财通资管鑫达混合C基金净值查询(005308)
今天最新净值
1.2003
0.0002 0.0200%
2024-04-19
- 累计净值：1.2164
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：131.7892亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 宫志芳 王珊
近一季,财通资管鑫达混合C(005308)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2045 |
1.2206 |
1.2043 |
1.2204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2043 |
1.2204 |
1.2040 |
1.2201 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2040 |
1.2201 |
1.2039 |
1.2200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2039 |
1.2200 |
1.2039 |
1.2200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2039 |
1.2200 |
1.2036 |
1.2197 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2036 |
1.2197 |
1.2033 |
1.2194 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2033 |
1.2194 |
1.2031 |
1.2192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2031 |
1.2192 |
1.2030 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2030 |
1.2191 |
1.2028 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2028 |
1.2189 |
1.2024 |
1.2185 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-03 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2024 |
1.2185 |
1.2021 |
1.2182 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2021 |
1.2182 |
1.2019 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2019 |
1.2180 |
1.2017 |
1.2178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2017 |
1.2178 |
1.2015 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2015 |
1.2176 |
1.2015 |
1.2176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2015 |
1.2176 |
1.2013 |
1.2174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2013 |
1.2174 |
1.2012 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2012 |
1.2173 |
1.2011 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2011 |
1.2172 |
1.2010 |
1.2171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2010 |
1.2171 |
1.2009 |
1.2170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2009 |
1.2170 |
1.2008 |
1.2169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2008 |
1.2169 |
1.2007 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2007 |
1.2168 |
1.2003 |
1.2164 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2003 |
1.2164 |
1.2001 |
1.2162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2001 |
1.2162 |
1.2002 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-13 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2002 |
1.2163 |
1.2003 |
1.2164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2003 |
1.2164 |
1.2006 |
1.2167 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2006 |
1.2167 |
1.2005 |
1.2166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2005 |
1.2166 |
1.2005 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2005 |
1.2166 |
1.2005 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2005 |
1.2166 |
1.2002 |
1.2163 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2002 |
1.2163 |
1.2001 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2001 |
1.2162 |
1.1998 |
1.2159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1998 |
1.2159 |
1.2000 |
1.2161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.2000 |
1.2161 |
1.1998 |
1.2159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1998 |
1.2159 |
1.1996 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1996 |
1.2157 |
1.1994 |
1.2155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1994 |
1.2155 |
1.1991 |
1.2152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1991 |
1.2152 |
1.1989 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1989 |
1.2150 |
1.1987 |
1.2148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1987 |
1.2148 |
1.1986 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1986 |
1.2147 |
1.1982 |
1.2143 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1982 |
1.2143 |
1.1975 |
1.2136 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1975 |
1.2136 |
1.1974 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1974 |
1.2135 |
1.1971 |
1.2132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1971 |
1.2132 |
1.1973 |
1.2134 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1973 |
1.2134 |
1.1970 |
1.2131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1970 |
1.2131 |
1.1969 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1969 |
1.2130 |
1.1968 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1968 |
1.2129 |
1.1966 |
1.2127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1966 |
1.2127 |
1.1962 |
1.2123 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1962 |
1.2123 |
1.1959 |
1.2120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1959 |
1.2120 |
1.1959 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1959 |
1.2120 |
1.1957 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1957 |
1.2118 |
1.1956 |
1.2117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1956 |
1.2117 |
1.1956 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
005308 |
财通资管鑫达混合C |
1.1956 |
1.2117 |
1.1953 |
1.2114 |
0.0003 |
0.03% |
