中加心悦混合A基金净值查询(005371)

今天最新净值 0.9928 0.0000 0.0000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9877 -0.0034 -0.3437%

累计净值：0.9958
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4581亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：王梁李瑾懿袁素李子家于成琨

近一季中加心悦混合A基金净值查询

近一季,中加心悦混合A(005371)基金累计收益率6.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	005371	中加心悦混合A	0.9911	0.9941	0.9911	0.9941	0.0000	0.00%
2024-04-18	005371	中加心悦混合A	0.9911	0.9941	0.9912	0.9942	-0.0001	-0.01%
2024-04-17	005371	中加心悦混合A	0.9912	0.9942	0.9912	0.9942	0.0000	0.00%
2024-04-16	005371	中加心悦混合A	0.9912	0.9942	0.9913	0.9943	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	005371	中加心悦混合A	0.9913	0.9943	0.9915	0.9945	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	005371	中加心悦混合A	0.9915	0.9945	0.9916	0.9946	-0.0001	-0.01%
2024-04-11	005371	中加心悦混合A	0.9916	0.9946	0.9916	0.9946	0.0000	0.00%
2024-04-10	005371	中加心悦混合A	0.9916	0.9946	0.9917	0.9947	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	005371	中加心悦混合A	0.9917	0.9947	0.9917	0.9947	0.0000	0.00%
2024-04-08	005371	中加心悦混合A	0.9917	0.9947	0.9920	0.9950	-0.0003	-0.03%

2024-04-03	005371	中加心悦混合A	0.9920	0.9950	0.9920	0.9950	0.0000	0.00%
2024-04-02	005371	中加心悦混合A	0.9920	0.9950	0.9921	0.9951	-0.0001	-0.01%
2024-04-01	005371	中加心悦混合A	0.9921	0.9951	0.9921	0.9951	0.0000	0.00%
2024-03-29	005371	中加心悦混合A	0.9921	0.9951	0.9921	0.9951	0.0000	0.00%
2024-03-28	005371	中加心悦混合A	0.9921	0.9951	0.9922	0.9952	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	005371	中加心悦混合A	0.9922	0.9952	0.9922	0.9952	0.0000	0.00%
2024-03-26	005371	中加心悦混合A	0.9922	0.9952	0.9922	0.9952	0.0000	0.00%
2024-03-25	005371	中加心悦混合A	0.9922	0.9952	0.9926	0.9956	-0.0004	-0.04%
2024-03-22	005371	中加心悦混合A	0.9926	0.9956	0.9927	0.9957	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	005371	中加心悦混合A	0.9927	0.9957	0.9927	0.9957	0.0000	0.00%
2024-03-20	005371	中加心悦混合A	0.9927	0.9957	0.9927	0.9957	0.0000	0.00%
2024-03-19	005371	中加心悦混合A	0.9927	0.9957	0.9927	0.9957	0.0000	0.00%
2024-03-18	005371	中加心悦混合A	0.9927	0.9957	0.9928	0.9958	-0.0001	-0.01%
2024-03-15	005371	中加心悦混合A	0.9928	0.9958	0.9928	0.9958	0.0000	0.00%
2024-03-14	005371	中加心悦混合A	0.9928	0.9958	0.9932	0.9962	-0.0004	-0.04%

