基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源泽鑫混合C基金净值查询(005324)

今天最新净值 1.8964 0.0007 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.8856 -0.0001 -0.0042%
近一季前海开源泽鑫混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源泽鑫混合C(005324)基金累计收益率1.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8857 1.8857 1.8901 1.8901 -0.0044 -0.23%
2024-03-26 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8901 1.8901 1.8856 1.8856 0.0045 0.24%
2024-03-25 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8856 1.8856 1.8846 1.8846 0.0010 0.05%
2024-03-22 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8846 1.8846 1.8899 1.8899 -0.0053 -0.28%
2024-03-21 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8899 1.8899 1.8897 1.8897 0.0002 0.01%
2024-03-20 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8897 1.8897 1.8901 1.8901 -0.0004 -0.02%
2024-03-19 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8901 1.8901 1.8967 1.8967 -0.0066 -0.35%
2024-03-18 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8967 1.8967 1.8964 1.8964 0.0003 0.02%
2024-03-15 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8964 1.8964 1.8957 1.8957 0.0007 0.04%
2024-03-14 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8957 1.8957 1.8957 1.8957 0.0000 0.00%
2024-03-13 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8957 1.8957 1.9036 1.9036 -0.0079 -0.42%
2024-03-12 005324 前海开源泽鑫混合C 1.9036 1.9036 1.8968 1.8968 0.0068 0.36%
2024-03-11 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8968 1.8968 1.8908 1.8908 0.0060 0.32%
2024-03-08 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8908 1.8908 1.8938 1.8938 -0.0030 -0.16%
2024-03-07 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8938 1.8938 1.8968 1.8968 -0.0030 -0.16%
2024-03-06 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8968 1.8968 1.9015 1.9015 -0.0047 -0.25%
2024-03-05 005324 前海开源泽鑫混合C 1.9015 1.9015 1.8942 1.8942 0.0073 0.39%
2024-03-04 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8942 1.8942 1.8955 1.8955 -0.0013 -0.07%
2024-03-01 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8955 1.8955 1.8984 1.8984 -0.0029 -0.15%
2024-02-29 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8984 1.8984 1.8928 1.8928 0.0056 0.30%
2024-02-28 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8928 1.8928 1.8978 1.8978 -0.0050 -0.26%
2024-02-27 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8978 1.8978 1.8957 1.8957 0.0021 0.11%
2024-02-26 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8957 1.8957 1.9036 1.9036 -0.0079 -0.42%
2024-02-23 005324 前海开源泽鑫混合C 1.9036 1.9036 1.9033 1.9033 0.0003 0.02%
2024-02-22 005324 前海开源泽鑫混合C 1.9033 1.9033 1.9017 1.9017 0.0016 0.08%
2024-02-21 005324 前海开源泽鑫混合C 1.9017 1.9017 1.8873 1.8873 0.0144 0.76%
2024-02-20 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8873 1.8873 1.8862 1.8862 0.0011 0.06%
2024-02-19 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8862 1.8862 1.8851 1.8851 0.0011 0.06%
2024-02-08 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8851 1.8851 1.8827 1.8827 0.0024 0.13%
2024-02-07 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8827 1.8827 1.8740 1.8740 0.0087 0.46%
2024-02-06 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8740 1.8740 1.8563 1.8563 0.0177 0.95%
2024-02-05 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8563 1.8563 1.8481 1.8481 0.0082 0.44%
2024-02-02 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8481 1.8481 1.8542 1.8542 -0.0061 -0.33%
2024-02-01 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8542 1.8542 1.8555 1.8555 -0.0013 -0.07%
2024-01-31 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8555 1.8555 1.8605 1.8605 -0.0050 -0.27%
2024-01-30 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8605 1.8605 1.8712 1.8712 -0.0107 -0.57%
2024-01-29 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8712 1.8712 1.8717 1.8717 -0.0005 -0.03%
2024-01-26 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8717 1.8717 1.8707 1.8707 0.0010 0.05%
2024-01-25 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8707 1.8707 1.8576 1.8576 0.0131 0.71%
2024-01-24 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8576 1.8576 1.8505 1.8505 0.0071 0.38%
2024-01-23 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8505 1.8505 1.8527 1.8527 -0.0022 -0.12%
2024-01-22 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8527 1.8527 1.8575 1.8575 -0.0048 -0.26%
2024-01-19 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8575 1.8575 1.8554 1.8554 0.0021 0.11%
2024-01-18 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8554 1.8554 1.8460 1.8460 0.0094 0.51%
2024-01-17 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8460 1.8460 1.8592 1.8592 -0.0132 -0.71%
2024-01-16 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8592 1.8592 1.8564 1.8564 0.0028 0.15%
2024-01-15 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8564 1.8564 1.8556 1.8556 0.0008 0.04%
2024-01-12 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8556 1.8556 1.8563 1.8563 -0.0007 -0.04%
2024-01-11 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8563 1.8563 1.8529 1.8529 0.0034 0.18%
2024-01-10 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8529 1.8529 1.8533 1.8533 -0.0004 -0.02%
2024-01-09 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8533 1.8533 1.8528 1.8528 0.0005 0.03%
2024-01-08 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8528 1.8528 1.8580 1.8580 -0.0052 -0.28%
2024-01-05 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8580 1.8580 1.8587 1.8587 -0.0007 -0.04%
2024-01-04 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8587 1.8587 1.8641 1.8641 -0.0054 -0.29%
2024-01-03 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8641 1.8641 1.8636 1.8636 0.0005 0.03%
2024-01-02 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8636 1.8636 1.8747 1.8747 -0.0111 -0.59%
2023-12-29 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8747 1.8747 1.8742 1.8742 0.0005 0.03%
2023-12-28 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8742 1.8742 1.8588 1.8588 0.0154 0.83%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%