净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业致远混合A | 0.8333 | 2.33% |
兴业致远混合C | 0.8276 | 2.32% |
兴业高端制造C | 0.7003 | 1.82% |
兴业高端制造A | 0.7109 | 1.80% |
兴业研究精选混合A | 1.0604 | 1.65% |
兴业安保优选混合 | 1.4145 | 1.57% |
兴业中证500指数增强A | 0.8879 | 1.53% |
兴业中证500指数增强C | 0.8830 | 1.53% |
兴业能源革新股票A | 0.6857 | 1.42% |
兴业能源革新股票C | 0.6769 | 1.42% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |