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广发电子信息传媒股票基金净值查询(005310)

今天最新净值 1.9802 0.0312 1.6000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.9395 -0.0033 -0.1694%
  • 累计净值:1.9802
  • 成立日期:2017-12-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0810亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:观富钦 冯骋
近一季广发电子信息传媒股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发电子信息传媒股票(005310)基金累计收益率-8.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005310 广发电子信息传媒股票 1.9428 1.9428 1.8826 1.8826 0.0602 3.20%
2024-03-27 005310 广发电子信息传媒股票 1.8826 1.8826 1.9712 1.9712 -0.0886 -4.49%
2024-03-26 005310 广发电子信息传媒股票 1.9712 1.9712 1.9967 1.9967 -0.0255 -1.28%
2024-03-25 005310 广发电子信息传媒股票 1.9967 1.9967 2.0650 2.0650 -0.0683 -3.31%
2024-03-22 005310 广发电子信息传媒股票 2.0650 2.0650 2.0391 2.0391 0.0259 1.27%
2024-03-21 005310 广发电子信息传媒股票 2.0391 2.0391 2.0423 2.0423 -0.0032 -0.16%
2024-03-20 005310 广发电子信息传媒股票 2.0423 2.0423 2.0278 2.0278 0.0145 0.72%
2024-03-19 005310 广发电子信息传媒股票 2.0278 2.0278 2.0342 2.0342 -0.0064 -0.31%
2024-03-18 005310 广发电子信息传媒股票 2.0342 2.0342 1.9802 1.9802 0.0540 2.73%
2024-03-15 005310 广发电子信息传媒股票 1.9802 1.9802 1.9490 1.9490 0.0312 1.60%
2024-03-14 005310 广发电子信息传媒股票 1.9490 1.9490 1.9738 1.9738 -0.0248 -1.26%
2024-03-13 005310 广发电子信息传媒股票 1.9738 1.9738 1.9676 1.9676 0.0062 0.32%
2024-03-12 005310 广发电子信息传媒股票 1.9676 1.9676 1.9781 1.9781 -0.0105 -0.53%
2024-03-11 005310 广发电子信息传媒股票 1.9781 1.9781 1.9433 1.9433 0.0348 1.79%
2024-03-08 005310 广发电子信息传媒股票 1.9433 1.9433 1.8845 1.8845 0.0588 3.12%
2024-03-07 005310 广发电子信息传媒股票 1.8845 1.8845 1.9338 1.9338 -0.0493 -2.55%
2024-03-06 005310 广发电子信息传媒股票 1.9338 1.9338 1.9350 1.9350 -0.0012 -0.06%
2024-03-05 005310 广发电子信息传媒股票 1.9350 1.9350 1.9534 1.9534 -0.0184 -0.94%
2024-03-04 005310 广发电子信息传媒股票 1.9534 1.9534 1.9096 1.9096 0.0438 2.29%
2024-03-01 005310 广发电子信息传媒股票 1.9096 1.9096 1.8544 1.8544 0.0552 2.98%
2024-02-29 005310 广发电子信息传媒股票 1.8544 1.8544 1.7740 1.7740 0.0804 4.53%
2024-02-28 005310 广发电子信息传媒股票 1.7740 1.7740 1.8803 1.8803 -0.1063 -5.65%
2024-02-27 005310 广发电子信息传媒股票 1.8803 1.8803 1.8107 1.8107 0.0696 3.84%
2024-02-26 005310 广发电子信息传媒股票 1.8107 1.8107 1.7999 1.7999 0.0108 0.60%
2024-02-23 005310 广发电子信息传媒股票 1.7999 1.7999 1.7842 1.7842 0.0157 0.88%
2024-02-22 005310 广发电子信息传媒股票 1.7842 1.7842 1.7501 1.7501 0.0341 1.95%
