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汇安资产轮动混合基金净值查询(005360)

今天最新净值 1.0220 0.0008 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9566 -0.0001 -0.0104%
近一季汇安资产轮动混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇安资产轮动混合(005360)基金累计收益率-2.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005360 汇安资产轮动混合 0.9567 0.9567 0.9607 0.9607 -0.0040 -0.42%
2024-03-27 005360 汇安资产轮动混合 0.9607 0.9607 0.9689 0.9689 -0.0082 -0.85%
2024-03-26 005360 汇安资产轮动混合 0.9689 0.9689 0.9726 0.9726 -0.0037 -0.38%
2024-03-25 005360 汇安资产轮动混合 0.9726 0.9726 0.9893 0.9893 -0.0167 -1.69%
2024-03-22 005360 汇安资产轮动混合 0.9893 0.9893 1.0033 1.0033 -0.0140 -1.40%
2024-03-21 005360 汇安资产轮动混合 1.0033 1.0033 1.0143 1.0143 -0.0110 -1.08%
2024-03-20 005360 汇安资产轮动混合 1.0143 1.0143 1.0172 1.0172 -0.0029 -0.29%
2024-03-19 005360 汇安资产轮动混合 1.0172 1.0172 1.0315 1.0315 -0.0143 -1.39%
2024-03-18 005360 汇安资产轮动混合 1.0315 1.0315 1.0220 1.0220 0.0095 0.93%
2024-03-15 005360 汇安资产轮动混合 1.0220 1.0220 1.0212 1.0212 0.0008 0.08%
2024-03-14 005360 汇安资产轮动混合 1.0212 1.0212 1.0205 1.0205 0.0007 0.07%
2024-03-13 005360 汇安资产轮动混合 1.0205 1.0205 1.0276 1.0276 -0.0071 -0.69%
2024-03-12 005360 汇安资产轮动混合 1.0276 1.0276 1.0197 1.0197 0.0079 0.77%
2024-03-11 005360 汇安资产轮动混合 1.0197 1.0197 0.9951 0.9951 0.0246 2.47%
2024-03-08 005360 汇安资产轮动混合 0.9951 0.9951 0.9863 0.9863 0.0088 0.89%
2024-03-07 005360 汇安资产轮动混合 0.9863 0.9863 1.0070 1.0070 -0.0207 -2.06%
2024-03-06 005360 汇安资产轮动混合 1.0070 1.0070 1.0168 1.0168 -0.0098 -0.96%
2024-03-05 005360 汇安资产轮动混合 1.0168 1.0168 1.0283 1.0283 -0.0115 -1.12%
2024-03-04 005360 汇安资产轮动混合 1.0283 1.0283 1.0298 1.0298 -0.0015 -0.15%
2024-03-01 005360 汇安资产轮动混合 1.0298 1.0298 1.0332 1.0332 -0.0034 -0.33%
2024-02-29 005360 汇安资产轮动混合 1.0332 1.0332 1.0050 1.0050 0.0282 2.81%
2024-02-28 005360 汇安资产轮动混合 1.0050 1.0050 1.0259 1.0259 -0.0209 -2.04%
2024-02-27 005360 汇安资产轮动混合 1.0259 1.0259 1.0163 1.0163 0.0096 0.94%
2024-02-26 005360 汇安资产轮动混合 1.0163 1.0163 0.9925 0.9925 0.0238 2.40%
2024-02-23 005360 汇安资产轮动混合 0.9925 0.9925 0.9936 0.9936 -0.0011 -0.11%
2024-02-22 005360 汇安资产轮动混合 0.9936 0.9936 0.9937 0.9937 -0.0001 -0.01%
2024-02-21 005360 汇安资产轮动混合 0.9937 0.9937 0.9946 0.9946 -0.0009 -0.09%
2024-02-20 005360 汇安资产轮动混合 0.9946 0.9946 0.9895 0.9895 0.0051 0.52%
2024-02-19 005360 汇安资产轮动混合 0.9895 0.9895 0.9867 0.9867 0.0028 0.28%
