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中加心悦混合C基金净值查询(005372)

今天最新净值 0.9921 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9928 0.0012 0.1245%
近一季中加心悦混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加心悦混合C(005372)基金累计收益率6.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005372 中加心悦混合C 0.9916 0.9946 0.9916 0.9946 0.0000 0.00%
2024-03-27 005372 中加心悦混合C 0.9916 0.9946 0.9916 0.9946 0.0000 0.00%
2024-03-26 005372 中加心悦混合C 0.9916 0.9946 0.9917 0.9947 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 005372 中加心悦混合C 0.9917 0.9947 0.9919 0.9949 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 005372 中加心悦混合C 0.9919 0.9949 0.9919 0.9949 0.0000 0.00%
2024-03-21 005372 中加心悦混合C 0.9919 0.9949 0.9920 0.9950 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 005372 中加心悦混合C 0.9920 0.9950 0.9920 0.9950 0.0000 0.00%
2024-03-19 005372 中加心悦混合C 0.9920 0.9950 0.9920 0.9950 0.0000 0.00%
2024-03-18 005372 中加心悦混合C 0.9920 0.9950 0.9921 0.9951 -0.0001 -0.01%
2024-03-15 005372 中加心悦混合C 0.9921 0.9951 0.9921 0.9951 0.0000 0.00%
2024-03-14 005372 中加心悦混合C 0.9921 0.9951 0.9924 0.9954 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 005372 中加心悦混合C 0.9924 0.9954 0.9934 0.9964 -0.0010 -0.10%
2024-03-12 005372 中加心悦混合C 0.9934 0.9964 0.9928 0.9958 0.0006 0.06%
2024-03-11 005372 中加心悦混合C 0.9928 0.9958 0.9898 0.9928 0.0030 0.30%
2024-03-08 005372 中加心悦混合C 0.9898 0.9928 0.9900 0.9930 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 005372 中加心悦混合C 0.9900 0.9930 0.9862 0.9892 0.0038 0.39%
2024-03-06 005372 中加心悦混合C 0.9862 0.9892 0.9889 0.9919 -0.0027 -0.27%
2024-03-05 005372 中加心悦混合C 0.9889 0.9919 0.9829 0.9859 0.0060 0.61%
2024-03-04 005372 中加心悦混合C 0.9829 0.9859 0.9820 0.9850 0.0009 0.09%
2024-03-01 005372 中加心悦混合C 0.9820 0.9850 0.9804 0.9834 0.0016 0.16%
2024-02-29 005372 中加心悦混合C 0.9804 0.9834 0.9733 0.9763 0.0071 0.73%
2024-02-28 005372 中加心悦混合C 0.9733 0.9763 0.9756 0.9786 -0.0023 -0.24%
2024-02-27 005372 中加心悦混合C 0.9756 0.9786 0.9740 0.9770 0.0016 0.16%
2024-02-26 005372 中加心悦混合C 0.9740 0.9770 0.9809 0.9839 -0.0069 -0.70%
2024-02-23 005372 中加心悦混合C 0.9809 0.9839 0.9820 0.9850 -0.0011 -0.11%
2024-02-22 005372 中加心悦混合C 0.9820 0.9850 0.9792 0.9822 0.0028 0.29%
2024-02-21 005372 中加心悦混合C 0.9792 0.9822 0.9706 0.9736 0.0086 0.89%
2024-02-20 005372 中加心悦混合C 0.9706 0.9736 0.9678 0.9708 0.0028 0.29%
2024-02-19 005372 中加心悦混合C 0.9678 0.9708 0.9623 0.9653 0.0055 0.57%
2024-02-08 005372 中加心悦混合C 0.9623 0.9653 0.9636 0.9666 -0.0013 -0.13%
2024-02-07 005372 中加心悦混合C 0.9636 0.9666 0.9557 0.9587 0.0079 0.83%
2024-02-06 005372 中加心悦混合C 0.9557 0.9587 0.9420 0.9450 0.0137 1.45%
2024-02-05 005372 中加心悦混合C 0.9420 0.9450 0.9354 0.9384 0.0066 0.71%
2024-02-02 005372 中加心悦混合C 0.9354 0.9384 0.9356 0.9386 -0.0002 -0.02%
2024-02-01 005372 中加心悦混合C 0.9356 0.9386 0.9365 0.9395 -0.0009 -0.10%
2024-01-31 005372 中加心悦混合C 0.9365 0.9395 0.9384 0.9414 -0.0019 -0.20%
2024-01-30 005372 中加心悦混合C 0.9384 0.9414 0.9489 0.9519 -0.0105 -1.11%
2024-01-29 005372 中加心悦混合C 0.9489 0.9519 0.9423 0.9453 0.0066 0.70%
2024-01-26 005372 中加心悦混合C 0.9423 0.9453 0.9382 0.9412 0.0041 0.44%
2024-01-25 005372 中加心悦混合C 0.9382 0.9412 0.9281 0.9311 0.0101 1.09%
2024-01-24 005372 中加心悦混合C 0.9281 0.9311 0.9209 0.9239 0.0072 0.78%
2024-01-23 005372 中加心悦混合C 0.9209 0.9239 0.9195 0.9225 0.0014 0.15%
2024-01-22 005372 中加心悦混合C 0.9195 0.9225 0.9298 0.9328 -0.0103 -1.11%
2024-01-19 005372 中加心悦混合C 0.9298 0.9328 0.9312 0.9342 -0.0014 -0.15%
2024-01-18 005372 中加心悦混合C 0.9312 0.9342 0.9262 0.9292 0.0050 0.54%
2024-01-17 005372 中加心悦混合C 0.9262 0.9292 0.9379 0.9409 -0.0117 -1.25%
2024-01-16 005372 中加心悦混合C 0.9379 0.9409 0.9349 0.9379 0.0030 0.32%
2024-01-15 005372 中加心悦混合C 0.9349 0.9379 0.9336 0.9366 0.0013 0.14%
2024-01-12 005372 中加心悦混合C 0.9336 0.9366 0.9335 0.9365 0.0001 0.01%
2024-01-11 005372 中加心悦混合C 0.9335 0.9365 0.9346 0.9376 -0.0011 -0.12%
2024-01-10 005372 中加心悦混合C 0.9346 0.9376 0.9323 0.9353 0.0023 0.25%
2024-01-09 005372 中加心悦混合C 0.9323 0.9353 0.9297 0.9327 0.0026 0.28%
2024-01-08 005372 中加心悦混合C 0.9297 0.9327 0.9350 0.9380 -0.0053 -0.57%
2024-01-05 005372 中加心悦混合C 0.9350 0.9380 0.9350 0.9380 0.0000 0.00%
2024-01-04 005372 中加心悦混合C 0.9350 0.9380 0.9398 0.9428 -0.0048 -0.51%
2024-01-03 005372 中加心悦混合C 0.9398 0.9428 0.9382 0.9412 0.0016 0.17%
2024-01-02 005372 中加心悦混合C 0.9382 0.9412 0.9443 0.9473 -0.0061 -0.65%
2023-12-29 005372 中加心悦混合C 0.9443 0.9473 0.9446 0.9476 -0.0003 -0.03%