富国沪港深行业精选混合基金净值查询(005354)
今天最新净值
1.0286
-0.0049 -0.4700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0703
0.0063 0.5911%
- 累计净值：1.0986
- 成立日期：2017-12-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.6643亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海
近一季,富国沪港深行业精选混合(005354)基金累计收益率4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0694 |
1.1394 |
1.0640 |
1.1340 |
0.0054 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0640 |
1.1340 |
1.0574 |
1.1274 |
0.0066 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0574 |
1.1274 |
1.0697 |
1.1397 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0697 |
1.1397 |
1.0620 |
1.1320 |
0.0077 |
0.73% |
| 2024-04-12 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0620 |
1.1320 |
1.0669 |
1.1369 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0669 |
1.1369 |
1.0620 |
1.1320 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0620 |
1.1320 |
1.0503 |
1.1203 |
0.0117 |
1.11% |
| 2024-04-09 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0503 |
1.1203 |
1.0505 |
1.1205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0505 |
1.1205 |
1.0508 |
1.1208 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0508 |
1.1208 |
1.0515 |
1.1215 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-02 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0515 |
1.1215 |
1.0302 |
1.1002 |
0.0213 |
2.07% |
| 2024-04-01 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0302 |
1.1002 |
1.0300 |
1.1000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0300 |
1.1000 |
1.0282 |
1.0982 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0282 |
1.0982 |
1.0187 |
1.0887 |
0.0095 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0187 |
1.0887 |
1.0221 |
1.0921 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0221 |
1.0921 |
1.0211 |
1.0911 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0211 |
1.0911 |
1.0197 |
1.0897 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-22 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0197 |
1.0897 |
1.0355 |
1.1055 |
-0.0158 |
-1.53% |
| 2024-03-21 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0355 |
1.1055 |
1.0236 |
1.0936 |
0.0119 |
1.16% |
| 2024-03-20 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0236 |
1.0936 |
1.0206 |
1.0906 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0206 |
1.0906 |
1.0286 |
1.0986 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0286 |
1.0986 |
1.0286 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0286 |
1.0986 |
1.0335 |
1.1035 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-03-14 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0335 |
1.1035 |
1.0320 |
1.1020 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0320 |
1.1020 |
1.0297 |
1.0997 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2024-03-12 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0297 |
1.0997 |
1.0209 |
1.0909 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-03-11 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0209 |
1.0909 |
1.0150 |
1.0850 |
0.0059 |
0.58% |
| 2024-03-08 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0150 |
1.0850 |
1.0059 |
1.0759 |
0.0091 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0059 |
1.0759 |
1.0086 |
1.0786 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-03-06 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0086 |
1.0786 |
0.9994 |
1.0694 |
0.0092 |
0.92% |
| 2024-03-05 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9994 |
1.0694 |
1.0115 |
1.0815 |
-0.0121 |
-1.20% |
| 2024-03-04 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0115 |
1.0815 |
1.0028 |
1.0728 |
0.0087 |
0.87% |
| 2024-03-01 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0028 |
1.0728 |
0.9991 |
1.0691 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-02-29 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9991 |
1.0691 |
0.9978 |
1.0678 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9978 |
1.0678 |
1.0095 |
1.0795 |
-0.0117 |
-1.16% |
| 2024-02-27 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0095 |
1.0795 |
1.0051 |
1.0751 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0051 |
1.0751 |
1.0086 |
1.0786 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0086 |
1.0786 |
1.0102 |
1.0802 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
1.0102 |
1.0802 |
0.9899 |
1.0599 |
0.0203 |
2.05% |
| 2024-02-21 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9899 |
1.0599 |
0.9838 |
1.0538 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9838 |
1.0538 |
0.9719 |
1.0419 |
0.0119 |
1.22% |
| 2024-02-19 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9719 |
1.0419 |
0.9605 |
1.0305 |
0.0114 |
1.19% |
| 2024-02-08 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9605 |
1.0305 |
0.9601 |
1.0301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9601 |
1.0301 |
0.9571 |
1.0271 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9571 |
1.0271 |
0.9337 |
1.0037 |
0.0234 |
2.51% |
| 2024-02-05 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9337 |
1.0037 |
0.9361 |
1.0061 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9361 |
1.0061 |
0.9359 |
1.0059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9359 |
1.0059 |
0.9354 |
1.0054 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9354 |
1.0054 |
0.9443 |
1.0143 |
-0.0089 |
-0.94% |
| 2024-01-30 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9443 |
1.0143 |
0.9628 |
1.0328 |
-0.0185 |
-1.92% |
| 2024-01-29 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9628 |
1.0328 |
0.9561 |
1.0261 |
0.0067 |
0.70% |
| 2024-01-26 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9561 |
1.0261 |
0.9654 |
1.0354 |
-0.0093 |
-0.96% |
| 2024-01-25 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9654 |
1.0354 |
0.9417 |
1.0117 |
0.0237 |
2.52% |
| 2024-01-24 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9417 |
1.0117 |
0.9165 |
0.9865 |
0.0252 |
2.75% |
| 2024-01-23 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9165 |
0.9865 |
0.9053 |
0.9753 |
0.0112 |
1.24% |
| 2024-01-22 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9053 |
0.9753 |
0.9316 |
1.0016 |
-0.0263 |
-2.82% |
| 2024-01-19 |
005354 |
富国沪港深行业精选混合 |
0.9316 |
1.0016 |
0.9414 |
1.0114 |
-0.0098 |
-1.04% |
