 海富通创业板增强C 0.9069 1.1965 0.9313 1.2209 -0.0244 -2.62%
2024-01-30 005287 海富通创业板增强C 0.9313 1.2209 0.9563 1.2459 -0.0250 -2.61%
2024-01-29 005287 海富通创业板增强C 0.9563 1.2459 0.9892 1.2788 -0.0329 -3.33%
2024-01-26 005287 海富通创业板增强C 0.9892 1.2788 1.0072 1.2968 -0.0180 -1.79%
2024-01-25 005287 海富通创业板增强C 1.0072 1.2968 0.9873 1.2769 0.0199 2.02%
2024-01-24 005287 海富通创业板增强C 0.9873 1.2769 0.9826 1.2722 0.0047 0.48%
2024-01-23 005287 海富通创业板增强C 0.9826 1.2722 0.9736 1.2632 0.0090 0.92%
2024-01-22 005287 海富通创业板增强C 0.9736 1.2632 1.0210 1.3106 -0.0474 -4.64%
2024-01-19 005287 海富通创业板增强C 1.0210 1.3106 1.0330 1.3226 -0.0120 -1.16%
2024-01-18 005287 海富通创业板增强C 1.0330 1.3226 1.0326 1.3222 0.0004 0.04%
2024-01-17 005287 海富通创业板增强C 1.0326 1.3222 1.0584 1.3480 -0.0258 -2.44%
2024-01-16 005287 海富通创业板增强C 1.0584 1.3480 1.0602 1.3498 -0.0018 -0.17%
2024-01-15 005287 海富通创业板增强C 1.0602 1.3498 1.0639 1.3535 -0.0037 -0.35%
2024-01-12 005287 海富通创业板增强C 1.0639 1.3535 1.0710 1.3606 -0.0071 -0.66%
2024-01-11 005287 海富通创业板增强C 1.0710 1.3606 1.0534 1.3430 0.0176 1.67%
2024-01-10 005287 海富通创业板增强C 1.0534 1.3430 1.0609 1.3505 -0.0075 -0.71%
2024-01-09 005287 海富通创业板增强C 1.0609 1.3505 1.0569 1.3465 0.0040 0.38%
2024-01-08 005287 海富通创业板增强C 1.0569 1.3465 1.0770 1.3666 -0.0201 -1.87%
2024-01-05 005287 海富通创业板增强C 1.0770 1.3666 1.0941 1.3837 -0.0171 -1.56%
2024-01-04 005287 海富通创业板增强C 1.0941 1.3837 1.1020 1.3916 -0.0079 -0.72%
2024-01-03 005287 海富通创业板增强C 1.1020 1.3916 1.1120 1.4016 -0.0100 -0.90%
2024-01-02 005287 海富通创业板增强C 1.1120 1.4016 1.1212 1.4108 -0.0092 -0.82%
2023-12-29 005287 海富通创业板增强C 1.1212 1.4108 1.1054 1.3950 0.0158 1.43%