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万家瑞舜灵活配置混合A基金净值查询(005317)

今天最新净值 1.1271 0.0014 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1165 0.0009 0.0834%
近一季万家瑞舜灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家瑞舜灵活配置混合A(005317)基金累计收益率2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1199 1.1557 1.1156 1.1514 0.0043 0.39%
2024-03-27 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1156 1.1514 1.1224 1.1582 -0.0068 -0.61%
2024-03-26 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1224 1.1582 1.1244 1.1602 -0.0020 -0.18%
2024-03-25 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1244 1.1602 1.1313 1.1671 -0.0069 -0.61%
2024-03-22 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1313 1.1671 1.1356 1.1714 -0.0043 -0.38%
2024-03-21 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1356 1.1714 1.1361 1.1719 -0.0005 -0.04%
2024-03-20 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1361 1.1719 1.1338 1.1696 0.0023 0.20%
2024-03-19 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1338 1.1696 1.1344 1.1702 -0.0006 -0.05%
2024-03-18 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1344 1.1702 1.1271 1.1629 0.0073 0.65%
2024-03-15 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1271 1.1629 1.1257 1.1615 0.0014 0.12%
2024-03-14 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1257 1.1615 1.1291 1.1649 -0.0034 -0.30%
2024-03-13 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1291 1.1649 1.1280 1.1638 0.0011 0.10%
2024-03-12 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1280 1.1638 1.1287 1.1645 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1287 1.1645 1.1239 1.1597 0.0048 0.43%
2024-03-08 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1239 1.1597 1.1192 1.1550 0.0047 0.42%
2024-03-07 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1192 1.1550 1.1227 1.1585 -0.0035 -0.31%
2024-03-06 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1227 1.1585 1.1210 1.1568 0.0017 0.15%
2024-03-05 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1210 1.1568 1.1251 1.1609 -0.0041 -0.36%
2024-03-04 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1251 1.1609 1.1220 1.1578 0.0031 0.28%
2024-03-01 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1220 1.1578 1.1222 1.1580 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1222 1.1580 1.1136 1.1494 0.0086 0.77%
2024-02-28 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1136 1.1494 1.1236 1.1594 -0.0100 -0.89%
2024-02-27 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1236 1.1594 1.1154 1.1512 0.0082 0.74%
2024-02-26 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1154 1.1512 1.1175 1.1533 -0.0021 -0.19%
2024-02-23 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1175 1.1533 1.1169 1.1527 0.0006 0.05%
2024-02-22 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1169 1.1527 1.1116 1.1474 0.0053 0.48%
2024-02-21 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1116 1.1474 1.1114 1.1472 0.0002 0.02%
2024-02-20 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1114 1.1472 1.1085 1.1443 0.0029 0.26%
2024-02-19 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1085 1.1443 1.1036 1.1394 0.0049 0.44%
2024-02-08 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1036 1.1394 1.0935 1.1293 0.0101 0.92%
2024-02-07 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0935 1.1293 1.0867 1.1225 0.0068 0.63%
2024-02-06 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0867 1.1225 1.0726 1.1084 0.0141 1.31%
2024-02-05 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0726 1.1084 1.0770 1.1128 -0.0044 -0.41%
2024-02-02 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0770 1.1128 1.0827 1.1185 -0.0057 -0.53%
2024-02-01 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0827 1.1185 1.0819 1.1177 0.0008 0.07%
2024-01-31 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0819 1.1177 1.0815 1.1173 0.0004 0.04%
2024-01-30 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0815 1.1173 1.0854 1.1212 -0.0039 -0.36%
2024-01-29 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0854 1.1212 1.0888 1.1246 -0.0034 -0.31%
2024-01-26 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0888 1.1246 1.0896 1.1254 -0.0008 -0.07%
2024-01-25 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0896 1.1254 1.0840 1.1198 0.0056 0.52%
2024-01-24 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0840 1.1198 1.0839 1.1197 0.0001 0.01%
2024-01-23 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0839 1.1197 1.0812 1.1170 0.0027 0.25%
2024-01-22 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0812 1.1170 1.0859 1.1217 -0.0047 -0.43%
2024-01-19 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0859 1.1217 1.0870 1.1228 -0.0011 -0.10%
2024-01-18 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0870 1.1228 1.0854 1.1212 0.0016 0.15%
2024-01-17 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0854 1.1212 1.0902 1.1260 -0.0048 -0.44%
2024-01-16 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0902 1.1260 1.0889 1.1247 0.0013 0.12%
2024-01-15 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0889 1.1247 1.0888 1.1246 0.0001 0.01%
2024-01-12 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0888 1.1246 1.0884 1.1242 0.0004 0.04%
2024-01-11 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0884 1.1242 1.0858 1.1216 0.0026 0.24%
2024-01-10 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0858 1.1216 1.0868 1.1226 -0.0010 -0.09%
2024-01-09 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0868 1.1226 1.0843 1.1201 0.0025 0.23%
2024-01-08 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0843 1.1201 1.0892 1.1250 -0.0049 -0.45%
2024-01-05 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0892 1.1250 1.0913 1.1271 -0.0021 -0.19%
2024-01-04 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0913 1.1271 1.0945 1.1303 -0.0032 -0.29%
2024-01-03 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0945 1.1303 1.0991 1.1349 -0.0046 -0.42%
2024-01-02 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0991 1.1349 1.1030 1.1388 -0.0039 -0.35%
2023-12-29 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.1030 1.1388 1.1004 1.1362 0.0026 0.24%