中银丰禧定期开放债券基金净值查询(005322)
今天最新净值
1.1143
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.2148
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.7971亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛
近一季,中银丰禧定期开放债券(005322)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1182 |
1.2187 |
1.1177 |
1.2182 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1177 |
1.2182 |
1.1177 |
1.2182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1177 |
1.2182 |
1.1175 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1175 |
1.2180 |
1.1172 |
1.2177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1172 |
1.2177 |
1.1169 |
1.2174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1169 |
1.2174 |
1.1168 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1168 |
1.2173 |
1.1166 |
1.2171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1166 |
1.2171 |
1.1163 |
1.2168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1163 |
1.2168 |
1.1160 |
1.2165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1160 |
1.2165 |
1.1158 |
1.2163 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-01 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1158 |
1.2163 |
1.1157 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1157 |
1.2162 |
1.1155 |
1.2160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1155 |
1.2160 |
1.1154 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1154 |
1.2159 |
1.1151 |
1.2156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1151 |
1.2156 |
1.1151 |
1.2156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1151 |
1.2156 |
1.1150 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1150 |
1.2155 |
1.1150 |
1.2155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1150 |
1.2155 |
1.1149 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1149 |
1.2154 |
1.1148 |
1.2153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1148 |
1.2153 |
1.1146 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1146 |
1.2151 |
1.1143 |
1.2148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1143 |
1.2148 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1144 |
1.2149 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1140 |
1.2145 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1135 |
1.2140 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-08 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1119 |
1.2124 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1112 |
1.2117 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005322 |
中银丰禧定期开放债券 |
1.1103 |
1.2108 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
