诺德天富灵活配置混合基金净值查询(005295)
今天最新净值
0.9047
0.0078 0.8700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9324
0.0130 1.4103%
- 累计净值:1.0547
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8101亿
- 最近资产:
- 基金公司:诺德基金
- 基金经理:曾文宏
近一季,诺德天富灵活配置混合(005295)基金累计收益率6.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9194 |
1.0694 |
0.9146 |
1.0646 |
0.0048 |
0.52% |
2024-03-27 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9146 |
1.0646 |
0.9125 |
1.0625 |
0.0021 |
0.23% |
2024-03-26 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9125 |
1.0625 |
0.9065 |
1.0565 |
0.0060 |
0.66% |
2024-03-25 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9065 |
1.0565 |
0.9017 |
1.0517 |
0.0048 |
0.53% |
2024-03-22 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9017 |
1.0517 |
0.9067 |
1.0567 |
-0.0050 |
-0.55% |
2024-03-21 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9067 |
1.0567 |
0.9038 |
1.0538 |
0.0029 |
0.32% |
2024-03-20 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9038 |
1.0538 |
0.9012 |
1.0512 |
0.0026 |
0.29% |
2024-03-19 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9012 |
1.0512 |
0.9090 |
1.0590 |
-0.0078 |
-0.86% |
2024-03-18 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9090 |
1.0590 |
0.9047 |
1.0547 |
0.0043 |
0.48% |
2024-03-15 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9047 |
1.0547 |
0.8969 |
1.0469 |
0.0078 |
0.87% |
|
2024-03-14 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8969 |
1.0469 |
0.8927 |
1.0427 |
0.0042 |
0.47% |
2024-03-13 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8927 |
1.0427 |
0.8916 |
1.0416 |
0.0011 |
0.12% |
2024-03-12 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8916 |
1.0416 |
0.9076 |
1.0576 |
-0.0160 |
-1.76% |
2024-03-11 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9076 |
1.0576 |
0.9108 |
1.0608 |
-0.0032 |
-0.35% |
2024-03-08 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9108 |
1.0608 |
0.9051 |
1.0551 |
0.0057 |
0.63% |
2024-03-07 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.9051 |
1.0551 |
0.8985 |
1.0485 |
0.0066 |
0.73% |
2024-03-06 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8985 |
1.0485 |
0.8966 |
1.0466 |
0.0019 |
0.21% |
2024-03-05 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8966 |
1.0466 |
0.8889 |
1.0389 |
0.0077 |
0.87% |
2024-03-04 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8889 |
1.0389 |
0.8792 |
1.0292 |
0.0097 |
1.10% |
2024-03-01 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8792 |
1.0292 |
0.8800 |
1.0300 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-02-29 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8800 |
1.0300 |
0.8787 |
1.0287 |
0.0013 |
0.15% |
2024-02-28 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8787 |
1.0287 |
0.8790 |
1.0290 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-27 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8790 |
1.0290 |
0.8776 |
1.0276 |
0.0014 |
0.16% |
2024-02-26 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8776 |
1.0276 |
0.8883 |
1.0383 |
-0.0107 |
-1.20% |
2024-02-23 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8883 |
1.0383 |
0.8868 |
1.0368 |
0.0015 |
0.17% |
|
2024-02-22 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8868 |
1.0368 |
0.8803 |
1.0303 |
0.0065 |
0.74% |
2024-02-21 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8803 |
1.0303 |
0.8885 |
1.0385 |
-0.0082 |
-0.92% |
2024-02-20 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8885 |
1.0385 |
0.8825 |
1.0325 |
0.0060 |
0.68% |
2024-02-19 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8825 |
1.0325 |
0.8640 |
1.0140 |
0.0185 |
2.14% |
2024-02-08 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8640 |
1.0140 |
0.8620 |
1.0120 |
0.0020 |
0.23% |
2024-02-07 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8620 |
1.0120 |
0.8603 |
1.0103 |
0.0017 |
0.20% |
2024-02-06 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8603 |
1.0103 |
0.8563 |
1.0063 |
0.0040 |
0.47% |
2024-02-05 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8563 |
1.0063 |
0.8584 |
1.0084 |
-0.0021 |
-0.24% |
2024-02-02 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8584 |
1.0084 |
0.8564 |
1.0064 |
0.0020 |
0.23% |
2024-02-01 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8564 |
1.0064 |
0.8602 |
1.0102 |
-0.0038 |
-0.44% |
2024-01-31 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8602 |
1.0102 |
0.8594 |
1.0094 |
0.0008 |
0.09% |
2024-01-30 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8594 |
1.0094 |
0.8636 |
1.0136 |
-0.0042 |
-0.49% |
2024-01-29 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8636 |
1.0136 |
0.8578 |
1.0078 |
0.0058 |
0.68% |
2024-01-26 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8578 |
1.0078 |
0.8528 |
1.0028 |
0.0050 |
0.59% |
2024-01-25 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8528 |
1.0028 |
0.8380 |
0.9880 |
0.0148 |
1.77% |
2024-01-24 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8380 |
0.9880 |
0.8292 |
0.9792 |
0.0088 |
1.06% |
2024-01-23 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8292 |
0.9792 |
0.8265 |
0.9765 |
0.0027 |
0.33% |
2024-01-22 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8265 |
0.9765 |
0.8358 |
0.9858 |
-0.0093 |
-1.11% |
2024-01-19 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8358 |
0.9858 |
0.8393 |
0.9893 |
-0.0035 |
-0.42% |
2024-01-18 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8393 |
0.9893 |
0.8403 |
0.9903 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-01-17 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8403 |
0.9903 |
0.8501 |
1.0001 |
-0.0098 |
-1.15% |
2024-01-16 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8501 |
1.0001 |
0.8479 |
0.9979 |
0.0022 |
0.26% |
2024-01-15 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8479 |
0.9979 |
0.8426 |
0.9926 |
0.0053 |
0.63% |
2024-01-12 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8426 |
0.9926 |
0.8421 |
0.9921 |
0.0005 |
0.06% |
2024-01-11 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8421 |
0.9921 |
0.8473 |
0.9973 |
-0.0052 |
-0.61% |
2024-01-10 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8473 |
0.9973 |
0.8505 |
1.0005 |
-0.0032 |
-0.38% |
2024-01-09 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8505 |
1.0005 |
0.8530 |
1.0030 |
-0.0025 |
-0.29% |
2024-01-08 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8530 |
1.0030 |
0.8604 |
1.0104 |
-0.0074 |
-0.86% |
2024-01-05 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8604 |
1.0104 |
0.8626 |
1.0126 |
-0.0022 |
-0.26% |
2024-01-04 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8626 |
1.0126 |
0.8632 |
1.0132 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-01-03 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8632 |
1.0132 |
0.8577 |
1.0077 |
0.0055 |
0.64% |
2024-01-02 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8577 |
1.0077 |
0.8542 |
1.0042 |
0.0035 |
0.41% |
2023-12-29 |
005295 |
诺德天富灵活配置混合 |
0.8542 |
1.0042 |
0.8538 |
1.0038 |
0.0004 |
0.05% |