2024-03-13	005371	中加心悦混合A	0.9932	0.9962	0.9942	0.9972	-0.0010	-0.10%
2024-03-12	005371	中加心悦混合A	0.9942	0.9972	0.9936	0.9966	0.0006	0.06%
2024-03-11	005371	中加心悦混合A	0.9936	0.9966	0.9906	0.9936	0.0030	0.30%
2024-03-08	005371	中加心悦混合A	0.9906	0.9936	0.9907	0.9937	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	005371	中加心悦混合A	0.9907	0.9937	0.9869	0.9899	0.0038	0.39%
2024-03-06	005371	中加心悦混合A	0.9869	0.9899	0.9897	0.9927	-0.0028	-0.28%
2024-03-05	005371	中加心悦混合A	0.9897	0.9927	0.9837	0.9867	0.0060	0.61%
2024-03-04	005371	中加心悦混合A	0.9837	0.9867	0.9827	0.9857	0.0010	0.10%
2024-03-01	005371	中加心悦混合A	0.9827	0.9857	0.9812	0.9842	0.0015	0.15%
2024-02-29	005371	中加心悦混合A	0.9812	0.9842	0.9740	0.9770	0.0072	0.74%
2024-02-28	005371	中加心悦混合A	0.9740	0.9770	0.9763	0.9793	-0.0023	-0.24%
2024-02-27	005371	中加心悦混合A	0.9763	0.9793	0.9747	0.9777	0.0016	0.16%
2024-02-26	005371	中加心悦混合A	0.9747	0.9777	0.9817	0.9847	-0.0070	-0.71%
2024-02-23	005371	中加心悦混合A	0.9817	0.9847	0.9827	0.9857	-0.0010	-0.10%
2024-02-22	005371	中加心悦混合A	0.9827	0.9857	0.9800	0.9830	0.0027	0.28%
2024-02-21	005371	中加心悦混合A	0.9800	0.9830	0.9713	0.9743	0.0087	0.90%
2024-02-20	005371	中加心悦混合A	0.9713	0.9743	0.9685	0.9715	0.0028	0.29%
2024-02-19	005371	中加心悦混合A	0.9685	0.9715	0.9630	0.9660	0.0055	0.57%
2024-02-08	005371	中加心悦混合A	0.9630	0.9660	0.9643	0.9673	-0.0013	-0.13%
2024-02-07	005371	中加心悦混合A	0.9643	0.9673	0.9564	0.9594	0.0079	0.83%
2024-02-06	005371	中加心悦混合A	0.9564	0.9594	0.9427	0.9457	0.0137	1.45%
2024-02-05	005371	中加心悦混合A	0.9427	0.9457	0.9361	0.9391	0.0066	0.71%
2024-02-02	005371	中加心悦混合A	0.9361	0.9391	0.9364	0.9394	-0.0003	-0.03%
2024-02-01	005371	中加心悦混合A	0.9364	0.9394	0.9372	0.9402	-0.0008	-0.09%
2024-01-31	005371	中加心悦混合A	0.9372	0.9402	0.9391	0.9421	-0.0019	-0.20%
2024-01-30	005371	中加心悦混合A	0.9391	0.9421	0.9496	0.9526	-0.0105	-1.11%
2024-01-29	005371	中加心悦混合A	0.9496	0.9526	0.9430	0.9460	0.0066	0.70%
2024-01-26	005371	中加心悦混合A	0.9430	0.9460	0.9389	0.9419	0.0041	0.44%
2024-01-25	005371	中加心悦混合A	0.9389	0.9419	0.9288	0.9318	0.0101	1.09%
2024-01-24	005371	中加心悦混合A	0.9288	0.9318	0.9216	0.9246	0.0072	0.78%
2024-01-23	005371	中加心悦混合A	0.9216	0.9246	0.9202	0.9232	0.0014	0.15%
2024-01-22	005371	中加心悦混合A	0.9202	0.9232	0.9305	0.9335	-0.0103	-1.11%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加聚庆六个月定开混合A	1.3070	0.70%
中加聚庆六个月定开混合C	1.2866	0.70%
中加纯债一年A	1.1386	0.23%
中加恒泰定开债券A	1.0256	0.23%
中加纯债一年C	1.1419	0.22%
中加转型动力混合A	2.5851	0.22%
中加转型动力混合C	2.4652	0.22%
中加丰盈一年债券	1.1257	0.20%
中加聚鑫纯债一年A	1.2450	0.20%
中加聚鑫纯债一年C	1.2199	0.20%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%