万家瑞舜灵活配置混合C基金净值查询(005318)
今天最新净值
1.0833
0.0013 0.1200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0731
0.0009 0.0834%
- 累计净值:1.1178
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.4185亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:苏谋东 尹诚庸 杨若愚
近一周,万家瑞舜灵活配置混合C(005318)基金累计收益率0.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005318 |
万家瑞舜灵活配置混合C |
1.0764 |
1.1109 |
1.0722 |
1.1067 |
0.0042 |
0.39% |
2024-03-27 |
005318 |
万家瑞舜灵活配置混合C |
1.0722 |
1.1067 |
1.0788 |
1.1133 |
-0.0066 |
-0.61% |
2024-03-26 |
005318 |
万家瑞舜灵活配置混合C |
1.0788 |
1.1133 |
1.0807 |
1.1152 |
-0.0019 |
-0.18% |
2024-03-25 |
005318 |
万家瑞舜灵活配置混合C |
1.0807 |
1.1152 |
1.0873 |
1.1218 |
-0.0066 |
-0.61% |
2024-03-22 |
005318 |
万家瑞舜灵活配置混合C |
1.0873 |
1.1218 |
1.0915 |
1.1260 |
-0.0042 |
-0.38% |