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嘉实医药健康股票C基金净值查询(005304)

今天最新净值 1.3824 0.0037 0.2700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3102 -0.0046 -0.3490%
  • 累计净值:1.3824
  • 成立日期:2017-12-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8857亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:颜媛 郝淼
今年以来嘉实医药健康股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,嘉实医药健康股票C(005304)基金累计收益率-6.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005304 嘉实医药健康股票C 1.3148 1.3148 1.3197 1.3197 -0.0049 -0.37%
2024-03-26 005304 嘉实医药健康股票C 1.3197 1.3197 1.3179 1.3179 0.0018 0.14%
2024-03-25 005304 嘉实医药健康股票C 1.3179 1.3179 1.3311 1.3311 -0.0132 -0.99%
2024-03-22 005304 嘉实医药健康股票C 1.3311 1.3311 1.3477 1.3477 -0.0166 -1.23%
2024-03-21 005304 嘉实医药健康股票C 1.3477 1.3477 1.3648 1.3648 -0.0171 -1.25%
2024-03-20 005304 嘉实医药健康股票C 1.3648 1.3648 1.3674 1.3674 -0.0026 -0.19%
2024-03-18 005304 嘉实医药健康股票C 1.3965 1.3965 1.3824 1.3824 0.0141 1.02%
2024-03-15 005304 嘉实医药健康股票C 1.3824 1.3824 1.3787 1.3787 0.0037 0.27%
2024-03-14 005304 嘉实医药健康股票C 1.3787 1.3787 1.3849 1.3849 -0.0062 -0.45%
2024-03-13 005304 嘉实医药健康股票C 1.3849 1.3849 1.3815 1.3815 0.0034 0.25%
2024-03-12 005304 嘉实医药健康股票C 1.3815 1.3815 1.3692 1.3692 0.0123 0.90%
2024-03-11 005304 嘉实医药健康股票C 1.3692 1.3692 1.3384 1.3384 0.0308 2.30%
2024-03-08 005304 嘉实医药健康股票C 1.3384 1.3384 1.3342 1.3342 0.0042 0.31%
2024-03-07 005304 嘉实医药健康股票C 1.3342 1.3342 1.3681 1.3681 -0.0339 -2.48%
2024-03-06 005304 嘉实医药健康股票C 1.3681 1.3681 1.3719 1.3719 -0.0038 -0.28%
2024-03-05 005304 嘉实医药健康股票C 1.3719 1.3719 1.3813 1.3813 -0.0094 -0.68%
2024-03-04 005304 嘉实医药健康股票C 1.3813 1.3813 1.3626 1.3626 0.0187 1.37%
2024-03-01 005304 嘉实医药健康股票C 1.3626 1.3626 1.3694 1.3694 -0.0068 -0.50%
2024-02-29 005304 嘉实医药健康股票C 1.3694 1.3694 1.3404 1.3404 0.0290 2.16%
2024-02-28 005304 嘉实医药健康股票C 1.3404 1.3404 1.3601 1.3601 -0.0197 -1.45%
2024-02-27 005304 嘉实医药健康股票C 1.3601 1.3601 1.3380 1.3380 0.0221 1.65%
2024-02-26 005304 嘉实医药健康股票C 1.3380 1.3380 1.3330 1.3330 0.0050 0.38%
2024-02-23 005304 嘉实医药健康股票C 1.3330 1.3330 1.3330 1.3330 0.0000 0.00%
2024-02-22 005304 嘉实医药健康股票C 1.3330 1.3330 1.3355 1.3355 -0.0025 -0.19%
2024-02-21 005304 嘉实医药健康股票C 1.3355 1.3355 1.3374 1.3374 -0.0019 -0.14%
2024-02-20 005304 嘉实医药健康股票C 1.3374 1.3374 1.3238 1.3238 0.0136 1.03%
2024-02-19 005304 嘉实医药健康股票C 1.3238 1.3238 1.3243 1.3243 -0.0005 -0.04%
2024-02-08 005304 嘉实医药健康股票C 1.3243 1.3243 1.3222 1.3222 0.0021 0.16%
2024-02-07 005304 嘉实医药健康股票C 1.3222 1.3222 1.2807 1.2807 0.0415 3.24%
2024-02-06 005304 嘉实医药健康股票C 1.2807 1.2807 1.2049 1.2049 0.0758 6.29%
2024-02-05 005304 嘉实医药健康股票C 1.2049 1.2049 1.2012 1.2012 0.0037 0.31%
2024-02-02 005304 嘉实医药健康股票C 1.2012 1.2012 1.2446 1.2446 -0.0434 -3.49%
2024-02-01 005304 嘉实医药健康股票C 1.2446 1.2446 1.2352 1.2352 0.0094 0.76%
2024-01-31 005304 嘉实医药健康股票C 1.2352 1.2352 1.2760 1.2760 -0.0408 -3.20%
2024-01-30 005304 嘉实医药健康股票C 1.2760 1.2760 1.3026 1.3026 -0.0266 -2.04%
2024-01-29 005304 嘉实医药健康股票C 1.3026 1.3026 1.3277 1.3277 -0.0251 -1.89%
2024-01-26 005304 嘉实医药健康股票C 1.3277 1.3277 1.3751 1.3751 -0.0474 -3.45%
2024-01-25 005304 嘉实医药健康股票C 1.3751 1.3751 1.3546 1.3546 0.0205 1.51%
2024-01-24 005304 嘉实医药健康股票C 1.3546 1.3546 1.3426 1.3426 0.0120 0.89%
2024-01-23 005304 嘉实医药健康股票C 1.3426 1.3426 1.3236 1.3236 0.0190 1.44%
2024-01-22 005304 嘉实医药健康股票C 1.3236 1.3236 1.3737 1.3737 -0.0501 -3.65%
2024-01-19 005304 嘉实医药健康股票C 1.3737 1.3737 1.3896 1.3896 -0.0159 -1.14%
2024-01-18 005304 嘉实医药健康股票C 1.3896 1.3896 1.3762 1.3762 0.0134 0.97%
2024-01-17 005304 嘉实医药健康股票C 1.3762 1.3762 1.4124 1.4124 -0.0362 -2.56%
2024-01-16 005304 嘉实医药健康股票C 1.4124 1.4124 1.4190 1.4190 -0.0066 -0.47%
2024-01-15 005304 嘉实医药健康股票C 1.4190 1.4190 1.4062 1.4062 0.0128 0.91%
2024-01-12 005304 嘉实医药健康股票C 1.4062 1.4062 1.4220 1.4220 -0.0158 -1.11%
2024-01-11 005304 嘉实医药健康股票C 1.4220 1.4220 1.4118 1.4118 0.0102 0.72%
2024-01-10 005304 嘉实医药健康股票C 1.4118 1.4118 1.4040 1.4040 0.0078 0.56%
2024-01-09 005304 嘉实医药健康股票C 1.4040 1.4040 1.3890 1.3890 0.0150 1.08%
2024-01-08 005304 嘉实医药健康股票C 1.3890 1.3890 1.4065 1.4065 -0.0175 -1.24%
2024-01-05 005304 嘉实医药健康股票C 1.4065 1.4065 1.4403 1.4403 -0.0338 -2.35%
2024-01-04 005304 嘉实医药健康股票C 1.4403 1.4403 1.4570 1.4570 -0.0167 -1.15%
2024-01-03 005304 嘉实医药健康股票C 1.4570 1.4570 1.4601 1.4601 -0.0031 -0.21%
2024-01-02 005304 嘉实医药健康股票C 1.4601 1.4601 1.4799 1.4799 -0.0198 -1.34%