中融聚商定期开放债券基金净值查询(005361)
今天最新净值
1.0450
0.0008 0.0800%
2024-04-17
- 累计净值：1.2305
- 成立日期：2018-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.7088亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
近一季,中融聚商定期开放债券(005361)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0526 |
1.2381 |
1.0520 |
1.2375 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0520 |
1.2375 |
1.0521 |
1.2376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0521 |
1.2376 |
1.0518 |
1.2373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0518 |
1.2373 |
1.0507 |
1.2362 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0507 |
1.2362 |
1.0500 |
1.2355 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0500 |
1.2355 |
1.0499 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0499 |
1.2354 |
1.0492 |
1.2347 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0492 |
1.2347 |
1.0485 |
1.2340 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0485 |
1.2340 |
1.0478 |
1.2333 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0478 |
1.2333 |
1.0471 |
1.2326 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-01 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0471 |
1.2326 |
1.0474 |
1.2329 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0474 |
1.2329 |
1.0469 |
1.2324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0469 |
1.2324 |
1.0469 |
1.2324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0469 |
1.2324 |
1.0458 |
1.2313 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0458 |
1.2313 |
1.0459 |
1.2314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0459 |
1.2314 |
1.0464 |
1.2319 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0464 |
1.2319 |
1.0467 |
1.2322 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0467 |
1.2322 |
1.0465 |
1.2320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0465 |
1.2320 |
1.0467 |
1.2322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0467 |
1.2322 |
1.0461 |
1.2316 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0461 |
1.2316 |
1.0450 |
1.2305 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0450 |
1.2305 |
1.0442 |
1.2297 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0442 |
1.2297 |
1.0447 |
1.2302 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0447 |
1.2302 |
1.0449 |
1.2304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0449 |
1.2304 |
1.0462 |
1.2317 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-11 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0462 |
1.2317 |
1.0467 |
1.2322 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0467 |
1.2322 |
1.0467 |
1.2322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0467 |
1.2322 |
1.0468 |
1.2323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0468 |
1.2323 |
1.0455 |
1.2310 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0455 |
1.2310 |
1.0452 |
1.2307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0452 |
1.2307 |
1.0447 |
1.2302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0447 |
1.2302 |
1.0459 |
1.2314 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0459 |
1.2314 |
1.0454 |
1.2309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0454 |
1.2309 |
1.0449 |
1.2304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0449 |
1.2304 |
1.0447 |
1.2302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0447 |
1.2302 |
1.0440 |
1.2295 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0440 |
1.2295 |
1.0432 |
1.2287 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0432 |
1.2287 |
1.0425 |
1.2280 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0425 |
1.2280 |
1.0419 |
1.2274 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0419 |
1.2274 |
1.0411 |
1.2266 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0411 |
1.2266 |
1.0401 |
1.2256 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0401 |
1.2256 |
1.0401 |
1.2256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0401 |
1.2256 |
1.0392 |
1.2247 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0392 |
1.2247 |
1.0403 |
1.2258 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0403 |
1.2258 |
1.0394 |
1.2249 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0394 |
1.2249 |
1.0393 |
1.2248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0393 |
1.2248 |
1.0393 |
1.2248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0393 |
1.2248 |
1.0387 |
1.2242 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0387 |
1.2242 |
1.0376 |
1.2231 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0376 |
1.2231 |
1.0371 |
1.2226 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0371 |
1.2226 |
1.0369 |
1.2224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0369 |
1.2224 |
1.0365 |
1.2220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0365 |
1.2220 |
1.0363 |
1.2218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0363 |
1.2218 |
1.0365 |
1.2220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0365 |
1.2220 |
1.0357 |
1.2212 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0357 |
1.2212 |
1.0349 |
1.2204 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
005361 |
中融聚商定期开放债券 |
1.0349 |
1.2204 |
1.0346 |
1.2201 |
0.0003 |
0.03% |
