浙商全景消费混合基金净值查询(005335)
今天最新净值
1.3578
0.0000 0.0000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2834
-0.0190 -1.4587%
- 累计净值：1.3578
- 成立日期：2017-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7822亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：刘宏达 贾腾 刘新正
近一季,浙商全景消费混合(005335)基金累计收益率4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0146 |
1.13% |
| 2024-04-17 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.2878 |
1.2878 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0136 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.2742 |
1.2742 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.2959 |
1.2959 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0181 |
-1.38% |
| 2024-04-10 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3284 |
1.3284 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3333 |
1.3333 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0078 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3255 |
1.3255 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0291 |
-2.15% |
| 2024-04-03 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3546 |
1.3546 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3508 |
1.3508 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-01 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3504 |
1.3504 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0296 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3208 |
1.3208 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3153 |
1.3153 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0192 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.2961 |
1.2961 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3084 |
1.3084 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2024-03-25 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3212 |
1.3212 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0242 |
-1.80% |
| 2024-03-21 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3454 |
1.3454 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3478 |
1.3478 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0165 |
-1.21% |
| 2024-03-18 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3643 |
1.3643 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0065 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3578 |
1.3578 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3578 |
1.3578 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3591 |
1.3591 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3604 |
1.3604 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0376 |
2.84% |
|
|
| 2024-03-11 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0203 |
1.56% |
| 2024-03-08 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3025 |
1.3025 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3012 |
1.3012 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3033 |
1.3033 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3054 |
1.3054 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2024-03-04 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3174 |
1.3174 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2024-03-01 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3304 |
1.3304 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2024-02-29 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3345 |
1.3345 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0159 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3186 |
1.3186 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0299 |
-2.22% |
| 2024-02-27 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3485 |
1.3485 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0127 |
0.95% |
| 2024-02-26 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3358 |
1.3358 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0064 |
0.48% |
| 2024-02-23 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-02-22 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0158 |
1.20% |
| 2024-02-20 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3174 |
1.3174 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0148 |
1.14% |
| 2024-02-19 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3026 |
1.3026 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2024-02-08 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3091 |
1.3091 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0147 |
1.14% |
| 2024-02-07 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.2944 |
1.2944 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0178 |
1.39% |
| 2024-02-06 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.2766 |
1.2766 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0541 |
4.43% |
| 2024-02-05 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.2265 |
1.2265 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2024-02-01 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.2358 |
1.2358 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.2404 |
1.2404 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0296 |
-2.33% |
| 2024-01-30 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0333 |
-2.56% |
| 2024-01-29 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3033 |
1.3033 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-01-26 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3071 |
1.3071 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-01-25 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.3033 |
1.3033 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0199 |
1.55% |
| 2024-01-24 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.2834 |
1.2834 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0292 |
2.33% |
| 2024-01-23 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.2542 |
1.2542 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0062 |
0.50% |
| 2024-01-22 |
005335 |
浙商全景消费混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0447 |
-3.46% |
