嘉实医药健康股票C基金净值查询(005304)
今天最新净值
1.3824
0.0037 0.2700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3359
0.0089 0.6680%
- 累计净值：1.3824
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8857亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：颜媛 郝淼
近一周,嘉实医药健康股票C(005304)基金累计收益率3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0099 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0083 |
0.63% |
| 2024-04-22 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0125 |
0.96% |
| 2024-04-19 |
005304 |
嘉实医药健康股票C |
1.3003 |
1.3003 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0032 |
-0.25% |