2024-02-08 005360 汇安资产轮动混合 0.9867 0.9867 0.9480 0.9480 0.0387 4.08%
2024-02-07 005360 汇安资产轮动混合 0.9480 0.9480 0.9267 0.9267 0.0213 2.30%
2024-02-06 005360 汇安资产轮动混合 0.9267 0.9267 0.8588 0.8588 0.0679 7.91%
2024-02-05 005360 汇安资产轮动混合 0.8588 0.8588 0.8658 0.8658 -0.0070 -0.81%
2024-02-02 005360 汇安资产轮动混合 0.8658 0.8658 0.8903 0.8903 -0.0245 -2.75%
2024-02-01 005360 汇安资产轮动混合 0.8903 0.8903 0.8899 0.8899 0.0004 0.04%
2024-01-31 005360 汇安资产轮动混合 0.8899 0.8899 0.9150 0.9150 -0.0251 -2.74%
2024-01-30 005360 汇安资产轮动混合 0.9150 0.9150 0.9317 0.9317 -0.0167 -1.79%
2024-01-29 005360 汇安资产轮动混合 0.9317 0.9317 0.9488 0.9488 -0.0171 -1.80%
2024-01-26 005360 汇安资产轮动混合 0.9488 0.9488 0.9671 0.9671 -0.0183 -1.89%
2024-01-25 005360 汇安资产轮动混合 0.9671 0.9671 0.9521 0.9521 0.0150 1.58%
2024-01-24 005360 汇安资产轮动混合 0.9521 0.9521 0.9491 0.9491 0.0030 0.32%
2024-01-23 005360 汇安资产轮动混合 0.9491 0.9491 0.9453 0.9453 0.0038 0.40%
2024-01-22 005360 汇安资产轮动混合 0.9453 0.9453 0.9897 0.9897 -0.0444 -4.49%
2024-01-19 005360 汇安资产轮动混合 0.9897 0.9897 0.9948 0.9948 -0.0051 -0.51%
2024-01-18 005360 汇安资产轮动混合 0.9948 0.9948 0.9932 0.9932 0.0016 0.16%
2024-01-17 005360 汇安资产轮动混合 0.9932 0.9932 1.0196 1.0196 -0.0264 -2.59%
2024-01-16 005360 汇安资产轮动混合 1.0196 1.0196 1.0248 1.0248 -0.0052 -0.51%
2024-01-15 005360 汇安资产轮动混合 1.0248 1.0248 1.0241 1.0241 0.0007 0.07%
2024-01-12 005360 汇安资产轮动混合 1.0241 1.0241 1.0306 1.0306 -0.0065 -0.63%
2024-01-11 005360 汇安资产轮动混合 1.0306 1.0306 1.0286 1.0286 0.0020 0.19%
2024-01-10 005360 汇安资产轮动混合 1.0286 1.0286 1.0303 1.0303 -0.0017 -0.17%
2024-01-09 005360 汇安资产轮动混合 1.0303 1.0303 1.0229 1.0229 0.0074 0.72%
2024-01-08 005360 汇安资产轮动混合 1.0229 1.0229 1.0373 1.0373 -0.0144 -1.39%
2024-01-05 005360 汇安资产轮动混合 1.0373 1.0373 1.0593 1.0593 -0.0220 -2.08%
2024-01-04 005360 汇安资产轮动混合 1.0593 1.0593 1.0652 1.0652 -0.0059 -0.55%
2024-01-03 005360 汇安资产轮动混合 1.0652 1.0652 1.0732 1.0732 -0.0080 -0.75%
2024-01-02 005360 汇安资产轮动混合 1.0732 1.0732 1.0729 1.0729 0.0003 0.03%
2023-12-29 005360 汇安资产轮动混合 1.0729 1.0729 1.0634 1.0634 0.0095 0.89%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合C 0.9790 1.95%
汇安多策略混合A 1.0026 1.94%
汇安多因子混合A 1.3647 1.93%
汇安多因子混合C 1.3290 1.92%
汇安量化先锋混合C 0.8826 1.71%
汇安量化先锋混合A 0.9024 1.70%
汇安成长优选混合A 0.8111 1.62%
汇安成长优选混合C 0.7706 1.61%
汇安中证500增强A 0.8179 1.39%
汇安中证500增强C 0.8070 1.39%