2024-02-21 005310 广发电子信息传媒股票 1.7501 1.7501 1.7616 1.7616 -0.0115 -0.65%
2024-02-20 005310 广发电子信息传媒股票 1.7616 1.7616 1.7693 1.7693 -0.0077 -0.44%
2024-02-19 005310 广发电子信息传媒股票 1.7693 1.7693 1.6943 1.6943 0.0750 4.43%
2024-02-08 005310 广发电子信息传媒股票 1.6943 1.6943 1.6457 1.6457 0.0486 2.95%
2024-02-07 005310 广发电子信息传媒股票 1.6457 1.6457 1.6099 1.6099 0.0358 2.22%
2024-02-06 005310 广发电子信息传媒股票 1.6099 1.6099 1.5237 1.5237 0.0862 5.66%
2024-02-05 005310 广发电子信息传媒股票 1.5237 1.5237 1.5960 1.5960 -0.0723 -4.53%
2024-02-02 005310 广发电子信息传媒股票 1.5960 1.5960 1.6495 1.6495 -0.0535 -3.24%
2024-02-01 005310 广发电子信息传媒股票 1.6495 1.6495 1.6354 1.6354 0.0141 0.86%
2024-01-31 005310 广发电子信息传媒股票 1.6354 1.6354 1.6959 1.6959 -0.0605 -3.57%
2024-01-30 005310 广发电子信息传媒股票 1.6959 1.6959 1.7535 1.7535 -0.0576 -3.28%
2024-01-29 005310 广发电子信息传媒股票 1.7535 1.7535 1.8267 1.8267 -0.0732 -4.01%
2024-01-26 005310 广发电子信息传媒股票 1.8267 1.8267 1.8740 1.8740 -0.0473 -2.52%
2024-01-25 005310 广发电子信息传媒股票 1.8740 1.8740 1.8166 1.8166 0.0574 3.16%
2024-01-24 005310 广发电子信息传媒股票 1.8166 1.8166 1.8234 1.8234 -0.0068 -0.37%
2024-01-23 005310 广发电子信息传媒股票 1.8234 1.8234 1.7964 1.7964 0.0270 1.50%
2024-01-22 005310 广发电子信息传媒股票 1.7964 1.7964 1.8701 1.8701 -0.0737 -3.94%
2024-01-19 005310 广发电子信息传媒股票 1.8701 1.8701 1.8858 1.8858 -0.0157 -0.83%
2024-01-18 005310 广发电子信息传媒股票 1.8858 1.8858 1.8568 1.8568 0.0290 1.56%
2024-01-17 005310 广发电子信息传媒股票 1.8568 1.8568 1.9022 1.9022 -0.0454 -2.39%
2024-01-16 005310 广发电子信息传媒股票 1.9022 1.9022 1.9131 1.9131 -0.0109 -0.57%
2024-01-15 005310 广发电子信息传媒股票 1.9131 1.9131 1.9037 1.9037 0.0094 0.49%
2024-01-12 005310 广发电子信息传媒股票 1.9037 1.9037 1.9319 1.9319 -0.0282 -1.46%
2024-01-11 005310 广发电子信息传媒股票 1.9319 1.9319 1.8857 1.8857 0.0462 2.45%
2024-01-10 005310 广发电子信息传媒股票 1.8857 1.8857 1.9236 1.9236 -0.0379 -1.97%
2024-01-09 005310 广发电子信息传媒股票 1.9236 1.9236 1.9315 1.9315 -0.0079 -0.41%
2024-01-08 005310 广发电子信息传媒股票 1.9315 1.9315 1.9751 1.9751 -0.0436 -2.21%
2024-01-05 005310 广发电子信息传媒股票 1.9751 1.9751 2.0184 2.0184 -0.0433 -2.15%
2024-01-04 005310 广发电子信息传媒股票 2.0184 2.0184 2.0265 2.0265 -0.0081 -0.40%
2024-01-03 005310 广发电子信息传媒股票 2.0265 2.0265 2.0648 2.0648 -0.0383 -1.85%
2024-01-02 005310 广发电子信息传媒股票 2.0648 2.0648 2.1038 2.1038 -0.0390 -1.85%
2023-12-29 005310 广发电子信息传媒股票 2.1038 2.1038 2.0566 2.0566 0.0472 2.30%