净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
红利100 | 1.3945 | 0.79% |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.2369 | 0.74% |
景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.2348 | 0.73% |
景顺中证红利成长低波动A | 1.1516 | 0.53% |
景顺中证红利成长低波动C | 1.1482 | 0.53% |
景顺核心A | 3.2110 | 0.47% |
景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 1.0564 | 0.37% |
景顺长城安盈回报一年持有混合A | 1.2002 | 0.30% |
景顺长城安盈回报一年持有混合C | 1.1863 | 0.30% |
景顺长城价值稳进三年定开混合 | 1.5600 | 0.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |