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景顺长城景泰稳利定开债基金净值查询(005327)

今天最新净值 1.0493 0.0007 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2560
  • 成立日期:2017-12-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2078亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:成念良 陈健宾
近一季景顺长城景泰稳利定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城景泰稳利定开债(005327)基金累计收益率1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0521 1.2588 1.0523 1.2590 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0523 1.2590 1.0509 1.2576 0.0014 0.13%
2024-03-26 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0509 1.2576 1.0506 1.2573 0.0003 0.03%
2024-03-25 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0506 1.2573 1.0508 1.2575 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0508 1.2575 1.0509 1.2576 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0509 1.2576 1.0504 1.2571 0.0005 0.05%
2024-03-20 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0504 1.2571 1.0508 1.2575 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0508 1.2575 1.0502 1.2569 0.0006 0.06%
2024-03-18 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0502 1.2569 1.0493 1.2560 0.0009 0.09%
2024-03-15 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0493 1.2560 1.0486 1.2553 0.0007 0.07%
2024-03-14 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0486 1.2553 1.0491 1.2558 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0491 1.2558 1.0492 1.2559 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0492 1.2559 1.0506 1.2573 -0.0014 -0.13%
2024-03-11 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0506 1.2573 1.0513 1.2580 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0513 1.2580 1.0513 1.2580 0.0000 0.00%
2024-03-07 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0513 1.2580 1.0519 1.2586 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0519 1.2586 1.0497 1.2564 0.0022 0.21%
2024-03-05 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0497 1.2564 1.0487 1.2554 0.0010 0.10%
2024-03-04 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0487 1.2554 1.0477 1.2544 0.0010 0.10%
2024-03-01 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0477 1.2544 1.0492 1.2559 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0492 1.2559 1.0483 1.2550 0.0009 0.09%
2024-02-28 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0483 1.2550 1.0474 1.2541 0.0009 0.09%
2024-02-27 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0474 1.2541 1.0472 1.2539 0.0002 0.02%
2024-02-26 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0472 1.2539 1.0460 1.2527 0.0012 0.11%
2024-02-23 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0460 1.2527 1.0456 1.2523 0.0004 0.04%
2024-02-22 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0456 1.2523 1.0449 1.2516 0.0007 0.07%
2024-02-21 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0449 1.2516 1.0447 1.2514 0.0002 0.02%
2024-02-20 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0447 1.2514 1.0435 1.2502 0.0012 0.11%
2024-02-19 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0435 1.2502 1.0423 1.2490 0.0012 0.12%
2024-02-08 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0423 1.2490 1.0422 1.2489 0.0001 0.01%
2024-02-07 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0422 1.2489 1.0410 1.2477 0.0012 0.12%
2024-02-06 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0410 1.2477 1.0427 1.2494 -0.0017 -0.16%
2024-02-05 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0427 1.2494 1.0419 1.2486 0.0008 0.08%
2024-02-02 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0419 1.2486 1.0417 1.2484 0.0002 0.02%
2024-02-01 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0417 1.2484 1.0418 1.2485 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0418 1.2485 1.0413 1.2480 0.0005 0.05%
2024-01-30 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0413 1.2480 1.0397 1.2464 0.0016 0.15%
2024-01-29 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0397 1.2464 1.0388 1.2455 0.0009 0.09%
2024-01-26 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0388 1.2455 1.0387 1.2454 0.0001 0.01%
2024-01-25 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0387 1.2454 1.0381 1.2448 0.0006 0.06%
2024-01-24 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0381 1.2448 1.0379 1.2446 0.0002 0.02%
2024-01-23 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0379 1.2446 1.0384 1.2451 -0.0005 -0.05%
2024-01-22 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0384 1.2451 1.0376 1.2443 0.0008 0.08%
2024-01-19 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0376 1.2443 1.0369 1.2436 0.0007 0.07%
2024-01-18 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0369 1.2436 1.0367 1.2434 0.0002 0.02%
2024-01-17 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0367 1.2434 1.0360 1.2427 0.0007 0.07%
2024-01-16 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0360 1.2427 1.0362 1.2429 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0362 1.2429 1.0359 1.2426 0.0003 0.03%
2024-01-12 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0359 1.2426 1.0363 1.2430 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0363 1.2430 1.0363 1.2430 0.0000 0.00%
2024-01-10 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0363 1.2430 1.0366 1.2433 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0366 1.2433 1.0360 1.2427 0.0006 0.06%
2024-01-08 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0360 1.2427 1.0360 1.2427 0.0000 0.00%
2024-01-05 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0360 1.2427 1.0354 1.2421 0.0006 0.06%
2024-01-04 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0354 1.2421 1.0353 1.2420 0.0001 0.01%
2024-01-03 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0353 1.2420 1.0356 1.2423 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0356 1.2423 1.0363 1.2430 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0363 1.2430 1.0358 1.2425 0.0005 0.05%