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万家瑞舜灵活配置混合C基金净值查询(005318)

今天最新净值 1.0833 0.0013 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0731 0.0009 0.0834%
近一周万家瑞舜灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,万家瑞舜灵活配置混合C(005318)基金累计收益率0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 1.0764 1.1109 1.0722 1.1067 0.0042 0.39%
2024-03-27 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 1.0722 1.1067 1.0788 1.1133 -0.0066 -0.61%
2024-03-26 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 1.0788 1.1133 1.0807 1.1152 -0.0019 -0.18%
2024-03-25 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 1.0807 1.1152 1.0873 1.1218 -0.0066 -0.61%
2024-03-22 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 1.0873 1.1218 1.0915 1.1260 -0.0042 -0.38%