万家瑞舜灵活配置混合A基金净值查询(005317)
今天最新净值
1.1271
0.0014 0.1200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1299
-0.0030 -0.2673%
- 累计净值：1.1629
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2239亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 尹诚庸 杨若愚
近一月,万家瑞舜灵活配置混合A(005317)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1329 |
1.1687 |
1.1329 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1329 |
1.1687 |
1.1315 |
1.1673 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1315 |
1.1673 |
1.1273 |
1.1631 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1273 |
1.1631 |
1.1311 |
1.1669 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1311 |
1.1669 |
1.1286 |
1.1644 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1286 |
1.1644 |
1.1282 |
1.1640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1282 |
1.1640 |
1.1270 |
1.1628 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1270 |
1.1628 |
1.1272 |
1.1630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1272 |
1.1630 |
1.1275 |
1.1633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1275 |
1.1633 |
1.1296 |
1.1654 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2024-04-03 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1296 |
1.1654 |
1.1272 |
1.1630 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1272 |
1.1630 |
1.1275 |
1.1633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1275 |
1.1633 |
1.1250 |
1.1608 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1250 |
1.1608 |
1.1199 |
1.1557 |
0.0051 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1199 |
1.1557 |
1.1156 |
1.1514 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1156 |
1.1514 |
1.1224 |
1.1582 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1224 |
1.1582 |
1.1244 |
1.1602 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1244 |
1.1602 |
1.1313 |
1.1671 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2024-03-22 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1313 |
1.1671 |
1.1356 |
1.1714 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1356 |
1.1714 |
1.1361 |
1.1719 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
005317 |
万家瑞舜灵活配置混合A |
1.1361 |
1.1719 |
1.1338 |
1.1696 |
0.0023 |
0.20% |
