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诺德天富灵活配置混合基金净值查询(005295)

今天最新净值 0.9047 0.0078 0.8700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9324 0.0130 1.4103%
  • 累计净值:1.0547
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8101亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:曾文宏
近一季诺德天富灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺德天富灵活配置混合(005295)基金累计收益率6.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9194 1.0694 0.9146 1.0646 0.0048 0.52%
2024-03-27 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9146 1.0646 0.9125 1.0625 0.0021 0.23%
2024-03-26 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9125 1.0625 0.9065 1.0565 0.0060 0.66%
2024-03-25 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9065 1.0565 0.9017 1.0517 0.0048 0.53%
2024-03-22 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9017 1.0517 0.9067 1.0567 -0.0050 -0.55%
2024-03-21 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9067 1.0567 0.9038 1.0538 0.0029 0.32%
2024-03-20 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9038 1.0538 0.9012 1.0512 0.0026 0.29%
2024-03-19 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9012 1.0512 0.9090 1.0590 -0.0078 -0.86%
2024-03-18 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9090 1.0590 0.9047 1.0547 0.0043 0.48%
2024-03-15 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9047 1.0547 0.8969 1.0469 0.0078 0.87%
2024-03-14 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8969 1.0469 0.8927 1.0427 0.0042 0.47%
2024-03-13 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8927 1.0427 0.8916 1.0416 0.0011 0.12%
2024-03-12 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8916 1.0416 0.9076 1.0576 -0.0160 -1.76%
2024-03-11 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9076 1.0576 0.9108 1.0608 -0.0032 -0.35%
2024-03-08 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9108 1.0608 0.9051 1.0551 0.0057 0.63%
2024-03-07 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9051 1.0551 0.8985 1.0485 0.0066 0.73%
2024-03-06 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8985 1.0485 0.8966 1.0466 0.0019 0.21%
2024-03-05 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8966 1.0466 0.8889 1.0389 0.0077 0.87%
2024-03-04 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8889 1.0389 0.8792 1.0292 0.0097 1.10%
2024-03-01 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8792 1.0292 0.8800 1.0300 -0.0008 -0.09%
2024-02-29 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8800 1.0300 0.8787 1.0287 0.0013 0.15%
2024-02-28 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8787 1.0287 0.8790 1.0290 -0.0003 -0.03%
2024-02-27 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8790 1.0290 0.8776 1.0276 0.0014 0.16%
2024-02-26 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8776 1.0276 0.8883 1.0383 -0.0107 -1.20%
2024-02-23 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8883 1.0383 0.8868 1.0368 0.0015 0.17%
2024-02-22 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8868 1.0368 0.8803 1.0303 0.0065 0.74%
2024-02-21 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8803 1.0303 0.8885 1.0385 -0.0082 -0.92%
2024-02-20 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8885 1.0385 0.8825 1.0325 0.0060 0.68%
2024-02-19 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8825 1.0325 0.8640 1.0140 0.0185 2.14%
2024-02-08 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8640 1.0140 0.8620 1.0120 0.0020 0.23%
2024-02-07 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8620 1.0120 0.8603 1.0103 0.0017 0.20%
2024-02-06 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8603 1.0103 0.8563 1.0063 0.0040 0.47%
2024-02-05 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8563 1.0063 0.8584 1.0084 -0.0021 -0.24%
2024-02-02 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8584 1.0084 0.8564 1.0064 0.0020 0.23%
2024-02-01 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8564 1.0064 0.8602 1.0102 -0.0038 -0.44%
2024-01-31 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8602 1.0102 0.8594 1.0094 0.0008 0.09%
2024-01-30 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8594 1.0094 0.8636 1.0136 -0.0042 -0.49%
2024-01-29 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8636 1.0136 0.8578 1.0078 0.0058 0.68%
2024-01-26 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8578 1.0078 0.8528 1.0028 0.0050 0.59%
2024-01-25 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8528 1.0028 0.8380 0.9880 0.0148 1.77%
2024-01-24 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8380 0.9880 0.8292 0.9792 0.0088 1.06%
2024-01-23 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8292 0.9792 0.8265 0.9765 0.0027 0.33%
2024-01-22 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8265 0.9765 0.8358 0.9858 -0.0093 -1.11%
2024-01-19 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8358 0.9858 0.8393 0.9893 -0.0035 -0.42%
2024-01-18 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8393 0.9893 0.8403 0.9903 -0.0010 -0.12%
2024-01-17 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8403 0.9903 0.8501 1.0001 -0.0098 -1.15%
2024-01-16 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8501 1.0001 0.8479 0.9979 0.0022 0.26%
2024-01-15 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8479 0.9979 0.8426 0.9926 0.0053 0.63%
2024-01-12 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8426 0.9926 0.8421 0.9921 0.0005 0.06%
2024-01-11 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8421 0.9921 0.8473 0.9973 -0.0052 -0.61%
2024-01-10 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8473 0.9973 0.8505 1.0005 -0.0032 -0.38%
2024-01-09 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8505 1.0005 0.8530 1.0030 -0.0025 -0.29%
2024-01-08 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8530 1.0030 0.8604 1.0104 -0.0074 -0.86%
2024-01-05 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8604 1.0104 0.8626 1.0126 -0.0022 -0.26%
2024-01-04 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8626 1.0126 0.8632 1.0132 -0.0006 -0.07%
2024-01-03 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8632 1.0132 0.8577 1.0077 0.0055 0.64%
2024-01-02 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8577 1.0077 0.8542 1.0042 0.0035 0.41%
2023-12-29 005295 诺德天富灵活配置混合 0.8542 1.0042 0.8538 1.0038 0.0004 0.05%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德优选 0.5280 3.94%
诺德新生活A 0.8966 2.95%
诺德新生活C 0.8959 2.94%
诺德量化核心A 0.9075 2.31%
诺德量化核心C 0.9026 2.31%
诺德量化先锋C 0.6415 1.62%
诺德量化先锋A 0.6500 1.61%
诺德研发创新100 0.9649 1.49%
诺德价值发现 0.6314 1.46%
诺德周期 2.5660 1.06%