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华夏鼎顺三个月定开债A基金净值查询(005364)

今天最新净值 1.0465 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1930
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.0595亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 张海静 刘薇
近一季华夏鼎顺三个月定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎顺三个月定开债A(005364)基金累计收益率2.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0483 1.1948 1.0474 1.1939 0.0009 0.09%
2024-03-26 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0474 1.1939 1.0474 1.1939 0.0000 0.00%
2024-03-25 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0474 1.1939 1.0474 1.1939 0.0000 0.00%
2024-03-22 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0474 1.1939 1.0475 1.1940 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0475 1.1940 1.0473 1.1938 0.0002 0.02%
2024-03-20 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0473 1.1938 1.0474 1.1939 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0474 1.1939 1.0471 1.1936 0.0003 0.03%
2024-03-18 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0471 1.1936 1.0465 1.1930 0.0006 0.06%
2024-03-15 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0465 1.1930 1.0461 1.1926 0.0004 0.04%
2024-03-14 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0461 1.1926 1.0463 1.1928 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0463 1.1928 1.0463 1.1928 0.0000 0.00%
2024-03-12 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0463 1.1928 1.0473 1.1938 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0473 1.1938 1.0488 1.1953 -0.0015 -0.14%
2024-03-08 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0488 1.1953 1.0490 1.1955 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0490 1.1955 1.0493 1.1958 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0493 1.1958 1.0470 1.1935 0.0023 0.22%
2024-03-05 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0470 1.1935 1.0466 1.1931 0.0004 0.04%
2024-03-04 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0466 1.1931 1.0453 1.1918 0.0013 0.12%
2024-03-01 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0453 1.1918 1.0475 1.1940 -0.0022 -0.21%
2024-02-29 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0475 1.1940 1.0462 1.1927 0.0013 0.12%
2024-02-28 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0462 1.1927 1.0448 1.1913 0.0014 0.13%
2024-02-27 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0448 1.1913 1.0446 1.1911 0.0002 0.02%
2024-02-26 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0446 1.1911 1.0429 1.1894 0.0017 0.16%
2024-02-23 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0429 1.1894 1.0420 1.1885 0.0009 0.09%
2024-02-22 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0420 1.1885 1.0411 1.1876 0.0009 0.09%
2024-02-21 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0411 1.1876 1.0408 1.1873 0.0003 0.03%
2024-02-20 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0408 1.1873 1.0922 1.1857 0.0016 0.15%
2024-02-19 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0922 1.1857 1.0905 1.1840 0.0017 0.16%
2024-02-08 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0905 1.1840 1.0916 1.1851 -0.0011 -0.10%
2024-02-07 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0916 1.1851 1.0892 1.1827 0.0024 0.22%
2024-02-06 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0892 1.1827 1.0927 1.1862 -0.0035 -0.32%
2024-02-05 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0927 1.1862 1.0909 1.1844 0.0018 0.17%
2024-02-02 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0909 1.1844 1.0904 1.1839 0.0005 0.05%
2024-02-01 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0904 1.1839 1.0906 1.1841 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0906 1.1841 1.0891 1.1826 0.0015 0.14%
2024-01-30 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0891 1.1826 1.0861 1.1796 0.0030 0.28%
2024-01-29 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0861 1.1796 1.0849 1.1784 0.0012 0.11%
2024-01-26 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0849 1.1784 1.0850 1.1785 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0850 1.1785 1.0840 1.1775 0.0010 0.09%
2024-01-24 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0840 1.1775 1.0839 1.1774 0.0001 0.01%
2024-01-23 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0839 1.1774 1.0847 1.1782 -0.0008 -0.07%
2024-01-22 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0847 1.1782 1.0826 1.1761 0.0021 0.19%
2024-01-19 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0826 1.1761 1.0814 1.1749 0.0012 0.11%
2024-01-18 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0814 1.1749 1.0811 1.1746 0.0003 0.03%
2024-01-17 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0811 1.1746 1.0799 1.1734 0.0012 0.11%
2024-01-16 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0799 1.1734 1.0803 1.1738 -0.0004 -0.04%
2024-01-15 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0803 1.1738 1.0797 1.1732 0.0006 0.06%
2024-01-12 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0797 1.1732 1.0806 1.1741 -0.0009 -0.08%
2024-01-11 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0806 1.1741 1.0806 1.1741 0.0000 0.00%
2024-01-10 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0806 1.1741 1.0813 1.1748 -0.0007 -0.06%
2024-01-09 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0813 1.1748 1.0797 1.1732 0.0016 0.15%
2024-01-08 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0797 1.1732 1.0796 1.1731 0.0001 0.01%
2024-01-05 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0796 1.1731 1.0788 1.1723 0.0008 0.07%
2024-01-04 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0788 1.1723 1.0782 1.1717 0.0006 0.06%
2024-01-03 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0782 1.1717 1.0782 1.1717 0.0000 0.00%
2024-01-02 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0782 1.1717 1.0797 1.1732 -0.0015 -0.14%
2023-12-29 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0797 1.1732 1.0792 1.1727 0.0005 0.05%